駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元

45.75美元0.08(0.18%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.28%
3月4.33%
1年6.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      5.28%
      5.01%
      3.44%
    • 三個月
      4.33%
      0.01%
      0.20%
    • 一年
      6.98%
      8.99%
      9.23%
    • 三年(年度化)
      7.99%
      5.04%
      2.93%
    • 五年(年度化)
      8.98%
      5.34%
      2.94%
    • 十年(年度化)
      8.31%
      6.12%
      3.97%
    • 年初至今
      11.39%
      10.99%
      10.37%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.39%
    基金規模
    7,392.16百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票，另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.22%
    2. 2.健康護理8.90%
    3. 3.金融服務7.90%
    4. 4.周期性消費7.14%
    5. 5.防守性消費5.21%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.71%
    2. 2.Apple Inc3.42%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.00%
    4. 4.Federal Home Loan Banks 0%2.70%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%2.69%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      12.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國53.71%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.71%
    2. 2.Apple Inc3.42%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.00%
    4. 4.Federal Home Loan Banks 0%2.70%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.22%
    2. 2.健康護理8.90%
    3. 3.金融服務7.90%
    4. 4.周期性消費7.14%
    5. 5.防守性消費5.21%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      12.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
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