駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元

61.06美元0.35(0.57%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月4.4%
3月12.91%
1年11.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.52%
      -
      -
    • 一個月
      4.40%
      2.82%
      2.16%
    • 三個月
      12.91%
      5.34%
      8.54%
    • 一年
      11.94%
      5.48%
      8.61%
    • 三年(年度化)
      12.52%
      6.88%
      7.77%
    • 五年(年度化)
      9.45%
      4.76%
      5.19%
    • 十年(年度化)
      8.81%
      5.37%
      4.00%
    • 年初至今
      8.19%
      5.34%
      6.25%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.19%
    基金規模
    9,757.92百萬截至 2025-07-03
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.82%
    2. 2.金融服務10.43%
    3. 3.健康護理7.59%
    4. 4.周期性消費7.32%
    5. 5.電訊服務6.88%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.61%
    2. 2.NVIDIA Corp5.27%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.875%4.03%
    4. 4.Amazon.com Inc2.92%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      11.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.26%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.61%
    2. 2.NVIDIA Corp5.27%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.875%4.03%
    4. 4.Amazon.com Inc2.92%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.82%
    2. 2.金融服務10.43%
    3. 3.健康護理7.59%
    4. 4.周期性消費7.32%
    5. 5.電訊服務6.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      11.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -