駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B2美元

44.71美元0.32(0.72%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.98%
3月3.11%
1年30.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.98%
      2.51%
      2.84%
    • 三個月
      3.11%
      8.54%
      4.79%
    • 一年
      30.25%
      43.07%
      34.60%
    • 三年(年度化)
      11.05%
      19.16%
      16.38%
    • 五年(年度化)
      11.33%
      17.99%
      15.71%
    • 十年(年度化)
      10.59%
      14.90%
      12.59%
    • 年初至今
      12.35%
      14.95%
      16.65%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.35%
    基金規模
    19.29百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2003-04-25
    晨星評等
    投資策略
    此基金的投資目標是長期資本增長。為達至此目標,基金至少將其80%的淨資產投資於以下公司的股票及與股票有關的證券;其市值至少相等於在買入時被列入標準普爾500 指數內其中一間公司的市值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.12%
    2. 2.英國1.57%
    3. 3.已開發亞洲0.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.11%
    2. 2.健康護理14.56%
    3. 3.工業10.54%
    4. 4.周期性消費10.52%
    5. 5.金融服務10.28%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc3.80%
    2. 2.Microsoft Corp2.79%
    3. 3.Danaher Corp2.74%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.65%
    5. 5.AbbVie Inc2.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      19.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.12%
    2. 2.英國1.57%
    3. 3.已開發亞洲0.41%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc3.80%
    2. 2.Microsoft Corp2.79%
    3. 3.Danaher Corp2.74%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.65%
    5. 5.AbbVie Inc2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.11%
    2. 2.健康護理14.56%
    3. 3.工業10.54%
    4. 4.周期性消費10.52%
    5. 5.金融服務10.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      19.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -