駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元

47.87美元0.22(0.46%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.86%
3月2.25%
1年8.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      47.87
      0.22
      0.46%
    • 2023/12/06
      47.65
      0.06
      0.13%
    • 2023/12/05
      47.71
      0.08
      0.17%
    • 2023/12/04
      47.63
      0.22
      0.46%
    • 2023/12/01
      47.85
      0.30
      0.63%
    • 2023/11/30
      47.55
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/29
      47.54
      0.05
      0.11%
    • 2023/11/28
      47.49
      0.07
      0.15%
    • 2023/11/27
      47.42
      0.03
      0.06%
    • 2023/11/24
      47.39
      0.08
      0.17%
    • 2023/11/22
      47.47
      0.14
      0.30%
    • 2023/11/21
      47.33
      0.04
      0.08%
    • 2023/11/20
      47.37
      0.27
      0.57%
    • 2023/11/17
      47.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      47.10
      0.23
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      46.87
      0.12
      0.26%
    • 2023/11/14
      46.99
      0.66
      1.43%
    • 2023/11/13
      46.33
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/10
      46.34
      0.46
      1.00%
    • 2023/11/09
      45.88
      0.34
      0.74%
    • 2023/11/08
      46.22
      0.13
      0.28%
    • 2023/11/07
      46.09
      0.21
      0.46%
    • 2023/11/06
      45.88
      0.04
      0.09%
    • 2023/11/03
      45.84
      0.40
      0.88%
    • 2023/11/02
      45.44
      0.60
      1.34%
    • 2023/11/01
      44.84
      0.42
      0.95%
    • 2023/10/31
      44.42
      0.15
      0.34%
    • 2023/10/30
      44.27
      0.35
      0.80%
    • 2023/10/27
      43.92
      0.12
      0.27%
    • 2023/10/26
      44.04
      0.34
      0.77%

    下載歷史報價