駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B2美元

39.87美元0.94(2.3%)

2021/02/25更新

績效 /

1月1.44%

3月7.14%

1年16.73%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.02%
-
-
一個月
1.44%
0.82%
1.35%
三個月
7.14%
15.54%
8.25%
一年
16.73%
19.84%
21.52%
三年(年度化)
8.34%
12.48%
13.29%
五年(年度化)
11.77%
16.69%
15.95%
十年(年度化)
10.26%
13.64%
11.52%
年初至今
3.29%
0.82%
4.23%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型均衡型股票

基金公司/總代理人

駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.29%

基金規模

27.86百萬截至 2021-02-24

成立時間

2003-04-25

晨星評等

投資策略

此基金的投資目標是長期資本增長。為達至此目標，基金至少將其80%的淨資產投資於以下公司的股票及與股票有關的證券;其市值至少相等於在買入時被列入標準普爾500 指數內其中一間公司的市值。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國98.53%
2.已開發亞洲0.90%
3.歐洲不包含歐元區0.41%
4.英國0.16%

前五大大行業比重

1.科技20.71%
2.健康護理20.29%
3.金融服務13.81%
4.工業10.50%
5.防守性消費10.41%

前五大持股

1.Apple Inc4.38%
2.AbbVie Inc3.12%
3.Microsoft Corp2.80%
4.Danaher Corp2.49%
5.Air Products & Chemicals Inc2.44%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.62
-
月報酬標準差
19.06
-
月報酬夏普值
0.31
-

風險評估

投資區域

1.美國98.53%
2.已開發亞洲0.90%
3.歐洲不包含歐元區0.41%
4.英國0.16%

前五大持股

1.Apple Inc4.38%
2.AbbVie Inc3.12%
3.Microsoft Corp2.80%
4.Danaher Corp2.49%
5.Air Products & Chemicals Inc2.44%

前五大大行業比重

1.科技20.71%
2.健康護理20.29%
3.金融服務13.81%
4.工業10.50%
5.防守性消費10.41%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.62
-
月報酬標準差
19.06
-
月報酬夏普值
0.31
-

風險評估

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