駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元

44.17美元0.8(1.78%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.87%
3月4.05%
1年13.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      44.17
      0.80
      1.78%
    • 2021/02/19
      44.92
      0.15
      0.33%
    • 2021/02/18
      45.07
      0.07
      0.16%
    • 2021/02/17
      45.14
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/16
      45.16
      0.06
      0.13%
    • 2021/02/12
      45.22
      0.07
      0.16%
    • 2021/02/11
      45.15
      0.14
      0.31%
    • 2021/02/10
      45.01
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/09
      44.97
      0.06
      0.13%
    • 2021/02/08
      45.03
      0.19
      0.42%
    • 2021/02/05
      44.84
      0.07
      0.16%
    • 2021/02/03
      44.49
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/02
      44.51
      0.44
      1.00%
    • 2021/02/01
      44.07
      0.44
      1.01%
    • 2021/01/29
      43.63
      0.55
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      44.18
      0.40
      0.91%
    • 2021/01/27
      43.78
      0.83
      1.86%
    • 2021/01/26
      44.61
      0.07
      0.16%
    • 2021/01/25
      44.68
      0.10
      0.22%
    • 2021/01/22
      44.58
      0.10
      0.22%
    • 2021/01/21
      44.68
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/20
      44.66
      0.42
      0.95%
    • 2021/01/19
      44.24
      0.23
      0.52%
    • 2021/01/15
      44.01
      0.12
      0.27%
    • 2021/01/14
      44.13
      0.24
      0.54%
    • 2021/01/13
      44.37
      0.11
      0.25%
    • 2021/01/12
      44.26
      0.13
      0.29%
    • 2021/01/11
      44.39
      0.09
      0.20%
    • 2021/01/08
      44.48
      0.12
      0.27%
    • 2021/01/07
      44.36
      0.38
      0.86%

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