駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元

45.39美元0.34(0.74%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.18%
3月9.43%
1年8.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      45.39
      0.34
      0.74%
    • 2023/02/02
      45.73
      0.26
      0.57%
    • 2023/02/01
      45.47
      0.43
      0.96%
    • 2023/01/31
      45.04
      0.42
      0.94%
    • 2023/01/30
      44.62
      0.33
      0.73%
    • 2023/01/27
      44.95
      0.02
      0.05%
    • 2023/01/26
      44.93
      0.16
      0.36%
    • 2023/01/25
      44.77
      0.05
      0.11%
    • 2023/01/24
      44.72
      0.08
      0.18%
    • 2023/01/23
      44.64
      0.24
      0.54%
    • 2023/01/20
      44.40
      0.39
      0.89%
    • 2023/01/19
      44.01
      0.29
      0.66%
    • 2023/01/18
      44.30
      0.25
      0.56%
    • 2023/01/17
      44.55
      0.09
      0.20%
    • 2023/01/13
      44.64
      0.08
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      44.56
      0.23
      0.52%
    • 2023/01/11
      44.33
      0.39
      0.89%
    • 2023/01/10
      43.94
      0.10
      0.23%
    • 2023/01/09
      43.84
      0.04
      0.09%
    • 2023/01/06
      43.80
      0.75
      1.74%
    • 2023/01/05
      43.05
      0.29
      0.67%
    • 2023/01/04
      43.34
      0.21
      0.49%
    • 2023/01/03
      43.13
      0.06
      0.14%
    • 2022/12/30
      43.07
      0.15
      0.35%
    • 2022/12/29
      43.22
      0.45
      1.05%
    • 2022/12/28
      42.77
      0.30
      0.70%
    • 2022/12/27
      43.07
      0.19
      0.44%
    • 2022/12/23
      43.26
      0.09
      0.21%
    • 2022/12/22
      43.17
      0.34
      0.78%
    • 2022/12/21
      43.51
      0.41
      0.95%

    下載歷史報價