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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險
36.44歐元0.32(0.89%)
2024/04/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.58%--
- 一個月3.86%2.82%1.82%
- 三個月1.06%5.34%2.23%
- 一年8.57%5.48%7.59%
- 三年(年度化)0.17%6.88%0.14%
- 五年(年度化)4.22%4.76%2.50%
- 十年(年度化)4.19%5.37%3.13%
- 年初至今2.15%5.34%1.85%
基金總覽
基金組別
歐元平衡型股債混合 - 全球
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
2.15%
基金規模
6,868.12百萬截至 2024-04-22
成立時間
1999-12-31
晨星評等
投資策略
在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票，另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國61.46%
- 1.科技19.28%
- 2.周期性消費9.00%
- 3.健康護理8.84%
- 4.金融服務8.75%
- 5.電訊服務5.96%
- 1.Microsoft Corp6.03%
- 2.NVIDIA Corp4.03%
- 3.Apple Inc2.76%
- 4.Alphabet Inc Class C2.65%
- 5.Mastercard Inc Class A2.38%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.25-
- 月報酬標準差12.63-
- 月報酬夏普值0.15-
- 1.美國61.46%
- 1.Microsoft Corp6.03%
- 2.NVIDIA Corp4.03%
- 3.Apple Inc2.76%
- 4.Alphabet Inc Class C2.65%
- 5.Mastercard Inc Class A2.38%
- 1.科技19.28%
- 2.周期性消費9.00%
- 3.健康護理8.84%
- 4.金融服務8.75%
- 5.電訊服務5.96%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.25-
- 月報酬標準差12.63-
- 月報酬夏普值0.15-