駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 B2 美元

23.86美元0.57(2.33%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月11.05%
3月5.21%
1年16.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.56%
      -
      -
    • 一個月
      11.05%
      5.22%
      6.82%
    • 三個月
      5.21%
      3.29%
      3.08%
    • 一年
      16.56%
      10.80%
      15.35%
    • 三年(年度化)
      6.51%
      10.28%
      5.84%
    • 五年(年度化)
      8.98%
      10.33%
      6.86%
    • 十年(年度化)
      8.45%
      12.95%
      9.93%
    • 年初至今
      19.80%
      14.18%
      19.19%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.80%
    基金規模
    19.10百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於任何規模的發行的普通股票,以尋求長期資本成長。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.09%
    2. 2.英國1.55%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.40%
    2. 2.健康護理16.59%
    3. 3.科技12.55%
    4. 4.金融服務10.87%
    5. 5.工業7.68%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc5.62%
    2. 2.Howmet Aerospace Inc5.18%
    3. 3.Crown Holdings Inc4.69%
    4. 4.Amazon.com Inc4.12%
    5. 5.Occidental Petroleum Corp3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      24.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.09%
    2. 2.英國1.55%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.88%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc5.62%
    2. 2.Howmet Aerospace Inc5.18%
    3. 3.Crown Holdings Inc4.69%
    4. 4.Amazon.com Inc4.12%
    5. 5.Occidental Petroleum Corp3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.40%
    2. 2.健康護理16.59%
    3. 3.科技12.55%
    4. 4.金融服務10.87%
    5. 5.工業7.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      24.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -