駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元

44.17美元0.8(1.78%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.87%

3月4.05%

1年13.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
44.17
0.80
1.78%
2021/02/19
44.92
0.15
0.33%
2021/02/18
45.07
0.07
0.16%
2021/02/17
45.14
0.02
0.04%
2021/02/16
45.16
0.06
0.13%
2021/02/12
45.22
0.07
0.16%
2021/02/11
45.15
0.14
0.31%
2021/02/10
45.01
0.04
0.09%
2021/02/09
44.97
0.06
0.13%
2021/02/08
45.03
0.19
0.42%
2021/02/05
44.84
0.07
0.16%
2021/02/03
44.49
0.02
0.05%
2021/02/02
44.51
0.44
1.00%
2021/02/01
44.07
0.44
1.01%
2021/01/29
43.63
0.55
1.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
44.18
0.40
0.91%
2021/01/27
43.78
0.83
1.86%
2021/01/26
44.61
0.07
0.16%
2021/01/25
44.68
0.10
0.22%
2021/01/22
44.58
0.10
0.22%
2021/01/21
44.68
0.02
0.05%
2021/01/20
44.66
0.42
0.95%
2021/01/19
44.24
0.23
0.52%
2021/01/15
44.01
0.12
0.27%
2021/01/14
44.13
0.24
0.54%
2021/01/13
44.37
0.11
0.25%
2021/01/12
44.26
0.13
0.29%
2021/01/11
44.39
0.09
0.20%
2021/01/08
44.48
0.12
0.27%
2021/01/07
44.36
0.38
0.86%

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