富達基金-全球聚焦基金

102美元1(0.97%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.59%
3月11.14%
1年31.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      0.98%
      0.45%
    • 三個月
      11.14%
      15.22%
      8.83%
    • 一年
      31.77%
      30.32%
      19.19%
    • 三年(年度化)
      13.40%
      15.84%
      8.76%
    • 五年(年度化)
      16.27%
      18.32%
      12.56%
    • 十年(年度化)
      9.80%
      12.59%
      7.40%
    • 年初至今
      5.66%
      0.98%
      3.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.66%
    基金規模
    931.70百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2003-01-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於全球股票市場上的股票組合,基金經理人可以自由選擇不同規模、產業及地區的公司,亦會專注投資數目有限的公司,故本基金的投資組合會比較集中。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.67%
    2. 2.歐元區8.74%
    3. 3.已開發亞洲6.66%
    4. 4.新興亞洲6.62%
    5. 5.日本5.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.60%
    2. 2.金融服務14.26%
    3. 3.健康護理10.73%
    4. 4.電訊服務10.42%
    5. 5.周期性消費10.30%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc3.02%
    2. 2.Microsoft Corp2.21%
    3. 3.Amazon.com Inc1.91%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc1.84%
    5. 5.Apple Inc1.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1
      -
    • 月報酬標準差
      16.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.67%
    2. 2.歐元區8.74%
    3. 3.已開發亞洲6.66%
    4. 4.新興亞洲6.62%
    5. 5.日本5.23%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc3.02%
    2. 2.Microsoft Corp2.21%
    3. 3.Amazon.com Inc1.91%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc1.84%
    5. 5.Apple Inc1.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.60%
    2. 2.金融服務14.26%
    3. 3.健康護理10.73%
    4. 4.電訊服務10.42%
    5. 5.周期性消費10.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1
      -
    • 月報酬標準差
      16.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -