普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)

76.06美元0.44(0.58%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月14%
3月16.82%
1年17.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.71%
      -
      -
    • 一個月
      14.00%
      12.00%
      12.31%
    • 三個月
      16.82%
      0.73%
      11.59%
    • 一年
      17.97%
      11.93%
      17.97%
    • 三年(年度化)
      13.18%
      16.05%
      11.79%
    • 五年(年度化)
      14.45%
      16.30%
      13.11%
    • 十年(年度化)
      15.97%
      15.95%
      13.16%
    • 年初至今
      20.34%
      19.44%
      20.69%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.34%
    基金規模
    1,854.71百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2003-07-31
    晨星評等
    投資策略
    基金之目標主要投資於美國大公司之可轉讓股權與股權有關證券之分散投資組合,提供長期的資本增值。基金將著重投資於具備高於一般水準與持續營收成長潛力的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.46%
    2. 2.歐元區1.57%
    3. 3.日本0.48%
    4. 4.已開發亞洲0.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.18%
    2. 2.健康護理16.65%
    3. 3.電訊服務15.55%
    4. 4.周期性消費15.49%
    5. 5.金融服務4.12%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.82%
    2. 2.Amazon.com Inc8.51%
    3. 3.Alphabet Inc Class A7.61%
    4. 4.Apple Inc6.93%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc4.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      22.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.46%
    2. 2.歐元區1.57%
    3. 3.日本0.48%
    4. 4.已開發亞洲0.47%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.82%
    2. 2.Amazon.com Inc8.51%
    3. 3.Alphabet Inc Class A7.61%
    4. 4.Apple Inc6.93%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc4.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.18%
    2. 2.健康護理16.65%
    3. 3.電訊服務15.55%
    4. 4.周期性消費15.49%
    5. 5.金融服務4.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      22.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -