駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元

46.02美元0.05(0.11%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.55%
3月3.49%
1年2.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      46.02
      0.05
      0.11%
    • 2023/06/05
      45.97
      0.10
      0.22%
    • 2023/06/02
      46.07
      0.31
      0.68%
    • 2023/06/01
      45.76
      0.23
      0.51%
    • 2023/05/31
      45.53
      0.11
      0.24%
    • 2023/05/30
      45.64
      0.05
      0.11%
    • 2023/05/26
      45.59
      0.33
      0.73%
    • 2023/05/25
      45.26
      0.22
      0.49%
    • 2023/05/24
      45.04
      0.26
      0.57%
    • 2023/05/23
      45.30
      0.39
      0.85%
    • 2023/05/22
      45.69
      0.07
      0.15%
    • 2023/05/19
      45.76
      0.15
      0.33%
    • 2023/05/18
      45.91
      0.20
      0.44%
    • 2023/05/17
      45.71
      0.30
      0.66%
    • 2023/05/16
      45.41
      0.20
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      45.61
      0.05
      0.11%
    • 2023/05/12
      45.56
      0.09
      0.20%
    • 2023/05/11
      45.65
      0.05
      0.11%
    • 2023/05/10
      45.70
      0.20
      0.44%
    • 2023/05/09
      45.50
      0.16
      0.35%
    • 2023/05/08
      45.66
      0.06
      0.13%
    • 2023/05/05
      45.72
      0.43
      0.95%
    • 2023/05/04
      45.29
      0.25
      0.55%
    • 2023/05/03
      45.54
      0.15
      0.33%
    • 2023/05/02
      45.69
      0.11
      0.24%
    • 2023/05/01
      45.80
      0.12
      0.26%
    • 2023/04/28
      45.92
      0.36
      0.79%
    • 2023/04/27
      45.56
      0.47
      1.04%
    • 2023/04/26
      45.09
      0.15
      0.33%
    • 2023/04/25
      45.24
      0.34
      0.75%

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