Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund

美元(0%)
更新
績效 / 
1月2.51%
3月0.65%
1年10.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.23%
      -
      -
    • 一個月
      2.51%
      -
      4.53%
    • 三個月
      0.65%
      -
      0.85%
    • 一年
      10.82%
      -
      15.22%
    • 三年(年度化)
      10.60%
      -
      8.12%
    • 五年(年度化)
      8.92%
      -
      8.38%
    • 十年(年度化)
      11.66%
      -
      10.92%
    • 年初至今
      12.37%
      -
      17.53%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.37%
    基金規模
    1,472.52百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    2001-06-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.97%
    2. 2.英國2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務35.76%
    2. 2.電訊服務17.72%
    3. 3.周期性消費13.30%
    4. 4.科技11.25%
    5. 5.工業10.31%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A4.93%
    2. 2.Fiserv Inc3.50%
    3. 3.Oracle Corp3.43%
    4. 4.Thor Industries Inc3.33%
    5. 5.Wells Fargo & Co3.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      24.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.97%
    2. 2.英國2.66%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A4.93%
    2. 2.Fiserv Inc3.50%
    3. 3.Oracle Corp3.43%
    4. 4.Thor Industries Inc3.33%
    5. 5.Wells Fargo & Co3.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務35.76%
    2. 2.電訊服務17.72%
    3. 3.周期性消費13.30%
    4. 4.科技11.25%
    5. 5.工業10.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      24.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -