駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險

37.24歐元0.36(0.96%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.82%
3月1.85%
1年7.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      37.24
      0.36
      0.96%
    • 2022/01/20
      37.60
      0.25
      0.66%
    • 2022/01/19
      37.85
      0.15
      0.40%
    • 2022/01/18
      38.00
      0.55
      1.43%
    • 2022/01/14
      38.55
      0.10
      0.26%
    • 2022/01/13
      38.65
      0.39
      1.00%
    • 2022/01/12
      39.04
      0.04
      0.10%
    • 2022/01/11
      39.00
      0.23
      0.59%
    • 2022/01/10
      38.77
      0.07
      0.18%
    • 2022/01/07
      38.84
      0.21
      0.54%
    • 2022/01/06
      39.05
      0.07
      0.18%
    • 2022/01/05
      39.12
      0.57
      1.44%
    • 2022/01/04
      39.69
      0.09
      0.23%
    • 2022/01/03
      39.78
      0.03
      0.08%
    • 2021/12/31
      39.75
      0.06
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      39.81
      0.08
      0.20%
    • 2021/12/29
      39.89
      0.33
      0.83%
    • 2021/12/23
      39.56
      0.12
      0.30%
    • 2021/12/22
      39.44
      0.28
      0.72%
    • 2021/12/21
      39.16
      0.47
      1.22%
    • 2021/12/20
      38.69
      0.31
      0.80%
    • 2021/12/17
      39.00
      0.28
      0.71%
    • 2021/12/16
      39.28
      0.28
      0.71%
    • 2021/12/15
      39.56
      0.46
      1.18%
    • 2021/12/14
      39.10
      0.27
      0.69%
    • 2021/12/13
      39.37
      0.23
      0.58%
    • 2021/12/10
      39.60
      0.25
      0.64%
    • 2021/12/09
      39.35
      0.15
      0.38%
    • 2021/12/08
      39.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/07
      39.50
      0.50
      1.28%

    下載歷史報價