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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元
57.66美元0.37(0.65%)
2024/12/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.35%--
- 一個月0.72%2.82%0.44%
- 三個月1.64%5.34%1.40%
- 一年17.08%5.48%8.10%
- 三年(年度化)3.86%6.88%1.04%
- 五年(年度化)8.15%4.76%3.29%
- 十年(年度化)8.18%5.37%3.41%
- 年初至今16.65%5.34%7.45%
基金總覽
晨星評等
投資策略
在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票，另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國60.69%
- 1.科技21.38%
- 2.金融服務9.33%
- 3.健康護理8.10%
- 4.周期性消費7.76%
- 5.電訊服務5.97%
- 1.NVIDIA Corp5.41%
- 2.Microsoft Corp5.13%
- 3.United States Treasury Notes 4.125%3.81%
- 4.Apple Inc3.62%
- 5.Amazon.com Inc2.87%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.46-
- 月報酬標準差12.60-
- 月報酬夏普值0.12-
- 1.美國60.69%
- 1.NVIDIA Corp5.41%
- 2.Microsoft Corp5.13%
- 3.United States Treasury Notes 4.125%3.81%
- 4.Apple Inc3.62%
- 5.Amazon.com Inc2.87%
- 1.科技21.38%
- 2.金融服務9.33%
- 3.健康護理8.10%
- 4.周期性消費7.76%
- 5.電訊服務5.97%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.46-
- 月報酬標準差12.60-
- 月報酬夏普值0.12-