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102
美元
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2021/02/25
更新
績效 /
1月
0.59%
3月
11.14%
1年
31.77%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.35%
-
-
一個月
0.59%
0.98%
0.45%
三個月
11.14%
15.22%
8.83%
一年
31.77%
30.32%
19.19%
三年(年度化)
13.40%
15.84%
8.76%
五年(年度化)
16.27%
18.32%
12.56%
十年(年度化)
9.80%
12.59%
7.40%
年初至今
5.66%
0.98%
3.71%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球大型均衡型股票
基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.66%
基金規模
931.70百萬
截至 2021-02-25
成立時間
2003-01-14
晨星評等
投資策略
本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於全球股票市場上的股票組合,基金經理人可以自由選擇不同規模、產業及地區的公司,亦會專注投資數目有限的公司,故本基金的投資組合會比較集中。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
57.67%
2.
歐元區
8.74%
3.
已開發亞洲
6.66%
4.
新興亞洲
6.62%
5.
日本
5.23%
前五大大行業比重
1.
科技
21.60%
2.
金融服務
14.26%
3.
健康護理
10.73%
4.
電訊服務
10.42%
5.
周期性消費
10.30%
前五大持股
1.
Fidelity ILF - USD A Acc
3.02%
2.
Microsoft Corp
2.21%
3.
Amazon.com Inc
1.91%
4.
UnitedHealth Group Inc
1.84%
5.
Apple Inc
1.79%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1
-
月報酬標準差
16.98
-
月報酬夏普值
0.62
-
風險評估
投資區域
1.
美國
57.67%
2.
歐元區
8.74%
3.
已開發亞洲
6.66%
4.
新興亞洲
6.62%
5.
日本
5.23%
前五大持股
1.
Fidelity ILF - USD A Acc
3.02%
2.
Microsoft Corp
2.21%
3.
Amazon.com Inc
1.91%
4.
UnitedHealth Group Inc
1.84%
5.
Apple Inc
1.79%
前五大大行業比重
1.
科技
21.60%
2.
金融服務
14.26%
3.
健康護理
10.73%
4.
電訊服務
10.42%
5.
周期性消費
10.30%
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