鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元

11.85歐元0.06(0.51%)
2024/11/20更新
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3月3.42%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      11.85
      0.06
      0.51%
    • 2024/11/19
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/18
      11.78
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/15
      11.81
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/14
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/13
      11.76
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/12
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/11
      11.75
      0.07
      0.60%
    • 2024/11/08
      11.68
      0.09
      0.78%
    • 2024/11/07
      11.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/06
      11.59
      0.10
      0.87%
    • 2024/11/05
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/04
      11.48
      0.04
      0.35%
    • 2024/10/31
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/30
      11.53
      0.07
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      11.60
      0.03
      0.26%
    • 2024/10/28
      11.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/25
      11.57
      0.06
      0.52%
    • 2024/10/24
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/23
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/22
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/21
      11.60
      0.05
      0.43%
    • 2024/10/18
      11.65
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/17
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/16
      11.66
      0.04
      0.34%
    • 2024/10/15
      11.62
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      0.61%
    • 2024/10/14
      11.55
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    • 2024/10/11
      11.55
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    • 2024/10/10
      11.56
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      0.17%
    • 2024/10/09
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