駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元

46.02美元0.05(0.11%)

2023/06/06更新

績效 /

1月0.55%

3月3.49%

1年2.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
46.02
0.05
0.11%
2023/06/05
45.97
0.10
0.22%
2023/06/02
46.07
0.31
0.68%
2023/06/01
45.76
0.23
0.51%
2023/05/31
45.53
0.11
0.24%
2023/05/30
45.64
0.05
0.11%
2023/05/26
45.59
0.33
0.73%
2023/05/25
45.26
0.22
0.49%
2023/05/24
45.04
0.26
0.57%
2023/05/23
45.30
0.39
0.85%
2023/05/22
45.69
0.07
0.15%
2023/05/19
45.76
0.15
0.33%
2023/05/18
45.91
0.20
0.44%
2023/05/17
45.71
0.30
0.66%
2023/05/16
45.41
0.20
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
45.61
0.05
0.11%
2023/05/12
45.56
0.09
0.20%
2023/05/11
45.65
0.05
0.11%
2023/05/10
45.70
0.20
0.44%
2023/05/09
45.50
0.16
0.35%
2023/05/08
45.66
0.06
0.13%
2023/05/05
45.72
0.43
0.95%
2023/05/04
45.29
0.25
0.55%
2023/05/03
45.54
0.15
0.33%
2023/05/02
45.69
0.11
0.24%
2023/05/01
45.80
0.12
0.26%
2023/04/28
45.92
0.36
0.79%
2023/04/27
45.56
0.47
1.04%
2023/04/26
45.09
0.15
0.33%
2023/04/25
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0.34
0.75%

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