駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元

46.64美元0.24(0.51%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月3.12%
3月5.37%
1年28.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      46.64
      0.24
      0.51%
    • 2021/05/03
      46.88
      0.05
      0.11%
    • 2021/04/30
      46.83
      0.21
      0.45%
    • 2021/04/29
      47.04
      0.17
      0.36%
    • 2021/04/28
      46.87
      0.06
      0.13%
    • 2021/04/27
      46.93
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/26
      46.94
      0.04
      0.09%
    • 2021/04/23
      46.90
      0.31
      0.67%
    • 2021/04/22
      46.59
      0.26
      0.56%
    • 2021/04/21
      46.85
      0.31
      0.67%
    • 2021/04/20
      46.54
      0.21
      0.45%
    • 2021/04/19
      46.75
      0.19
      0.41%
    • 2021/04/16
      46.94
      0.06
      0.13%
    • 2021/04/15
      46.88
      0.47
      1.01%
    • 2021/04/14
      46.41
      0.13
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      46.54
      0.14
      0.30%
    • 2021/04/12
      46.40
      0.04
      0.09%
    • 2021/04/09
      46.44
      0.25
      0.54%
    • 2021/04/08
      46.19
      0.20
      0.44%
    • 2021/04/07
      45.99
      0.05
      0.11%
    • 2021/04/06
      45.94
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/05
      45.92
      0.46
      1.01%
    • 2021/04/01
      45.46
      0.43
      0.96%
    • 2021/03/31
      45.03
      0.15
      0.33%
    • 2021/03/30
      44.88
      0.14
      0.31%
    • 2021/03/29
      45.02
      0.05
      0.11%
    • 2021/03/26
      45.07
      0.49
      1.10%
    • 2021/03/25
      44.58
      0.09
      0.20%
    • 2021/03/24
      44.49
      0.09
      0.20%
    • 2021/03/23
      44.58
      0.11
      0.25%

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