駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元

47.88美元0.01(0.02%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.86%
3月2.84%
1年8.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      3.86%
      2.82%
      3.84%
    • 三個月
      2.84%
      5.34%
      2.35%
    • 一年
      8.75%
      5.48%
      5.66%
    • 三年(年度化)
      3.09%
      6.88%
      0.29%
    • 五年(年度化)
      7.80%
      4.76%
      3.65%
    • 十年(年度化)
      6.90%
      5.37%
      2.87%
    • 年初至今
      11.14%
      5.34%
      7.21%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.14%
    基金規模
    7,026.89百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.89%
    2. 2.健康護理9.10%
    3. 3.金融服務8.43%
    4. 4.周期性消費8.10%
    5. 5.電訊服務5.59%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.81%
    2. 2.Apple Inc3.37%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.62%
    4. 4.Mastercard Inc Class A2.29%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      12.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.35%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.81%
    2. 2.Apple Inc3.37%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.62%
    4. 4.Mastercard Inc Class A2.29%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.89%
    2. 2.健康護理9.10%
    3. 3.金融服務8.43%
    4. 4.周期性消費8.10%
    5. 5.電訊服務5.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      12.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -