駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險

32.87歐元0.03(0.09%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.76%
3月2.75%
1年3.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.76%
      2.82%
      0.95%
    • 三個月
      2.75%
      5.34%
      0.31%
    • 一年
      3.08%
      5.48%
      2.33%
    • 三年(年度化)
      0.66%
      6.88%
      1.29%
    • 五年(年度化)
      2.13%
      4.76%
      1.39%
    • 十年(年度化)
      3.73%
      5.37%
      2.85%
    • 年初至今
      3.14%
      5.34%
      3.82%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.14%
    基金規模
    6,486.85百萬截至 2023-09-20
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.34%
    2. 2.金融服務9.44%
    3. 3.健康護理8.88%
    4. 4.周期性消費6.75%
    5. 5.工業6.08%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.27%
    2. 2.Apple Inc3.47%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.68%
    4. 4.NVIDIA Corp2.36%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      12.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.55%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.27%
    2. 2.Apple Inc3.47%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.68%
    4. 4.NVIDIA Corp2.36%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.34%
    2. 2.金融服務9.44%
    3. 3.健康護理8.88%
    4. 4.周期性消費6.75%
    5. 5.工業6.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      12.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -