Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund

美元(0%)
更新
績效 / 
1月2.37%
3月4.04%
1年44.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      2.37%
      -
      0.06%
    • 三個月
      4.04%
      -
      2.47%
    • 一年
      44.68%
      -
      29.11%
    • 三年(年度化)
      19.47%
      -
      17.99%
    • 五年(年度化)
      16.52%
      -
      16.34%
    • 十年(年度化)
      14.61%
      -
      14.12%
    • 年初至今
      23.67%
      -
      19.23%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.67%
    基金規模
    1,240.30百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    2001-06-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.93%
    2. 2.電訊服務21.56%
    3. 3.周期性消費13.24%
    4. 4.防守性消費10.51%
    5. 5.科技9.62%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A6.83%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B3.81%
    3. 3.Facebook Inc Class A3.46%
    4. 4.Keurig Dr Pepper Inc3.34%
    5. 5.HCA Healthcare Inc3.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.48
      -
    • 月報酬標準差
      24.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.18%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A6.83%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B3.81%
    3. 3.Facebook Inc Class A3.46%
    4. 4.Keurig Dr Pepper Inc3.34%
    5. 5.HCA Healthcare Inc3.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.93%
    2. 2.電訊服務21.56%
    3. 3.周期性消費13.24%
    4. 4.防守性消費10.51%
    5. 5.科技9.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.48
      -
    • 月報酬標準差
      24.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -