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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)
116.95美元0.49(0.42%)
2024/10/09更新
風險概覽
最佳一年總回報
54.41% (2009-12-31)
最差一年總回報
-34.71% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.00%3.23%0.44%1.72%0.60%0.61%
- 月報酬Beta0.85%0.96%0.88%0.97%0.93%1.04%
- 月報酬R-Squared85.93%92.72%88.93%82.40%91.31%81.79%
- 月報酬平均數（算數）2.98%-0.82%-1.50%-
- 月報酬標準差13.73%-20.30%-20.45%-
- 月報酬夏普值2.22%-0.30%-0.76%-
- 特雷諾比率41.71%-4.75%-15.77%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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