駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 B2 美元

40.66美元0.18(0.44%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月5.23%
3月0.87%
1年9.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      5.23%
      9.31%
      5.79%
    • 三個月
      0.87%
      0.01%
      2.15%
    • 一年
      9.62%
      6.87%
      8.17%
    • 三年(年度化)
      7.63%
      12.91%
      11.75%
    • 五年(年度化)
      6.90%
      12.55%
      10.61%
    • 十年(年度化)
      9.37%
      13.69%
      11.48%
    • 年初至今
      13.42%
      13.58%
      14.24%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.42%
    基金規模
    14.11百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    2003-04-25
    晨星評等
    投資策略
    此基金的投資目標是長期資本增長。為達至此目標,基金至少將其80%的淨資產投資於以下公司的股票及與股票有關的證券;其市值至少相等於在買入時被列入標準普爾500 指數內其中一間公司的市值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.31%
    2. 2.英國2.44%
    3. 3.已開發亞洲1.17%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.74%
    2. 2.健康護理17.16%
    3. 3.金融服務11.47%
    4. 4.防守性消費9.58%
    5. 5.周期性消費8.61%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.24%
    2. 2.Microsoft Corp3.84%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc2.82%
    4. 4.AbbVie Inc2.72%
    5. 5.Pfizer Inc2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.31%
    2. 2.英國2.44%
    3. 3.已開發亞洲1.17%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.52%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.24%
    2. 2.Microsoft Corp3.84%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc2.82%
    4. 4.AbbVie Inc2.72%
    5. 5.Pfizer Inc2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.74%
    2. 2.健康護理17.16%
    3. 3.金融服務11.47%
    4. 4.防守性消費9.58%
    5. 5.周期性消費8.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -