駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B2美元

45.52美元0.05(0.11%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月2.15%
3月1.92%
1年25.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      2.15%
      4.59%
      2.36%
    • 三個月
      1.92%
      0.21%
      3.65%
    • 一年
      25.30%
      30.96%
      32.20%
    • 三年(年度化)
      15.24%
      16.43%
      19.86%
    • 五年(年度化)
      12.70%
      17.11%
      16.41%
    • 十年(年度化)
      11.90%
      16.76%
      13.96%
    • 年初至今
      15.34%
      15.19%
      21.72%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.34%
    基金規模
    19.57百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    2003-04-25
    晨星評等
    投資策略
    此基金的投資目標是長期資本增長。為達至此目標,基金至少將其80%的淨資產投資於以下公司的股票及與股票有關的證券;其市值至少相等於在買入時被列入標準普爾500 指數內其中一間公司的市值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.65%
    2. 2.英國2.00%
    3. 3.已開發亞洲1.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.80%
    2. 2.金融服務13.58%
    3. 3.健康護理13.16%
    4. 4.工業12.65%
    5. 5.周期性消費9.45%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.04%
    2. 2.Microsoft Corp3.05%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co2.92%
    4. 4.Danaher Corp2.83%
    5. 5.CVS Health Corp2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      19.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.65%
    2. 2.英國2.00%
    3. 3.已開發亞洲1.48%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.04%
    2. 2.Microsoft Corp3.05%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co2.92%
    4. 4.Danaher Corp2.83%
    5. 5.CVS Health Corp2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.80%
    2. 2.金融服務13.58%
    3. 3.健康護理13.16%
    4. 4.工業12.65%
    5. 5.周期性消費9.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      19.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -