駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 B2 美元

30.64美元0.01(0.03%)
2024/09/18更新
績效 / 
1月4.68%
3月9.24%
1年19.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.08%
      -
      -
    • 一個月
      4.68%
      2.65%
      2.87%
    • 三個月
      9.24%
      9.08%
      5.56%
    • 一年
      19.74%
      8.38%
      21.76%
    • 三年(年度化)
      0.00%
      9.19%
      0.12%
    • 五年(年度化)
      9.55%
      10.23%
      9.19%
    • 十年(年度化)
      7.03%
      10.52%
      8.79%
    • 年初至今
      12.82%
      9.41%
      11.89%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.82%
    基金規模
    23.24百萬截至 2024-09-17
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於任何規模的發行的普通股票,以尋求長期資本成長。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.75%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.72%
    3. 3.已開發亞洲0.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理22.73%
    2. 2.科技16.81%
    3. 3.工業15.52%
    4. 4.周期性消費14.96%
    5. 5.金融服務14.15%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc5.37%
    2. 2.Vertiv Holdings Co Class A4.70%
    3. 3.Oracle Corp4.42%
    4. 4.PNC Financial Services Group Inc3.81%
    5. 5.Marvell Technology Inc3.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      22.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.75%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.72%
    3. 3.已開發亞洲0.66%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc5.37%
    2. 2.Vertiv Holdings Co Class A4.70%
    3. 3.Oracle Corp4.42%
    4. 4.PNC Financial Services Group Inc3.81%
    5. 5.Marvell Technology Inc3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理22.73%
    2. 2.科技16.81%
    3. 3.工業15.52%
    4. 4.周期性消費14.96%
    5. 5.金融服務14.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      22.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -