普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)

76.72美元0.66(0.87%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月15.72%
3月12.79%
1年17.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      76.72
      0.66
      0.87%
    • 2022/08/12
      76.06
      0.44
      0.58%
    • 2022/08/11
      76.50
      0.86
      1.14%
    • 2022/08/10
      75.64
      1.92
      2.60%
    • 2022/08/09
      73.72
      1.96
      2.59%
    • 2022/08/08
      75.68
      1.63
      2.20%
    • 2022/08/05
      74.05
      0.27
      0.36%
    • 2022/08/04
      74.32
      0.74
      1.01%
    • 2022/08/03
      73.58
      1.13
      1.56%
    • 2022/08/02
      72.45
      0.20
      0.28%
    • 2022/08/01
      72.65
      0.31
      0.43%
    • 2022/07/29
      72.34
      2.44
      3.49%
    • 2022/07/28
      69.90
      0.57
      0.82%
    • 2022/07/27
      69.33
      0.95
      1.39%
    • 2022/07/26
      68.38
      1.06
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      69.44
      1.09
      1.55%
    • 2022/07/22
      70.53
      0.28
      0.40%
    • 2022/07/21
      70.25
      1.36
      1.97%
    • 2022/07/20
      68.89
      1.51
      2.24%
    • 2022/07/19
      67.38
      0.70
      1.03%
    • 2022/07/18
      68.08
      1.78
      2.69%
    • 2022/07/15
      66.30
      1.83
      2.84%
    • 2022/07/14
      64.47
      1.00
      1.53%
    • 2022/07/13
      65.47
      1.25
      1.87%
    • 2022/07/12
      66.72
      0.50
      0.74%
    • 2022/07/11
      67.22
      0.72
      1.06%
    • 2022/07/08
      67.94
      0.21
      0.31%
    • 2022/07/07
      68.15
      0.82
      1.22%
    • 2022/07/06
      67.33
      2.69
      4.16%
    • 2022/07/05
      64.64
      0.60
      0.92%

    下載歷史報價