駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元

46.64美元0.24(0.51%)

2021/05/04更新

績效 /

1月3.12%

3月5.37%

1年28.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/04
46.64
0.24
0.51%
2021/05/03
46.88
0.05
0.11%
2021/04/30
46.83
0.21
0.45%
2021/04/29
47.04
0.17
0.36%
2021/04/28
46.87
0.06
0.13%
2021/04/27
46.93
0.01
0.02%
2021/04/26
46.94
0.04
0.09%
2021/04/23
46.90
0.31
0.67%
2021/04/22
46.59
0.26
0.56%
2021/04/21
46.85
0.31
0.67%
2021/04/20
46.54
0.21
0.45%
2021/04/19
46.75
0.19
0.41%
2021/04/16
46.94
0.06
0.13%
2021/04/15
46.88
0.47
1.01%
2021/04/14
46.41
0.13
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/13
46.54
0.14
0.30%
2021/04/12
46.40
0.04
0.09%
2021/04/09
46.44
0.25
0.54%
2021/04/08
46.19
0.20
0.44%
2021/04/07
45.99
0.05
0.11%
2021/04/06
45.94
0.02
0.04%
2021/04/05
45.92
0.46
1.01%
2021/04/01
45.46
0.43
0.96%
2021/03/31
45.03
0.15
0.33%
2021/03/30
44.88
0.14
0.31%
2021/03/29
45.02
0.05
0.11%
2021/03/26
45.07
0.49
1.10%
2021/03/25
44.58
0.09
0.20%
2021/03/24
44.49
0.09
0.20%
2021/03/23
44.58
0.11
0.25%

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