駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元

58.26美元0.27(0.47%)
2025/02/05更新
績效 / 
1月1.47%
3月3.55%
1年13.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/05
      58.26
      0.27
      0.47%
    • 2025/02/04
      57.99
      0.28
      0.49%
    • 2025/02/03
      57.71
      0.19
      0.33%
    • 2025/01/31
      57.90
      0.23
      0.40%
    • 2025/01/30
      58.13
      0.26
      0.45%
    • 2025/01/29
      57.87
      0.19
      0.33%
    • 2025/01/28
      58.06
      0.46
      0.80%
    • 2025/01/27
      57.60
      0.62
      1.07%
    • 2025/01/24
      58.22
      0.10
      0.17%
    • 2025/01/23
      58.32
      0.23
      0.40%
    • 2025/01/22
      58.09
      0.35
      0.61%
    • 2025/01/21
      57.74
      0.41
      0.72%
    • 2025/01/17
      57.33
      0.31
      0.54%
    • 2025/01/16
      57.02
      0.01
      0.02%
    • 2025/01/15
      57.03
      0.82
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      56.21
      0.02
      0.04%
    • 2025/01/13
      56.23
      0.01
      0.02%
    • 2025/01/10
      56.24
      0.74
      1.30%
    • 2025/01/08
      56.98
      0.12
      0.21%
    • 2025/01/07
      56.86
      0.50
      0.87%
    • 2025/01/06
      57.36
      0.21
      0.37%
    • 2025/01/03
      57.15
      0.37
      0.65%
    • 2025/01/02
      56.78
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/31
      56.76
      0.19
      0.33%
    • 2024/12/30
      56.95
      0.28
      0.49%
    • 2024/12/27
      57.23
      0.43
      0.75%
    • 2024/12/24
      57.66
      0.37
      0.65%
    • 2024/12/23
      57.29
      0.22
      0.39%
    • 2024/12/20
      57.07
      0.46
      0.81%
    • 2024/12/19
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      0.05
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