駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金B2美元

29.37美元0.27(0.93%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月4.49%
3月8.38%
1年69.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      4.49%
      5.15%
      3.11%
    • 三個月
      8.38%
      12.33%
      6.65%
    • 一年
      69.09%
      50.92%
      55.63%
    • 三年(年度化)
      21.02%
      18.95%
      16.59%
    • 五年(年度化)
      16.81%
      17.67%
      15.81%
    • 十年(年度化)
      7.65%
      14.03%
      11.84%
    • 年初至今
      12.36%
      11.83%
      12.25%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.36%
    基金規模
    32.03百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於任何規模的發行的普通股票,以尋求長期資本成長。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.51%
    2. 2.新興亞洲3.80%
    3. 3.英國3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.20%
    2. 2.健康護理18.12%
    3. 3.金融服務15.29%
    4. 4.科技10.11%
    5. 5.電訊服務9.31%
    前五大持股
    1. 1.Crown Holdings Inc6.88%
    2. 2.Morgan Stanley5.46%
    3. 3.VICI Properties Inc Ordinary Shares5.27%
    4. 4.Boston Scientific Corp5.04%
    5. 5.Horizon Therapeutics PLC5.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.66
      -
    • 月報酬標準差
      22.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.51%
    2. 2.新興亞洲3.80%
    3. 3.英國3.23%
    前五大持股
    1. 1.Crown Holdings Inc6.88%
    2. 2.Morgan Stanley5.46%
    3. 3.VICI Properties Inc Ordinary Shares5.27%
    4. 4.Boston Scientific Corp5.04%
    5. 5.Horizon Therapeutics PLC5.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.20%
    2. 2.健康護理18.12%
    3. 3.金融服務15.29%
    4. 4.科技10.11%
    5. 5.電訊服務9.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.66
      -
    • 月報酬標準差
      22.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -