駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元

48.85美元0.49(0.99%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.18%
3月4.33%
1年19.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      1.14%
      0.05%
    • 三個月
      4.33%
      3.45%
      1.19%
    • 一年
      19.35%
      14.54%
      14.19%
    • 三年(年度化)
      12.71%
      10.70%
      7.36%
    • 五年(年度化)
      13.27%
      9.27%
      6.69%
    • 十年(年度化)
      10.35%
      7.86%
      5.53%
    • 年初至今
      11.25%
      8.11%
      6.87%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.25%
    基金規模
    7,396.81百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.17%
    2. 2.英國0.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.92%
    2. 2.周期性消費9.30%
    3. 3.健康護理9.26%
    4. 4.金融服務8.37%
    5. 5.電訊服務6.51%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.15%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.81%
    3. 3.Apple Inc3.39%
    4. 4.Amazon.com Inc2.84%
    5. 5.Adobe Inc2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      11.21
      -
    • 月報酬夏普值
      1.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.17%
    2. 2.英國0.32%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.15%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.81%
    3. 3.Apple Inc3.39%
    4. 4.Amazon.com Inc2.84%
    5. 5.Adobe Inc2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.92%
    2. 2.周期性消費9.30%
    3. 3.健康護理9.26%
    4. 4.金融服務8.37%
    5. 5.電訊服務6.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      11.21
      -
    • 月報酬夏普值
      1.05
      -