普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)

122.37美元1.5(1.21%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.14%
3月5.43%
1年31.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      122.37
      1.50
      1.21%
    • 2024/12/19
      123.87
      3.26
      2.56%
    • 2024/12/18
      127.13
      0.61
      0.48%
    • 2024/12/17
      126.52
      0.56
      0.44%
    • 2024/12/16
      127.08
      0.65
      0.51%
    • 2024/12/13
      127.73
      0.41
      0.32%
    • 2024/12/12
      128.14
      0.18
      0.14%
    • 2024/12/11
      128.32
      0.16
      0.13%
    • 2024/12/10
      128.16
      0.14
      0.11%
    • 2024/12/09
      128.02
      0.58
      0.45%
    • 2024/12/06
      128.60
      0.78
      0.61%
    • 2024/12/05
      127.82
      0.26
      0.20%
    • 2024/12/04
      127.56
      1.74
      1.38%
    • 2024/12/03
      125.82
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/02
      125.78
      0.94
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      124.84
      0.16
      0.13%
    • 2024/11/28
      124.68
      0.28
      0.23%
    • 2024/11/27
      124.40
      0.08
      0.06%
    • 2024/11/26
      124.48
      0.38
      0.31%
    • 2024/11/25
      124.10
      0.49
      0.40%
    • 2024/11/22
      123.61
      0.85
      0.69%
    • 2024/11/21
      122.76
      0.56
      0.46%
    • 2024/11/20
      122.20
      0.80
      0.66%
    • 2024/11/19
      121.40
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/18
      121.36
      1.26
      1.03%
    • 2024/11/15
      122.62
      2.38
      1.90%
    • 2024/11/14
      125.00
      0.11
      0.09%
    • 2024/11/13
      125.11
      0.15
      0.12%
    • 2024/11/12
      124.96
      1.22
      0.99%
    • 2024/11/11
      123.74
      0.01
      0.01%

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