駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元

59.13美元0.09(0.15%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月1.16%
3月6.12%
1年7.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      59.13
      0.09
      0.15%
    • 2025/06/17
      59.22
      0.19
      0.32%
    • 2025/06/16
      59.41
      0.36
      0.61%
    • 2025/06/13
      59.05
      0.59
      0.99%
    • 2025/06/12
      59.64
      0.27
      0.46%
    • 2025/06/11
      59.37
      0.05
      0.08%
    • 2025/06/10
      59.32
      0.14
      0.24%
    • 2025/06/09
      59.18
      0.02
      0.03%
    • 2025/06/06
      59.20
      0.22
      0.37%
    • 2025/06/05
      58.98
      0.09
      0.15%
    • 2025/06/04
      59.07
      0.25
      0.43%
    • 2025/06/03
      58.82
      0.20
      0.34%
    • 2025/06/02
      58.62
      0.15
      0.26%
    • 2025/05/30
      58.47
      0.04
      0.07%
    • 2025/05/29
      58.43
      0.24
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      58.19
      0.21
      0.36%
    • 2025/05/27
      58.40
      0.92
      1.60%
    • 2025/05/23
      57.48
      0.21
      0.36%
    • 2025/05/22
      57.69
      0.07
      0.12%
    • 2025/05/21
      57.62
      0.70
      1.20%
    • 2025/05/20
      58.32
      0.20
      0.34%
    • 2025/05/19
      58.52
      0.07
      0.12%
    • 2025/05/16
      58.45
      0.25
      0.43%
    • 2025/05/15
      58.20
      0.23
      0.40%
    • 2025/05/14
      57.97
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/13
      57.96
      0.30
      0.52%
    • 2025/05/12
      57.66
      1.16
      2.05%
    • 2025/05/09
      56.50
      0.06
      0.11%
    • 2025/05/08
      56.56
      0.09
      0.16%
    • 2025/05/07
      56.47
      0.30
      0.53%

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