普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)

94.83美元0.29(0.31%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月4.42%
3月7.08%
1年39.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      94.83
      0.29
      0.31%
    • 2021/07/26
      95.12
      0.45
      0.48%
    • 2021/07/23
      94.67
      1.50
      1.61%
    • 2021/07/22
      93.17
      0.84
      0.91%
    • 2021/07/21
      92.33
      1.29
      1.42%
    • 2021/07/20
      91.04
      0.67
      0.74%
    • 2021/07/19
      90.37
      2.20
      2.38%
    • 2021/07/16
      92.57
      0.56
      0.60%
    • 2021/07/15
      93.13
      0.34
      0.36%
    • 2021/07/14
      93.47
      0.13
      0.14%
    • 2021/07/13
      93.34
      0.45
      0.48%
    • 2021/07/12
      92.89
      0.51
      0.55%
    • 2021/07/09
      92.38
      0.66
      0.72%
    • 2021/07/08
      91.72
      1.79
      1.91%
    • 2021/07/07
      93.51
      0.60
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      92.91
      0.18
      0.19%
    • 2021/07/05
      92.73
      0.54
      0.59%
    • 2021/07/02
      92.19
      0.61
      0.67%
    • 2021/07/01
      91.58
      0.17
      0.19%
    • 2021/06/30
      91.41
      0.19
      0.21%
    • 2021/06/29
      91.60
      0.47
      0.52%
    • 2021/06/28
      91.13
      0.31
      0.34%
    • 2021/06/25
      90.82
      0.29
      0.32%
    • 2021/06/24
      91.11
      1.50
      1.67%
    • 2021/06/22
      89.61
      0.69
      0.78%
    • 2021/06/21
      88.92
      0.09
      0.10%
    • 2021/06/18
      89.01
      0.41
      0.46%
    • 2021/06/17
      88.60
      0.25
      0.28%
    • 2021/06/16
      88.85
      0.12
      0.14%
    • 2021/06/15
      88.73
      0.17
      0.19%

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