駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 B2 美元

24.00美元0.06(0.25%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月4.24%
3月4.27%
1年19.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      4.24%
      2.34%
      3.55%
    • 三個月
      4.27%
      1.72%
      3.11%
    • 一年
      19.39%
      8.07%
      15.18%
    • 三年(年度化)
      15.92%
      11.79%
      14.00%
    • 五年(年度化)
      8.15%
      9.42%
      5.42%
    • 十年(年度化)
      7.55%
      11.87%
      8.61%
    • 年初至今
      3.77%
      4.39%
      2.72%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.77%
    基金規模
    19.15百萬截至 2023-03-27
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於任何規模的發行的普通股票,以尋求長期資本成長。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.84%
    2. 2.英國3.00%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.88%
    2. 2.健康護理16.52%
    3. 3.科技14.07%
    4. 4.金融服務9.76%
    5. 5.工業7.36%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc5.97%
    2. 2.Crown Holdings Inc5.63%
    3. 3.Howmet Aerospace Inc5.47%
    4. 4.Occidental Petroleum Corp3.95%
    5. 5.Workday Inc Class A3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      24.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.84%
    2. 2.英國3.00%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.95%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc5.97%
    2. 2.Crown Holdings Inc5.63%
    3. 3.Howmet Aerospace Inc5.47%
    4. 4.Occidental Petroleum Corp3.95%
    5. 5.Workday Inc Class A3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.88%
    2. 2.健康護理16.52%
    3. 3.科技14.07%
    4. 4.金融服務9.76%
    5. 5.工業7.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      24.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -