駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元

45.50美元0.23(0.5%)

2022/08/05更新

績效 /

1月6.08%

3月0.67%

1年7.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
45.50
0.23
0.50%
2022/08/04
45.73
0.09
0.20%
2022/08/03
45.64
0.51
1.13%
2022/08/02
45.13
0.35
0.77%
2022/08/01
45.48
0.01
0.02%
2022/07/29
45.47
0.35
0.78%
2022/07/28
45.12
0.45
1.01%
2022/07/27
44.67
0.74
1.68%
2022/07/26
43.93
0.35
0.79%
2022/07/25
44.28
0.06
0.14%
2022/07/22
44.34
0.12
0.27%
2022/07/21
44.46
0.40
0.91%
2022/07/20
44.06
0.17
0.39%
2022/07/19
43.89
0.66
1.53%
2022/07/18
43.23
0.29
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
43.52
0.54
1.26%
2022/07/14
42.98
0.08
0.19%
2022/07/13
43.06
0.04
0.09%
2022/07/12
43.10
0.24
0.55%
2022/07/11
43.34
0.19
0.44%
2022/07/08
43.53
0.08
0.18%
2022/07/07
43.61
0.32
0.74%
2022/07/06
43.29
0.01
0.02%
2022/07/05
43.28
0.17
0.39%
2022/07/01
43.11
0.31
0.72%
2022/06/30
42.80
0.15
0.35%
2022/06/29
42.95
0.16
0.37%
2022/06/28
42.79
0.57
1.32%
2022/06/27
43.36
0.18
0.41%
2022/06/24
43.54
0.74
1.73%

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