駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元
61.06美元0.35(0.57%)
2025/07/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.52%--
- 一個月4.40%2.82%2.16%
- 三個月12.91%5.34%8.54%
- 一年11.94%5.48%8.61%
- 三年(年度化)12.52%6.88%7.77%
- 五年(年度化)9.45%4.76%5.19%
- 十年(年度化)8.81%5.37%4.00%
- 年初至今8.19%5.34%6.25%
基金總覽
晨星評等
投資策略
在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票，另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國61.26%
- 1.科技21.82%
- 2.金融服務10.43%
- 3.健康護理7.59%
- 4.周期性消費7.32%
- 5.電訊服務6.88%
- 1.Microsoft Corp5.61%
- 2.NVIDIA Corp5.27%
- 3.United States Treasury Notes 3.875%4.03%
- 4.Amazon.com Inc2.92%
- 5.Alphabet Inc Class C2.63%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.79-
- 月報酬標準差11.92-
- 月報酬夏普值0.40-
- 1.美國61.26%
- 1.Microsoft Corp5.61%
- 2.NVIDIA Corp5.27%
- 3.United States Treasury Notes 3.875%4.03%
- 4.Amazon.com Inc2.92%
- 5.Alphabet Inc Class C2.63%
- 1.科技21.82%
- 2.金融服務10.43%
- 3.健康護理7.59%
- 4.周期性消費7.32%
- 5.電訊服務6.88%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.79-
- 月報酬標準差11.92-
- 月報酬夏普值0.40-
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