普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)

88.10美元0.14(0.16%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月4.63%
3月10.44%
1年60.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      88.10
      0.14
      0.16%
    • 2021/04/15
      88.24
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/14
      88.21
      0.36
      0.41%
    • 2021/04/13
      87.85
      0.75
      0.86%
    • 2021/04/12
      87.10
      0.44
      0.51%
    • 2021/04/09
      86.66
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/08
      86.61
      1.09
      1.28%
    • 2021/04/07
      85.52
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/06
      85.49
      1.88
      2.25%
    • 2021/04/01
      83.61
      1.52
      1.85%
    • 2021/03/31
      82.09
      0.99
      1.22%
    • 2021/03/30
      81.10
      0.19
      0.23%
    • 2021/03/29
      81.29
      0.36
      0.45%
    • 2021/03/26
      80.93
      1.00
      1.25%
    • 2021/03/25
      79.93
      2.30
      2.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      82.23
      0.70
      0.84%
    • 2021/03/23
      82.93
      0.40
      0.49%
    • 2021/03/22
      82.53
      0.61
      0.75%
    • 2021/03/19
      81.92
      0.63
      0.76%
    • 2021/03/18
      82.55
      0.34
      0.41%
    • 2021/03/17
      82.89
      1.31
      1.56%
    • 2021/03/16
      84.20
      1.23
      1.48%
    • 2021/03/15
      82.97
      0.40
      0.48%
    • 2021/03/12
      82.57
      0.32
      0.39%
    • 2021/03/11
      82.89
      0.84
      1.02%
    • 2021/03/10
      82.05
      0.33
      0.40%
    • 2021/03/09
      81.72
      1.06
      1.31%
    • 2021/03/08
      80.66
      1.09
      1.37%
    • 2021/03/05
      79.57
      0.95
      1.18%
    • 2021/03/04
      80.52
      1.77
      2.15%

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