駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險

33.12歐元0(0%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.44%
3月5.24%
1年10.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.03%
      -
      -
    • 一個月
      3.44%
      2.23%
      2.83%
    • 三個月
      5.24%
      6.11%
      3.90%
    • 一年
      10.22%
      15.02%
      7.47%
    • 三年(年度化)
      1.12%
      1.54%
      0.45%
    • 五年(年度化)
      2.47%
      3.44%
      0.89%
    • 十年(年度化)
      4.65%
      5.17%
      3.11%
    • 年初至今
      4.02%
      15.02%
      3.16%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.02%
    基金規模
    6,476.22百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.90%
    2. 2.金融服務8.78%
    3. 3.健康護理8.77%
    4. 4.周期性消費6.80%
    5. 5.工業5.73%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.57%
    2. 2.Microsoft Corp4.01%
    3. 3.Apple Inc2.57%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.17%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      14.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.72%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.57%
    2. 2.Microsoft Corp4.01%
    3. 3.Apple Inc2.57%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.17%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.90%
    2. 2.金融服務8.78%
    3. 3.健康護理8.77%
    4. 4.周期性消費6.80%
    5. 5.工業5.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      14.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -