駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B2美元

44.35美元0.33(0.75%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.72%
3月8.88%
1年47.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      3.72%
      5.38%
      2.44%
    • 三個月
      8.88%
      12.54%
      7.68%
    • 一年
      47.67%
      49.48%
      48.28%
    • 三年(年度化)
      11.98%
      19.24%
      17.11%
    • 五年(年度化)
      12.31%
      17.76%
      15.98%
    • 十年(年度化)
      10.68%
      14.23%
      12.10%
    • 年初至今
      11.41%
      11.61%
      11.96%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.41%
    基金規模
    18.96百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2003-04-25
    晨星評等
    投資策略
    此基金的投資目標是長期資本增長。為達至此目標,基金至少將其80%的淨資產投資於以下公司的股票及與股票有關的證券;其市值至少相等於在買入時被列入標準普爾500 指數內其中一間公司的市值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.12%
    2. 2.英國1.57%
    3. 3.已開發亞洲0.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.11%
    2. 2.健康護理14.56%
    3. 3.工業10.54%
    4. 4.周期性消費10.52%
    5. 5.金融服務10.28%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.03%
    2. 2.AbbVie Inc2.94%
    3. 3.Microsoft Corp2.65%
    4. 4.Progressive Corp2.49%
    5. 5.Intuit Inc2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      19.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.12%
    2. 2.英國1.57%
    3. 3.已開發亞洲0.41%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.03%
    2. 2.AbbVie Inc2.94%
    3. 3.Microsoft Corp2.65%
    4. 4.Progressive Corp2.49%
    5. 5.Intuit Inc2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.11%
    2. 2.健康護理14.56%
    3. 3.工業10.54%
    4. 4.周期性消費10.52%
    5. 5.金融服務10.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      19.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -