駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元

44.72美元0.06(0.13%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.43%
3月1.75%
1年10.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      5.43%
      2.82%
      5.14%
    • 三個月
      1.75%
      7.49%
      1.67%
    • 一年
      10.75%
      16.77%
      9.92%
    • 三年(年度化)
      5.23%
      1.46%
      1.18%
    • 五年(年度化)
      6.98%
      3.21%
      1.97%
    • 十年(年度化)
      7.84%
      5.03%
      3.55%
    • 年初至今
      13.65%
      17.66%
      11.78%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.65%
    基金規模
    7,009.88百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.48%
    2. 2.健康護理8.44%
    3. 3.金融服務8.25%
    4. 4.周期性消費6.75%
    5. 5.工業5.24%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.73%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%3.35%
    3. 3.Apple Inc2.92%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.18%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.125%2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      13.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.47%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.73%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%3.35%
    3. 3.Apple Inc2.92%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.18%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.125%2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.48%
    2. 2.健康護理8.44%
    3. 3.金融服務8.25%
    4. 4.周期性消費6.75%
    5. 5.工業5.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      13.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -