駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金B2美元

30.61美元0.19(0.63%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.29%
3月3.65%
1年49.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.67%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      2.47%
      1.11%
    • 三個月
      3.65%
      8.24%
      2.66%
    • 一年
      49.41%
      44.16%
      40.83%
    • 三年(年度化)
      19.99%
      18.73%
      15.05%
    • 五年(年度化)
      17.33%
      17.89%
      15.22%
    • 十年(年度化)
      8.68%
      14.70%
      12.52%
    • 年初至今
      17.45%
      15.11%
      16.69%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.45%
    基金規模
    39.48百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於任何規模的發行的普通股票,以尋求長期資本成長。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.82%
    2. 2.新興亞洲4.44%
    3. 3.英國3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.25%
    2. 2.金融服務16.30%
    3. 3.健康護理13.52%
    4. 4.科技11.88%
    5. 5.電訊服務7.78%
    前五大持股
    1. 1.Crown Holdings Inc7.14%
    2. 2.VICI Properties Inc Ordinary Shares4.79%
    3. 3.Marvell Technology Inc4.69%
    4. 4.Morgan Stanley4.59%
    5. 5.Caesars Entertainment Inc4.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.87
      -
    • 月報酬標準差
      22.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.82%
    2. 2.新興亞洲4.44%
    3. 3.英國3.21%
    前五大持股
    1. 1.Crown Holdings Inc7.14%
    2. 2.VICI Properties Inc Ordinary Shares4.79%
    3. 3.Marvell Technology Inc4.69%
    4. 4.Morgan Stanley4.59%
    5. 5.Caesars Entertainment Inc4.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.25%
    2. 2.金融服務16.30%
    3. 3.健康護理13.52%
    4. 4.科技11.88%
    5. 5.電訊服務7.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.87
      -
    • 月報酬標準差
      22.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -