法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A美元級別

627.60美元5.49(0.88%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.71%
3月6.45%
1年24.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.56%
      -
      -
    • 一個月
      1.71%
      2.42%
      2.69%
    • 三個月
      6.45%
      8.63%
      5.46%
    • 一年
      24.79%
      9.48%
      21.06%
    • 三年(年度化)
      8.25%
      9.53%
      5.92%
    • 五年(年度化)
      14.07%
      10.71%
      11.73%
    • 十年(年度化)
      11.06%
      10.88%
      10.47%
    • 年初至今
      3.72%
      10.28%
      5.00%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.72%
    基金規模
    1,680.34百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2001-06-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    Harris 美國價值股票基金的投資目標為達致長期資本增長。本基金將至少三分之二的總資產投資於大型美國企業之股本證券,本基金對「大型美國企業」之定義為市值超過 50 億美元,並且在美國註冊成立或在美國進行大部分經濟活動的企業。本基金可將最多三分之一的總資產投資於上文所述以外的其他證券,包括非美國企業或市值較小之企業。本基金可投資最多 10%的淨資產於集體投資計劃。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.61%
    2. 2.英國2.15%
    3. 3.加拿大1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務35.01%
    2. 2.電訊服務11.50%
    3. 3.周期性消費10.06%
    4. 4.能源8.52%
    5. 5.健康護理8.40%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A3.22%
    2. 2.ConocoPhillips2.98%
    3. 3.Wells Fargo & Co2.88%
    4. 4.Fiserv Inc2.75%
    5. 5.Thor Industries Inc2.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      19.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.61%
    2. 2.英國2.15%
    3. 3.加拿大1.29%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A3.22%
    2. 2.ConocoPhillips2.98%
    3. 3.Wells Fargo & Co2.88%
    4. 4.Fiserv Inc2.75%
    5. 5.Thor Industries Inc2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務35.01%
    2. 2.電訊服務11.50%
    3. 3.周期性消費10.06%
    4. 4.能源8.52%
    5. 5.健康護理8.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      19.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -