法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A美元級別

687.33美元2.94(0.43%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月4.99%
3月2.34%
1年14.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      687.33
      2.94
      0.43%
    • 2024/12/23
      684.39
      1.31
      0.19%
    • 2024/12/20
      683.08
      8.78
      1.30%
    • 2024/12/19
      674.30
      1.09
      0.16%
    • 2024/12/18
      675.39
      19.13
      2.75%
    • 2024/12/17
      694.52
      6.58
      0.94%
    • 2024/12/16
      701.10
      4.10
      0.58%
    • 2024/12/13
      705.20
      3.93
      0.55%
    • 2024/12/12
      709.13
      0.04
      0.01%
    • 2024/12/11
      709.09
      1.16
      0.16%
    • 2024/12/10
      707.93
      0.42
      0.06%
    • 2024/12/09
      708.35
      6.13
      0.86%
    • 2024/12/06
      714.48
      1.38
      0.19%
    • 2024/12/05
      715.86
      2.32
      0.32%
    • 2024/12/04
      718.18
      0.21
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      717.97
      3.50
      0.49%
    • 2024/12/02
      721.47
      4.39
      0.61%
    • 2024/11/29
      725.86
      1.13
      0.16%
    • 2024/11/28
      724.73
      0.02
      0.00%
    • 2024/11/27
      724.75
      0.73
      0.10%
    • 2024/11/26
      724.02
      4.36
      0.60%
    • 2024/11/25
      728.38
      8.01
      1.11%
    • 2024/11/22
      720.37
      7.69
      1.08%
    • 2024/11/21
      712.68
      7.92
      1.12%
    • 2024/11/20
      704.76
      2.64
      0.38%
    • 2024/11/19
      702.12
      4.03
      0.57%

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