富達基金-全球聚焦基金

107.90美元1.5(1.41%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.24%
3月3.7%
1年54.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.02%
      -
      -
    • 一個月
      1.24%
      6.30%
      2.17%
    • 三個月
      3.70%
      7.61%
      5.49%
    • 一年
      54.02%
      49.12%
      46.22%
    • 三年(年度化)
      15.73%
      20.52%
      11.33%
    • 五年(年度化)
      16.21%
      18.54%
      12.18%
    • 十年(年度化)
      10.01%
      12.65%
      7.60%
    • 年初至今
      10.21%
      6.56%
      9.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.21%
    基金規模
    954.89百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2003-01-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於全球股票市場上的股票組合,基金經理人可以自由選擇不同規模、產業及地區的公司,亦會專注投資數目有限的公司,故本基金的投資組合會比較集中。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.82%
    2. 2.歐元區10.48%
    3. 3.已開發亞洲6.83%
    4. 4.日本5.67%
    5. 5.新興亞洲5.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.61%
    2. 2.金融服務15.61%
    3. 3.周期性消費12.15%
    4. 4.健康護理11.26%
    5. 5.電訊服務9.12%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.12%
    2. 2.Amazon.com Inc2.63%
    3. 3.Fidelity ILF - USD A Acc2.30%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.00%
    5. 5.Alphabet Inc A1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      16.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.82%
    2. 2.歐元區10.48%
    3. 3.已開發亞洲6.83%
    4. 4.日本5.67%
    5. 5.新興亞洲5.21%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.12%
    2. 2.Amazon.com Inc2.63%
    3. 3.Fidelity ILF - USD A Acc2.30%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.00%
    5. 5.Alphabet Inc A1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.61%
    2. 2.金融服務15.61%
    3. 3.周期性消費12.15%
    4. 4.健康護理11.26%
    5. 5.電訊服務9.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      16.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -