駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B2美元

44.79美元0.16(0.36%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.9%
3月2.58%
1年32.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      44.79
      0.16
      0.36%
    • 2021/07/29
      44.95
      0.36
      0.81%
    • 2021/07/28
      44.59
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/27
      44.62
      0.16
      0.36%
    • 2021/07/26
      44.78
      0.07
      0.16%
    • 2021/07/23
      44.71
      0.32
      0.72%
    • 2021/07/22
      44.39
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/21
      44.41
      0.44
      1.00%
    • 2021/07/20
      43.97
      0.70
      1.62%
    • 2021/07/19
      43.27
      0.68
      1.55%
    • 2021/07/16
      43.95
      0.37
      0.84%
    • 2021/07/15
      44.32
      0.14
      0.32%
    • 2021/07/14
      44.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      44.46
      0.37
      0.83%
    • 2021/07/12
      44.83
      0.14
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      44.69
      0.65
      1.48%
    • 2021/07/08
      44.04
      0.47
      1.06%
    • 2021/07/07
      44.51
      0.19
      0.43%
    • 2021/07/06
      44.32
      0.30
      0.67%
    • 2021/07/02
      44.62
      0.19
      0.43%
    • 2021/07/01
      44.43
      0.18
      0.41%
    • 2021/06/30
      44.25
      0.14
      0.32%
    • 2021/06/29
      44.11
      0.05
      0.11%
    • 2021/06/28
      44.06
      0.08
      0.18%
    • 2021/06/25
      43.98
      0.24
      0.55%
    • 2021/06/24
      43.74
      0.27
      0.62%
    • 2021/06/23
      43.47
      0.06
      0.14%
    • 2021/06/22
      43.53
      0.21
      0.49%
    • 2021/06/21
      43.32
      0.70
      1.64%
    • 2021/06/18
      42.62
      0.69
      1.59%

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