駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元

47.70美元0.21(0.44%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月2.39%
3月6.49%
1年22.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      2.39%
      0.95%
      0.84%
    • 三個月
      6.49%
      4.77%
      3.63%
    • 一年
      22.50%
      19.53%
      17.38%
    • 三年(年度化)
      12.58%
      10.25%
      6.92%
    • 五年(年度化)
      12.81%
      9.19%
      6.67%
    • 十年(年度化)
      9.42%
      7.07%
      4.72%
    • 年初至今
      7.31%
      4.51%
      5.19%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.31%
    基金規模
    6,559.23百萬截至 2021-06-23
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.08%
    2. 2.周期性消費9.91%
    3. 3.健康護理9.38%
    4. 4.金融服務8.53%
    5. 5.電訊服務6.30%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.63%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.48%
    3. 3.Apple Inc3.05%
    4. 4.Amazon.com Inc2.88%
    5. 5.Mastercard Inc A2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      11.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.99
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.71%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.63%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.48%
    3. 3.Apple Inc3.05%
    4. 4.Amazon.com Inc2.88%
    5. 5.Mastercard Inc A2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.08%
    2. 2.周期性消費9.91%
    3. 3.健康護理9.38%
    4. 4.金融服務8.53%
    5. 5.電訊服務6.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      11.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.99
      -