駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元

47.87美元0.22(0.46%)

2023/12/07更新

績效 /

1月3.86%

3月2.25%

1年8.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
47.87
0.22
0.46%
2023/12/06
47.65
0.06
0.13%
2023/12/05
47.71
0.08
0.17%
2023/12/04
47.63
0.22
0.46%
2023/12/01
47.85
0.30
0.63%
2023/11/30
47.55
0.01
0.02%
2023/11/29
47.54
0.05
0.11%
2023/11/28
47.49
0.07
0.15%
2023/11/27
47.42
0.03
0.06%
2023/11/24
47.39
0.08
0.17%
2023/11/22
47.47
0.14
0.30%
2023/11/21
47.33
0.04
0.08%
2023/11/20
47.37
0.27
0.57%
2023/11/17
47.10
0.00
0.00%
2023/11/16
47.10
0.23
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
46.87
0.12
0.26%
2023/11/14
46.99
0.66
1.43%
2023/11/13
46.33
0.01
0.02%
2023/11/10
46.34
0.46
1.00%
2023/11/09
45.88
0.34
0.74%
2023/11/08
46.22
0.13
0.28%
2023/11/07
46.09
0.21
0.46%
2023/11/06
45.88
0.04
0.09%
2023/11/03
45.84
0.40
0.88%
2023/11/02
45.44
0.60
1.34%
2023/11/01
44.84
0.42
0.95%
2023/10/31
44.42
0.15
0.34%
2023/10/30
44.27
0.35
0.80%
2023/10/27
43.92
0.12
0.27%
2023/10/26
44.04
0.34
0.77%

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