駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元

49.34美元0.15(0.31%)

2021/07/29更新

績效 /

1月2.71%

3月4.95%

1年23.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
49.34
0.15
0.31%
2021/07/28
49.19
0.06
0.12%
2021/07/27
49.25
0.16
0.32%
2021/07/26
49.41
0.04
0.08%
2021/07/23
49.37
0.36
0.74%
2021/07/22
49.01
0.14
0.29%
2021/07/21
48.87
0.26
0.54%
2021/07/20
48.61
0.47
0.98%
2021/07/19
48.14
0.42
0.87%
2021/07/16
48.56
0.23
0.47%
2021/07/15
48.79
0.10
0.21%
2021/07/14
48.89
0.09
0.18%
2021/07/13
48.80
0.05
0.10%
2021/07/12
48.85
0.12
0.25%
2021/07/09
48.73
0.21
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
48.52
0.22
0.45%
2021/07/07
48.74
0.15
0.31%
2021/07/06
48.59
0.07
0.14%
2021/07/02
48.52
0.33
0.69%
2021/07/01
48.19
0.17
0.35%
2021/06/30
48.02
0.03
0.06%
2021/06/29
47.99
0.10
0.21%
2021/06/28
47.89
0.09
0.19%
2021/06/25
47.80
0.10
0.21%
2021/06/24
47.70
0.21
0.44%
2021/06/23
47.49
0.10
0.21%
2021/06/22
47.59
0.22
0.46%
2021/06/21
47.37
0.36
0.77%
2021/06/18
47.01
0.28
0.59%
2021/06/17
47.29
0.07
0.15%

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