駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元

44.17美元0.8(1.78%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.87%
3月4.05%
1年13.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      0.77%
      0.28%
    • 三個月
      4.05%
      8.75%
      4.24%
    • 一年
      13.93%
      11.29%
      8.45%
    • 三年(年度化)
      11.05%
      7.41%
      5.49%
    • 五年(年度化)
      12.33%
      9.20%
      7.24%
    • 十年(年度化)
      8.85%
      6.93%
      4.54%
    • 年初至今
      1.40%
      0.77%
      1.75%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.40%
    基金規模
    5,796.78百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.37%
    2. 2.健康護理9.94%
    3. 3.周期性消費9.40%
    4. 4.金融服務8.28%
    5. 5.電訊服務5.67%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.08%
    2. 2.Apple Inc3.66%
    3. 3.Amazon.com Inc3.18%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.14%
    5. 5.Mastercard Inc A2.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.8
      -
    • 月報酬標準差
      11.3
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.10%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.08%
    2. 2.Apple Inc3.66%
    3. 3.Amazon.com Inc3.18%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.14%
    5. 5.Mastercard Inc A2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.37%
    2. 2.健康護理9.94%
    3. 3.周期性消費9.40%
    4. 4.金融服務8.28%
    5. 5.電訊服務5.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.8
      -
    • 月報酬標準差
      11.3
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -