駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元

51.64美元0.42(0.81%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.06%
3月4.88%
1年14.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      51.64
      0.42
      0.81%
    • 2024/04/11
      52.06
      0.22
      0.42%
    • 2024/04/10
      51.84
      0.46
      0.88%
    • 2024/04/09
      52.30
      0.07
      0.13%
    • 2024/04/08
      52.23
      0.06
      0.12%
    • 2024/04/05
      52.29
      0.28
      0.54%
    • 2024/04/04
      52.01
      0.37
      0.71%
    • 2024/04/03
      52.38
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/02
      52.37
      0.25
      0.48%
    • 2024/04/01
      52.62
      0.23
      0.44%
    • 2024/03/28
      52.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      52.85
      0.27
      0.51%
    • 2024/03/26
      52.58
      0.07
      0.13%
    • 2024/03/25
      52.65
      0.19
      0.36%
    • 2024/03/22
      52.84
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      52.83
      0.06
      0.11%
    • 2024/03/20
      52.77
      0.32
      0.61%
    • 2024/03/19
      52.45
      0.32
      0.61%
    • 2024/03/18
      52.13
      0.17
      0.33%
    • 2024/03/15
      51.96
      0.32
      0.61%
    • 2024/03/14
      52.28
      0.11
      0.21%
    • 2024/03/13
      52.39
      0.07
      0.13%
    • 2024/03/12
      52.46
      0.43
      0.83%
    • 2024/03/11
      52.03
      0.12
      0.23%
    • 2024/03/08
      52.15
      0.22
      0.42%
    • 2024/03/07
      52.37
      0.42
      0.81%
    • 2024/03/06
      51.95
      0.21
      0.41%
    • 2024/03/05
      51.74
      0.24
      0.46%
    • 2024/03/04
      51.98
      0.11
      0.21%
    • 2024/03/01
      52.09
      0.33
      0.64%

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