駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險

36.91歐元0.14(0.38%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月4.97%
3月7.35%
1年1.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      4.97%
      2.82%
      3.56%
    • 三個月
      7.35%
      5.34%
      5.52%
    • 一年
      1.82%
      5.48%
      1.28%
    • 三年(年度化)
      1.08%
      6.88%
      0.69%
    • 五年(年度化)
      4.72%
      4.76%
      3.57%
    • 十年(年度化)
      3.93%
      5.37%
      1.58%
    • 年初至今
      6.58%
      5.34%
      4.85%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.58%
    基金規模
    7,483.46百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.83%
    2. 2.金融服務10.52%
    3. 3.周期性消費7.97%
    4. 4.健康護理7.94%
    5. 5.電訊服務6.67%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.68%
    2. 2.NVIDIA Corp4.45%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%4.16%
    4. 4.Apple Inc3.16%
    5. 5.United States Treasury Notes 4%2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      12.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.21%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.68%
    2. 2.NVIDIA Corp4.45%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%4.16%
    4. 4.Apple Inc3.16%
    5. 5.United States Treasury Notes 4%2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.83%
    2. 2.金融服務10.52%
    3. 3.周期性消費7.97%
    4. 4.健康護理7.94%
    5. 5.電訊服務6.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      12.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -