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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B2美元
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39.87
美元
0.94
(2.3%)
2021/02/25
更新
績效 /
1月
1.44%
3月
7.14%
1年
16.73%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.02%
-
-
一個月
1.44%
0.82%
1.35%
三個月
7.14%
15.54%
8.25%
一年
16.73%
19.84%
21.52%
三年(年度化)
8.34%
12.48%
13.29%
五年(年度化)
11.77%
16.69%
15.95%
十年(年度化)
10.26%
13.64%
11.52%
年初至今
3.29%
0.82%
4.23%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國大型均衡型股票
基金公司/總代理人
駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.29%
基金規模
27.86百萬
截至 2021-02-24
成立時間
2003-04-25
晨星評等
投資策略
此基金的投資目標是長期資本增長。為達至此目標,基金至少將其80%的淨資產投資於以下公司的股票及與股票有關的證券;其市值至少相等於在買入時被列入標準普爾500 指數內其中一間公司的市值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
98.53%
2.
已開發亞洲
0.90%
3.
歐洲不包含歐元區
0.41%
4.
英國
0.16%
前五大大行業比重
1.
科技
20.71%
2.
健康護理
20.29%
3.
金融服務
13.81%
4.
工業
10.50%
5.
防守性消費
10.41%
前五大持股
1.
Apple Inc
4.38%
2.
AbbVie Inc
3.12%
3.
Microsoft Corp
2.80%
4.
Danaher Corp
2.49%
5.
Air Products & Chemicals Inc
2.44%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.62
-
月報酬標準差
19.06
-
月報酬夏普值
0.31
-
風險評估
投資區域
1.
美國
98.53%
2.
已開發亞洲
0.90%
3.
歐洲不包含歐元區
0.41%
4.
英國
0.16%
前五大持股
1.
Apple Inc
4.38%
2.
AbbVie Inc
3.12%
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Microsoft Corp
2.80%
4.
Danaher Corp
2.49%
5.
Air Products & Chemicals Inc
2.44%
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1.
科技
20.71%
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健康護理
20.29%
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金融服務
13.81%
4.
工業
10.50%
5.
防守性消費
10.41%
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項目
指數
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月報酬平均數(算數)
0.62
-
月報酬標準差
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