駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險

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2024/07/25更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      37.78
      0.22
      0.58%
    • 2024/07/24
      38.00
      0.64
      1.66%
    • 2024/07/23
      38.64
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/22
      38.66
      0.29
      0.76%
    • 2024/07/19
      38.37
      0.22
      0.57%
    • 2024/07/18
      38.59
      0.23
      0.59%
    • 2024/07/17
      38.82
      0.37
      0.94%
    • 2024/07/16
      39.19
      0.11
      0.28%
    • 2024/07/15
      39.08
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/12
      39.05
      0.12
      0.31%
    • 2024/07/11
      38.93
      0.24
      0.61%
    • 2024/07/10
      39.17
      0.24
      0.62%
    • 2024/07/09
      38.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      38.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      38.93
      0.22
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      38.71
      0.17
      0.44%
    • 2024/07/02
      38.54
      0.16
      0.42%
    • 2024/07/01
      38.38
      0.04
      0.10%
    • 2024/06/28
      38.42
      0.24
      0.62%
    • 2024/06/27
      38.66
      0.03
      0.08%
    • 2024/06/26
      38.63
      0.06
      0.16%
    • 2024/06/25
      38.69
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      0.49%
    • 2024/06/24
      38.50
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      0.29%
    • 2024/06/21
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      0.13%
    • 2024/06/20
      38.66
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      0.34%
    • 2024/06/18
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      0.41%
    • 2024/06/17
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      0.36%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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