法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A美元級別

645.00美元4.93(0.76%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月5.14%
3月4.47%
1年15.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.02%
      -
      -
    • 一個月
      5.14%
      2.42%
      4.19%
    • 三個月
      4.47%
      8.63%
      7.14%
    • 一年
      15.31%
      9.48%
      16.05%
    • 三年(年度化)
      9.32%
      9.53%
      7.03%
    • 五年(年度化)
      14.74%
      10.71%
      10.08%
    • 十年(年度化)
      10.53%
      10.88%
      8.02%
    • 年初至今
      8.36%
      10.28%
      10.70%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.36%
    基金規模
    1,836.36百萬截至 2024-07-17
    成立時間
    2001-06-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    Harris 美國價值股票基金的投資目標為達致長期資本增長。本基金將至少三分之二的總資產投資於大型美國企業之股本證券,本基金對「大型美國企業」之定義為市值超過 50 億美元,並且在美國註冊成立或在美國進行大部分經濟活動的企業。本基金可將最多三分之一的總資產投資於上文所述以外的其他證券,包括非美國企業或市值較小之企業。本基金可投資最多 10%的淨資產於集體投資計劃。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.35%
    2. 2.英國2.00%
    3. 3.加拿大1.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.81%
    2. 2.電訊服務11.03%
    3. 3.能源8.93%
    4. 4.工業7.95%
    5. 5.周期性消費7.91%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A3.76%
    2. 2.Citigroup Inc3.02%
    3. 3.Charles Schwab Corp2.92%
    4. 4.General Motors Co2.91%
    5. 5.Wells Fargo & Co2.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      19.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.35%
    2. 2.英國2.00%
    3. 3.加拿大1.18%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A3.76%
    2. 2.Citigroup Inc3.02%
    3. 3.Charles Schwab Corp2.92%
    4. 4.General Motors Co2.91%
    5. 5.Wells Fargo & Co2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.81%
    2. 2.電訊服務11.03%
    3. 3.能源8.93%
    4. 4.工業7.95%
    5. 5.周期性消費7.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      19.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -