駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 B2 美元

28.97美元0.04(0.14%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月5.09%
3月3.51%
1年21.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      5.09%
      2.65%
      4.91%
    • 三個月
      3.51%
      9.08%
      4.37%
    • 一年
      21.50%
      8.38%
      25.32%
    • 三年(年度化)
      0.50%
      9.19%
      1.77%
    • 五年(年度化)
      9.70%
      10.23%
      9.55%
    • 十年(年度化)
      7.20%
      10.52%
      9.02%
    • 年初至今
      6.56%
      9.41%
      8.21%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.56%
    基金規模
    20.85百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於任何規模的發行的普通股票,以尋求長期資本成長。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.28%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理21.38%
    2. 2.周期性消費15.88%
    3. 3.科技14.37%
    4. 4.金融服務13.43%
    5. 5.工業13.35%
    前五大持股
    1. 1.Teleflex Inc5.29%
    2. 2.Vertiv Holdings Co Class A4.55%
    3. 3.Crown Holdings Inc4.32%
    4. 4.Caesars Entertainment Inc4.19%
    5. 5.Amazon.com Inc4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      21.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.28%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.84%
    前五大持股
    1. 1.Teleflex Inc5.29%
    2. 2.Vertiv Holdings Co Class A4.55%
    3. 3.Crown Holdings Inc4.32%
    4. 4.Caesars Entertainment Inc4.19%
    5. 5.Amazon.com Inc4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理21.38%
    2. 2.周期性消費15.88%
    3. 3.科技14.37%
    4. 4.金融服務13.43%
    5. 5.工業13.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      21.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -