駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元

49.36美元0.25(0.51%)

2021/10/15更新

績效 /

1月0.59%

3月0.45%

1年15.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
49.36
0.25
0.51%
2021/10/14
49.11
0.59
1.22%
2021/10/13
48.52
0.10
0.21%
2021/10/12
48.42
0.04
0.08%
2021/10/11
48.46
0.27
0.55%
2021/10/08
48.73
0.10
0.21%
2021/10/07
48.83
0.29
0.60%
2021/10/06
48.54
0.15
0.31%
2021/10/05
48.39
0.32
0.67%
2021/10/04
48.07
0.52
1.07%
2021/10/01
48.59
0.45
0.94%
2021/09/30
48.14
0.33
0.68%
2021/09/29
48.47
0.02
0.04%
2021/09/28
48.45
0.77
1.56%
2021/09/27
49.22
0.21
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
49.43
0.00
0.00%
2021/09/23
49.43
0.33
0.67%
2021/09/22
49.10
0.30
0.62%
2021/09/21
48.80
0.05
0.10%
2021/09/20
48.85
0.49
0.99%
2021/09/17
49.34
0.28
0.56%
2021/09/16
49.62
0.03
0.06%
2021/09/15
49.65
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0.51%
2021/09/14
49.40
0.16
0.32%
2021/09/13
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0.07
0.14%
2021/09/10
49.49
0.23
0.46%
2021/09/09
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0.13
0.26%
2021/09/08
49.85
0.00
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2021/09/07
49.85
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2021/09/03
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