駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元

44.17美元0.8(1.78%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.87%

3月4.05%

1年13.93%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.38%
-
-
一個月
0.87%
0.77%
0.28%
三個月
4.05%
8.75%
4.24%
一年
13.93%
11.29%
8.45%
三年(年度化)
11.05%
7.41%
5.49%
五年(年度化)
12.33%
9.20%
7.24%
十年(年度化)
8.85%
6.93%
4.54%
年初至今
1.40%
0.77%
1.75%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元平衡型股債混合

基金公司/總代理人

駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.40%

基金規模

5,796.78百萬截至 2021-02-24

成立時間

1999-12-31

晨星評等

投資策略

在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票，另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國61.10%

前五大大行業比重

1.科技17.37%
2.健康護理9.94%
3.周期性消費9.40%
4.金融服務8.28%
5.電訊服務5.67%

前五大持股

1.Microsoft Corp5.08%
2.Apple Inc3.66%
3.Amazon.com Inc3.18%
4.Alphabet Inc Class C3.14%
5.Mastercard Inc A2.38%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.8
-
月報酬標準差
11.3
-
月報酬夏普值
0.72
-

風險評估

投資區域

1.美國61.10%

前五大持股

1.Microsoft Corp5.08%
2.Apple Inc3.66%
3.Amazon.com Inc3.18%
4.Alphabet Inc Class C3.14%
5.Mastercard Inc A2.38%

前五大大行業比重

1.科技17.37%
2.健康護理9.94%
3.周期性消費9.40%
4.金融服務8.28%
5.電訊服務5.67%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.8
-
月報酬標準差
11.3
-
月報酬夏普值
0.72
-

風險評估

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