駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元

45.50美元0.23(0.5%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月6.08%
3月0.67%
1年7.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      45.50
      0.23
      0.50%
    • 2022/08/04
      45.73
      0.09
      0.20%
    • 2022/08/03
      45.64
      0.51
      1.13%
    • 2022/08/02
      45.13
      0.35
      0.77%
    • 2022/08/01
      45.48
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/29
      45.47
      0.35
      0.78%
    • 2022/07/28
      45.12
      0.45
      1.01%
    • 2022/07/27
      44.67
      0.74
      1.68%
    • 2022/07/26
      43.93
      0.35
      0.79%
    • 2022/07/25
      44.28
      0.06
      0.14%
    • 2022/07/22
      44.34
      0.12
      0.27%
    • 2022/07/21
      44.46
      0.40
      0.91%
    • 2022/07/20
      44.06
      0.17
      0.39%
    • 2022/07/19
      43.89
      0.66
      1.53%
    • 2022/07/18
      43.23
      0.29
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      43.52
      0.54
      1.26%
    • 2022/07/14
      42.98
      0.08
      0.19%
    • 2022/07/13
      43.06
      0.04
      0.09%
    • 2022/07/12
      43.10
      0.24
      0.55%
    • 2022/07/11
      43.34
      0.19
      0.44%
    • 2022/07/08
      43.53
      0.08
      0.18%
    • 2022/07/07
      43.61
      0.32
      0.74%
    • 2022/07/06
      43.29
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/05
      43.28
      0.17
      0.39%
    • 2022/07/01
      43.11
      0.31
      0.72%
    • 2022/06/30
      42.80
      0.15
      0.35%
    • 2022/06/29
      42.95
      0.16
      0.37%
    • 2022/06/28
      42.79
      0.57
      1.32%
    • 2022/06/27
      43.36
      0.18
      0.41%
    • 2022/06/24
      43.54
      0.74
      1.73%

    下載歷史報價