駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 B2 美元

25.39美元0.45(1.8%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月12.74%
3月3.2%
1年3.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.21%
      -
      -
    • 一個月
      12.74%
      2.65%
      10.49%
    • 三個月
      3.20%
      9.08%
      0.19%
    • 一年
      3.97%
      8.38%
      7.81%
    • 三年(年度化)
      0.50%
      9.19%
      2.00%
    • 五年(年度化)
      9.10%
      10.23%
      7.44%
    • 十年(年度化)
      6.59%
      10.52%
      7.78%
    • 年初至今
      10.06%
      9.41%
      14.95%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.06%
    基金規模
    18.41百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於任何規模的發行的普通股票,以尋求長期資本成長。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.56%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理22.59%
    2. 2.周期性消費15.94%
    3. 3.科技14.28%
    4. 4.工業13.80%
    5. 5.金融服務9.82%
    前五大持股
    1. 1.Howmet Aerospace Inc6.16%
    2. 2.Caesars Entertainment Inc5.47%
    3. 3.Crown Holdings Inc5.24%
    4. 4.Teleflex Inc5.19%
    5. 5.Occidental Petroleum Corp4.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      22.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.56%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.64%
    前五大持股
    1. 1.Howmet Aerospace Inc6.16%
    2. 2.Caesars Entertainment Inc5.47%
    3. 3.Crown Holdings Inc5.24%
    4. 4.Teleflex Inc5.19%
    5. 5.Occidental Petroleum Corp4.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理22.59%
    2. 2.周期性消費15.94%
    3. 3.科技14.28%
    4. 4.工業13.80%
    5. 5.金融服務9.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      22.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -