駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元

45.39美元0.34(0.74%)

2023/02/03更新

績效 /

1月6.18%

3月9.43%

1年8.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
45.39
0.34
0.74%
2023/02/02
45.73
0.26
0.57%
2023/02/01
45.47
0.43
0.96%
2023/01/31
45.04
0.42
0.94%
2023/01/30
44.62
0.33
0.73%
2023/01/27
44.95
0.02
0.05%
2023/01/26
44.93
0.16
0.36%
2023/01/25
44.77
0.05
0.11%
2023/01/24
44.72
0.08
0.18%
2023/01/23
44.64
0.24
0.54%
2023/01/20
44.40
0.39
0.89%
2023/01/19
44.01
0.29
0.66%
2023/01/18
44.30
0.25
0.56%
2023/01/17
44.55
0.09
0.20%
2023/01/13
44.64
0.08
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
44.56
0.23
0.52%
2023/01/11
44.33
0.39
0.89%
2023/01/10
43.94
0.10
0.23%
2023/01/09
43.84
0.04
0.09%
2023/01/06
43.80
0.75
1.74%
2023/01/05
43.05
0.29
0.67%
2023/01/04
43.34
0.21
0.49%
2023/01/03
43.13
0.06
0.14%
2022/12/30
43.07
0.15
0.35%
2022/12/29
43.22
0.45
1.05%
2022/12/28
42.77
0.30
0.70%
2022/12/27
43.07
0.19
0.44%
2022/12/23
43.26
0.09
0.21%
2022/12/22
43.17
0.34
0.78%
2022/12/21
43.51
0.41
0.95%

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