駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 B2 美元停止銷售

35.86美元0.01(0.02%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月11.08%
3月6.07%
1年18.38%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    4.24%
    -
    -
  • 一個月
    11.08%
    4.26%
    6.33%
  • 三個月
    6.07%
    4.15%
    6.11%
  • 一年
    18.38%
    22.82%
    26.86%
  • 三年(年度化)
    2.81%
    6.98%
    8.67%
  • 五年(年度化)
    3.95%
    12.87%
    13.93%
  • 十年(年度化)
    7.67%
    12.14%
    11.67%
  • 年初至今
    23.63%
    5.60%
    10.97%

基金總覽

基金組別
美國大型均衡型股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
23.63%
基金規模
10.86百萬截至 2022-09-28
成立時間
2003-04-25
晨星評等
投資策略
此基金的投資目標是長期資本增長。為達至此目標,基金至少將其80%的淨資產投資於以下公司的股票及與股票有關的證券;其市值至少相等於在買入時被列入標準普爾500 指數內其中一間公司的市值。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國96.73%
  2. 2.英國1.17%
  3. 3.已開發亞洲1.14%
  4. 4.歐洲不包含歐元區0.96%
前五大大行業比重
  1. 1.科技25.93%
  2. 2.健康護理15.44%
  3. 3.金融服務12.14%
  4. 4.電訊服務9.83%
  5. 5.防守性消費8.48%
前五大持股
  1. 1.Apple Inc5.31%
  2. 2.Microsoft Corp3.57%
  3. 3.UnitedHealth Group Inc3.15%
  4. 4.Pfizer Inc2.56%
  5. 5.Copart Inc2.48%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.66
    -
  • 月報酬標準差
    19.28
    -
  • 月報酬夏普值
    0.38
    -
投資區域
  1. 1.美國96.73%
  2. 2.英國1.17%
  3. 3.已開發亞洲1.14%
  4. 4.歐洲不包含歐元區0.96%
前五大持股
  1. 1.Apple Inc5.31%
  2. 2.Microsoft Corp3.57%
  3. 3.UnitedHealth Group Inc3.15%
  4. 4.Pfizer Inc2.56%
  5. 5.Copart Inc2.48%
前五大大行業比重
  1. 1.科技25.93%
  2. 2.健康護理15.44%
  3. 3.金融服務12.14%
  4. 4.電訊服務9.83%
  5. 5.防守性消費8.48%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.66
    -
  • 月報酬標準差
    19.28
    -
  • 月報酬夏普值
    0.38
    -