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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元
追蹤
44.17
美元
0.8
(1.78%)
2021/02/25
更新
績效 /
1月
0.87%
3月
4.05%
1年
13.93%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.38%
-
-
一個月
0.87%
0.77%
0.28%
三個月
4.05%
8.75%
4.24%
一年
13.93%
11.29%
8.45%
三年(年度化)
11.05%
7.41%
5.49%
五年(年度化)
12.33%
9.20%
7.24%
十年(年度化)
8.85%
6.93%
4.54%
年初至今
1.40%
0.77%
1.75%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元平衡型股債混合
基金公司/總代理人
駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.40%
基金規模
5,796.78百萬
截至 2021-02-24
成立時間
1999-12-31
晨星評等
投資策略
在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
61.10%
前五大大行業比重
1.
科技
17.37%
2.
健康護理
9.94%
3.
周期性消費
9.40%
4.
金融服務
8.28%
5.
電訊服務
5.67%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
5.08%
2.
Apple Inc
3.66%
3.
Amazon.com Inc
3.18%
4.
Alphabet Inc Class C
3.14%
5.
Mastercard Inc A
2.38%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.8
-
月報酬標準差
11.3
-
月報酬夏普值
0.72
-
風險評估
投資區域
1.
美國
61.10%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
5.08%
2.
Apple Inc
3.66%
3.
Amazon.com Inc
3.18%
4.
Alphabet Inc Class C
3.14%
5.
Mastercard Inc A
2.38%
前五大大行業比重
1.
科技
17.37%
2.
健康護理
9.94%
3.
周期性消費
9.40%
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金融服務
8.28%
5.
電訊服務
5.67%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
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0.8
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風險評估
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