駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元

53.63美元0.3(0.56%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.1%
3月5.16%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      53.63
      0.30
      0.56%
    • 2024/07/24
      53.93
      0.91
      1.66%
    • 2024/07/23
      54.84
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/22
      54.87
      0.41
      0.75%
    • 2024/07/19
      54.46
      0.29
      0.53%
    • 2024/07/18
      54.75
      0.32
      0.58%
    • 2024/07/17
      55.07
      0.51
      0.92%
    • 2024/07/16
      55.58
      0.15
      0.27%
    • 2024/07/15
      55.43
      0.05
      0.09%
    • 2024/07/12
      55.38
      0.18
      0.33%
    • 2024/07/11
      55.20
      0.33
      0.59%
    • 2024/07/10
      55.53
      0.34
      0.62%
    • 2024/07/09
      55.19
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/08
      55.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      55.18
      0.32
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      54.86
      0.26
      0.48%
    • 2024/07/02
      54.60
      0.23
      0.42%
    • 2024/07/01
      54.37
      0.05
      0.09%
    • 2024/06/28
      54.42
      0.34
      0.62%
    • 2024/06/27
      54.76
      0.06
      0.11%
    • 2024/06/26
      54.70
      0.08
      0.15%
    • 2024/06/25
      54.78
      0.26
      0.48%
    • 2024/06/24
      54.52
      0.15
      0.27%
    • 2024/06/21
      54.67
      0.06
      0.11%
    • 2024/06/20
      54.73
      0.17
      0.31%
    • 2024/06/18
      54.90
      0.22
      0.40%
    • 2024/06/17
      54.68
      0.21
      0.39%
    • 2024/06/14
      54.47
      0.10
      0.18%
    • 2024/06/13
      54.37
      0.17
      0.31%
    • 2024/06/12
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