駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元

57.66美元0.37(0.65%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.64%
1年17.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      57.66
      0.37
      0.65%
    • 2024/12/23
      57.29
      0.22
      0.39%
    • 2024/12/20
      57.07
      0.46
      0.81%
    • 2024/12/19
      56.61
      0.05
      0.09%
    • 2024/12/18
      56.66
      1.20
      2.07%
    • 2024/12/17
      57.86
      0.17
      0.29%
    • 2024/12/16
      58.03
      0.11
      0.19%
    • 2024/12/13
      57.92
      0.09
      0.16%
    • 2024/12/12
      58.01
      0.35
      0.60%
    • 2024/12/11
      58.36
      0.25
      0.43%
    • 2024/12/10
      58.11
      0.12
      0.21%
    • 2024/12/09
      58.23
      0.28
      0.48%
    • 2024/12/06
      58.51
      0.11
      0.19%
    • 2024/12/05
      58.40
      0.13
      0.22%
    • 2024/12/04
      58.53
      0.38
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      58.15
      0.06
      0.10%
    • 2024/12/02
      58.09
      0.11
      0.19%
    • 2024/11/29
      57.98
      0.30
      0.52%
    • 2024/11/27
      57.68
      0.08
      0.14%
    • 2024/11/26
      57.76
      0.24
      0.42%
    • 2024/11/25
      57.52
      0.27
      0.47%
    • 2024/11/22
      57.25
      0.04
      0.07%
    • 2024/11/21
      57.21
      0.17
      0.30%
    • 2024/11/20
      57.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      57.04
      0.21
      0.37%

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