Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Equity Fund

美元(0%)
更新
績效 / 
1月2.15%
3月1.48%
1年50.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.76%
      -
      -
    • 一個月
      2.15%
      -
      2.68%
    • 三個月
      1.48%
      -
      4.68%
    • 一年
      50.49%
      -
      37.53%
    • 三年(年度化)
      16.29%
      -
      16.56%
    • 五年(年度化)
      16.30%
      -
      15.85%
    • 十年(年度化)
      13.65%
      -
      13.10%
    • 年初至今
      20.97%
      -
      18.12%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.97%
    基金規模
    1,059.98百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2001-06-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.32%
    2. 2.電訊服務20.14%
    3. 3.周期性消費14.54%
    4. 4.工業10.30%
    5. 5.防守性消費9.50%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A6.07%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B3.88%
    3. 3.Keurig Dr Pepper Inc3.46%
    4. 4.Facebook Inc Class A3.32%
    5. 5.Thor Industries Inc3.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      24.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.60%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A6.07%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B3.88%
    3. 3.Keurig Dr Pepper Inc3.46%
    4. 4.Facebook Inc Class A3.32%
    5. 5.Thor Industries Inc3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.32%
    2. 2.電訊服務20.14%
    3. 3.周期性消費14.54%
    4. 4.工業10.30%
    5. 5.防守性消費9.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      24.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -