鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元

11.03歐元0.04(0.36%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.09%
3月4.07%
1年1.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      1.58%
      0.16%
    • 三個月
      4.07%
      4.69%
      2.98%
    • 一年
      1.10%
      0.36%
      5.95%
    • 三年(年度化)
      0.90%
      5.57%
      0.99%
    • 五年(年度化)
      1.78%
      0.06%
      1.83%
    • 十年(年度化)
      3.69%
      0.88%
      2.16%
    • 年初至今
      0.46%
      2.77%
      0.62%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.46%
    基金規模
    1,914.16百萬截至 2024-02-22
    成立時間
    2003-04-04
    晨星評等
    投資策略
    本子基金投資不少於其資產之80%於債務與債務相關投資工具,包含抵押相關與資產基礎證券,追求提供中長期高 水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內,選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品,靈活調整投資 配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位,包含作為管理相關貨幣曝險之手段。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.92%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3%4.42%
    3. 3.United States Treasury Bills3.42%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3%3.07%
    5. 5.International Bank for Reconstruction & Development 0.75%2.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      7.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.92%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3%4.42%
    3. 3.United States Treasury Bills3.42%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3%3.07%
    5. 5.International Bank for Reconstruction & Development 0.75%2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      7.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -