駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金B2美元

31.06美元0.48(1.57%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.72%
1年41.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      31.06
      0.48
      1.57%
    • 2021/09/14
      30.58
      0.21
      0.68%
    • 2021/09/13
      30.79
      0.03
      0.10%
    • 2021/09/10
      30.82
      0.15
      0.48%
    • 2021/09/09
      30.97
      0.10
      0.32%
    • 2021/09/08
      31.07
      0.26
      0.83%
    • 2021/09/07
      31.33
      0.10
      0.32%
    • 2021/09/03
      31.43
      0.06
      0.19%
    • 2021/09/02
      31.49
      0.19
      0.61%
    • 2021/09/01
      31.30
      0.08
      0.26%
    • 2021/08/31
      31.22
      0.03
      0.10%
    • 2021/08/30
      31.19
      0.10
      0.32%
    • 2021/08/27
      31.29
      0.40
      1.30%
    • 2021/08/26
      30.89
      0.14
      0.45%
    • 2021/08/25
      31.03
      0.21
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      30.82
      0.25
      0.82%
    • 2021/08/23
      30.57
      0.45
      1.49%
    • 2021/08/20
      30.12
      0.28
      0.94%
    • 2021/08/19
      29.84
      0.29
      0.96%
    • 2021/08/18
      30.13
      0.19
      0.63%
    • 2021/08/17
      30.32
      0.39
      1.27%
    • 2021/08/16
      30.71
      0.22
      0.71%
    • 2021/08/13
      30.93
      0.03
      0.10%
    • 2021/08/12
      30.96
      0.05
      0.16%
    • 2021/08/11
      30.91
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      0.75%
    • 2021/08/10
      30.68
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      0.39%
    • 2021/08/09
      30.56
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/06
      30.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/05
      30.58
      0.25
      0.82%
    • 2021/08/04
      30.33
      0.09
      0.30%

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