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股市VIP 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元
46.07美元0.31(0.68%)
2023/06/02更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.10%--
- 一個月0.09%2.82%0.66%
- 三個月4.57%5.34%1.41%
- 一年2.21%5.48%1.75%
- 三年(年度化)6.25%6.88%3.14%
- 五年(年度化)6.57%4.76%2.26%
- 十年(年度化)7.09%5.37%2.90%
- 年初至今6.25%5.34%3.57%
基金總覽
晨星評等
投資策略
在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票，另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國58.28%
- 1.科技14.56%
- 2.健康護理9.27%
- 3.金融服務9.20%
- 4.周期性消費7.58%
- 5.工業5.97%
- 1.Microsoft Corp5.06%
- 2.Apple Inc3.20%
- 3.Mastercard Inc Class A2.21%
- 4.Alphabet Inc Class C2.16%
- 5.UnitedHealth Group Inc1.96%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.67-
- 月報酬標準差12.68-
- 月報酬夏普值0.54-
- 1.美國58.28%
- 1.Microsoft Corp5.06%
- 2.Apple Inc3.20%
- 3.Mastercard Inc Class A2.21%
- 4.Alphabet Inc Class C2.16%
- 5.UnitedHealth Group Inc1.96%
- 1.科技14.56%
- 2.健康護理9.27%
- 3.金融服務9.20%
- 4.周期性消費7.58%
- 5.工業5.97%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.67-
- 月報酬標準差12.68-
- 月報酬夏普值0.54-