法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A美元級別

768.53美元15.35(1.96%)

2026/01/20更新

績效 /

1月1.43%

3月7.76%

1年10.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
768.53
15.35
1.96%
2026/01/19
783.88
0.08
0.01%
2026/01/16
783.96
5.39
0.68%
2026/01/15
789.35
0.14
0.02%
2026/01/14
789.21
2.24
0.29%
2026/01/13
786.97
4.53
0.57%
2026/01/12
791.50
5.43
0.68%
2026/01/09
796.93
0.42
0.05%
2026/01/08
797.35
10.69
1.36%
2026/01/07
786.66
7.97
1.00%
2026/01/06
794.63
3.75
0.47%
2026/01/05
790.88
13.36
1.72%
2026/01/02
777.52
1.44
0.19%
2025/12/31
776.08
5.34
0.68%
2025/12/30
781.42
0.77
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
782.19
1.89
0.24%
2025/12/23
780.30
0.86
0.11%
2025/12/22
781.16
8.32
1.08%
2025/12/19
772.84
0.01
0.00%
2025/12/18
772.85
0.44
0.06%
2025/12/17
773.29
0.94
0.12%
2025/12/16
772.35
7.61
0.98%
2025/12/15
779.96
0.89
0.11%
2025/12/12
779.07
3.38
0.43%
2025/12/11
782.45
7.37
0.95%
2025/12/10
775.08
16.65
2.20%
2025/12/09
758.43
2.58
0.34%
2025/12/08
755.85
4.59
0.60%
2025/12/05
760.44
4.58
0.61%
2025/12/04
755.86
3.85
0.51%

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