駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元

49.36美元0.25(0.51%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.45%
1年15.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      49.36
      0.25
      0.51%
    • 2021/10/14
      49.11
      0.59
      1.22%
    • 2021/10/13
      48.52
      0.10
      0.21%
    • 2021/10/12
      48.42
      0.04
      0.08%
    • 2021/10/11
      48.46
      0.27
      0.55%
    • 2021/10/08
      48.73
      0.10
      0.21%
    • 2021/10/07
      48.83
      0.29
      0.60%
    • 2021/10/06
      48.54
      0.15
      0.31%
    • 2021/10/05
      48.39
      0.32
      0.67%
    • 2021/10/04
      48.07
      0.52
      1.07%
    • 2021/10/01
      48.59
      0.45
      0.94%
    • 2021/09/30
      48.14
      0.33
      0.68%
    • 2021/09/29
      48.47
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/28
      48.45
      0.77
      1.56%
    • 2021/09/27
      49.22
      0.21
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      49.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/23
      49.43
      0.33
      0.67%
    • 2021/09/22
      49.10
      0.30
      0.62%
    • 2021/09/21
      48.80
      0.05
      0.10%
    • 2021/09/20
      48.85
      0.49
      0.99%
    • 2021/09/17
      49.34
      0.28
      0.56%
    • 2021/09/16
      49.62
      0.03
      0.06%
    • 2021/09/15
      49.65
      0.25
      0.51%
    • 2021/09/14
      49.40
      0.16
      0.32%
    • 2021/09/13
      49.56
      0.07
      0.14%
    • 2021/09/10
      49.49
      0.23
      0.46%
    • 2021/09/09
      49.72
      0.13
      0.26%
    • 2021/09/08
      49.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      49.85
      0.17
      0.34%
    • 2021/09/03
      50.02
      0.01
      0.02%

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