駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險

38.61歐元0.05(0.13%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月3.04%
3月3.01%
1年14.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      3.04%
      2.82%
      0.58%
    • 三個月
      3.01%
      5.34%
      2.35%
    • 一年
      14.34%
      5.48%
      9.64%
    • 三年(年度化)
      1.93%
      6.88%
      0.81%
    • 五年(年度化)
      5.29%
      4.76%
      3.14%
    • 十年(年度化)
      4.63%
      5.37%
      3.20%
    • 年初至今
      9.33%
      5.34%
      5.42%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.33%
    基金規模
    7,404.38百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.89%
    2. 2.金融服務9.09%
    3. 3.周期性消費8.77%
    4. 4.健康護理8.67%
    5. 5.電訊服務6.12%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.93%
    2. 2.NVIDIA Corp4.87%
    3. 3.Apple Inc3.09%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.02%
    5. 5.Amazon.com Inc2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      12.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.43%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.93%
    2. 2.NVIDIA Corp4.87%
    3. 3.Apple Inc3.09%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.02%
    5. 5.Amazon.com Inc2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.89%
    2. 2.金融服務9.09%
    3. 3.周期性消費8.77%
    4. 4.健康護理8.67%
    5. 5.電訊服務6.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      12.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -