鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元

11.32歐元0.05(0.44%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.62%
1年6.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.32
      0.05
      0.44%
    • 2024/07/22
      11.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      11.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/17
      11.28
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/16
      11.32
      0.07
      0.62%
    • 2024/07/15
      11.25
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/12
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/11
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/10
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      11.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      11.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      11.28
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/04
      11.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/03
      11.24
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      11.24
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/01
      11.22
      0.09
      0.80%
    • 2024/06/28
      11.31
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/27
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/26
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/25
      11.39
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/24
      11.36
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/21
      11.40
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/20
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/19
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/18
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/17
      11.35
      0.06
      0.53%
    • 2024/06/14
      11.41
      0.08
      0.71%
    • 2024/06/13
      11.33
      0.11
      0.98%
    • 2024/06/12
      11.22
      0.04
      0.36%

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