駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險

34.31歐元0.18(0.52%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月5.67%
3月1.68%
1年9.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      34.31
      0.18
      0.52%
    • 2022/08/04
      34.49
      0.06
      0.17%
    • 2022/08/03
      34.43
      0.37
      1.09%
    • 2022/08/02
      34.06
      0.26
      0.76%
    • 2022/08/01
      34.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      34.32
      0.26
      0.76%
    • 2022/07/28
      34.06
      0.33
      0.98%
    • 2022/07/27
      33.73
      0.54
      1.63%
    • 2022/07/26
      33.19
      0.27
      0.81%
    • 2022/07/25
      33.46
      0.04
      0.12%
    • 2022/07/22
      33.50
      0.10
      0.30%
    • 2022/07/21
      33.60
      0.30
      0.90%
    • 2022/07/20
      33.30
      0.12
      0.36%
    • 2022/07/19
      33.18
      0.49
      1.50%
    • 2022/07/18
      32.69
      0.21
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      32.90
      0.40
      1.23%
    • 2022/07/14
      32.50
      0.07
      0.22%
    • 2022/07/13
      32.57
      0.04
      0.12%
    • 2022/07/12
      32.61
      0.18
      0.55%
    • 2022/07/11
      32.79
      0.15
      0.46%
    • 2022/07/08
      32.94
      0.06
      0.18%
    • 2022/07/07
      33.00
      0.23
      0.70%
    • 2022/07/06
      32.77
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/05
      32.76
      0.12
      0.37%
    • 2022/07/01
      32.64
      0.24
      0.74%
    • 2022/06/30
      32.40
      0.13
      0.40%
    • 2022/06/29
      32.53
      0.13
      0.40%
    • 2022/06/28
      32.40
      0.45
      1.37%
    • 2022/06/27
      32.85
      0.13
      0.39%
    • 2022/06/24
      32.98
      0.54
      1.67%

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