Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund

美元(0%)
更新
績效 / 
1月8.02%
3月2.75%
1年5.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.62%
      -
      -
    • 一個月
      8.02%
      -
      6.56%
    • 三個月
      2.75%
      -
      1.19%
    • 一年
      5.24%
      -
      7.43%
    • 三年(年度化)
      15.30%
      -
      12.37%
    • 五年(年度化)
      10.49%
      -
      10.81%
    • 十年(年度化)
      12.35%
      -
      11.58%
    • 年初至今
      8.71%
      -
      13.62%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.71%
    基金規模
    1,594.80百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    2001-06-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.45%
    2. 2.英國2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.31%
    2. 2.電訊服務19.32%
    3. 3.周期性消費13.49%
    4. 4.工業10.39%
    5. 5.科技8.66%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A6.16%
    2. 2.Fiserv Inc3.68%
    3. 3.Charter Communications Inc Class A3.34%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B3.34%
    5. 5.Thor Industries Inc3.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      22.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.45%
    2. 2.英國2.47%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A6.16%
    2. 2.Fiserv Inc3.68%
    3. 3.Charter Communications Inc Class A3.34%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B3.34%
    5. 5.Thor Industries Inc3.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.31%
    2. 2.電訊服務19.32%
    3. 3.周期性消費13.49%
    4. 4.工業10.39%
    5. 5.科技8.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      22.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -