駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險

36.89歐元0.56(1.54%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月1.82%
3月6.92%
1年12.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      1.82%
      2.82%
      2.02%
    • 三個月
      6.92%
      5.34%
      5.46%
    • 一年
      12.06%
      5.48%
      6.62%
    • 三年(年度化)
      1.15%
      6.88%
      0.43%
    • 五年(年度化)
      4.95%
      4.76%
      2.80%
    • 十年(年度化)
      4.37%
      5.37%
      3.08%
    • 年初至今
      2.74%
      5.34%
      1.28%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.74%
    基金規模
    6,801.68百萬截至 2024-02-21
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.15%
    2. 2.周期性消費8.66%
    3. 3.健康護理8.55%
    4. 4.金融服務8.46%
    5. 5.電訊服務5.48%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.98%
    2. 2.Apple Inc3.18%
    3. 3.NVIDIA Corp2.88%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.59%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      12.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.78%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.98%
    2. 2.Apple Inc3.18%
    3. 3.NVIDIA Corp2.88%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.59%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.15%
    2. 2.周期性消費8.66%
    3. 3.健康護理8.55%
    4. 4.金融服務8.46%
    5. 5.電訊服務5.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      12.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -