法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A美元級別

677.04美元5.23(0.77%)
2024/10/31更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.66%
1年32.48%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
中國信託證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
美國大型價值型股票
基金家族
Natixis Investment Managers International
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar US LM Brd Value NR USD
基金規模
1,790.74百萬截至 2024-10-31
年初至今報酬率
12.88%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2001-06-21

投資策略

Harris 美國價值股票基金的投資目標為達致長期資本增長。本基金將至少三分之二的總資產投資於大型美國企業之股本證券,本基金對「大型美國企業」之定義為市值超過 50 億美元,並且在美國註冊成立或在美國進行大部分經濟活動的企業。本基金可將最多三分之一的總資產投資於上文所述以外的其他證券,包括非美國企業或市值較小之企業。本基金可投資最多 10%的淨資產於集體投資計劃。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Nygren William
  • 資歷 0年(2024-07-01 至今)
  • •	Vice President of the Oakmark Funds
    •	Portfolio Manager of the Oakmark Fund and the Oakmark Select Fund
    •	Portfolio Manager of the U.S. Large Value Strategy 
    •	BS (University of Minnesota, 1980)
    •	MS (University of Wisconsin-Madison, Applied Security Analysis Program, 1981)
    •	Director of Research at Harris Associates (1990-98); Equity Analyst with Harris Associates (1983-90); Investment Analyst with Northwestern Mutual Life Insurance Co. (1981-83)
  • Nicolas Michael
  • 資歷 2年(2022-08-01 至今)
  • Michael Nicolas is a Portfolio Manager and U.S. Investment Analyst at Harris Associates L.P. He joined Harris Associates in 2013. He is a Portfolio Manager of the U.S. Equity and Equity and Income Strategies. Prior to joining Harris Associates, Michael was a Managing Director at Lakeview Investment Group. Michael has a BA from the University of Wisconsin-Madison.
  • Coniaris Anthony
  • 資歷 23年(2001-06-21 至今)
  • Tony Coniaris is Chairman and a Portfolio Manager at Harris Associates L.P. He is a Portfolio Manager of the U.S. Equity, U.S. Concentrated, Global All Cap, Global and Global Concentrated Strategies. He joined Harris Associates in 1999. Tony has an MBA from Northwestern University and a BA from Wheaton College.

基金費用

最低認購金額
100,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.20%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
中國信託證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
02-26526688
基金顧問地址
台北市南港區經貿二路188號12樓
基金顧問網址
www.ctbcinvestments.com