富達基金-全球聚焦基金 (A股美元)

101.80美元0(0%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月4.28%
3月2.86%
1年14.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      4.28%
      3.01%
      4.89%
    • 三個月
      2.86%
      9.62%
      2.65%
    • 一年
      14.15%
      10.50%
      11.93%
    • 三年(年度化)
      2.46%
      6.68%
      3.63%
    • 五年(年度化)
      9.41%
      7.47%
      8.10%
    • 十年(年度化)
      7.64%
      6.81%
      6.11%
    • 年初至今
      16.62%
      6.75%
      14.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.62%
    基金規模
    830.21百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    2003-01-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.72%
    2. 2.新興亞洲7.97%
    3. 3.歐元區7.40%
    4. 4.加拿大5.23%
    5. 5.日本3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.29%
    2. 2.科技18.19%
    3. 3.工業13.43%
    4. 4.周期性消費10.07%
    5. 5.健康護理8.64%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B4.80%
    2. 2.Amazon.com Inc4.17%
    3. 3.Alphabet Inc Class A4.10%
    4. 4.Microsoft Corp4.07%
    5. 5.Arthur J. Gallagher & Co3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      16.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.72%
    2. 2.新興亞洲7.97%
    3. 3.歐元區7.40%
    4. 4.加拿大5.23%
    5. 5.日本3.57%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B4.80%
    2. 2.Amazon.com Inc4.17%
    3. 3.Alphabet Inc Class A4.10%
    4. 4.Microsoft Corp4.07%
    5. 5.Arthur J. Gallagher & Co3.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.29%
    2. 2.科技18.19%
    3. 3.工業13.43%
    4. 4.周期性消費10.07%
    5. 5.健康護理8.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      16.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -