富達基金-全球聚焦基金 (A股美元)

91.71美元0.31(0.34%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月9.14%
3月6.03%
1年14.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.68%
      -
      -
    • 一個月
      9.14%
      4.58%
      9.47%
    • 三個月
      6.03%
      10.97%
      6.51%
    • 一年
      14.24%
      28.35%
      12.56%
    • 三年(年度化)
      6.63%
      6.90%
      5.18%
    • 五年(年度化)
      6.55%
      8.16%
      4.91%
    • 十年(年度化)
      8.55%
      10.40%
      7.06%
    • 年初至今
      16.12%
      29.30%
      15.82%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.12%
    基金規模
    779.58百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2003-01-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於全球股票市場上的股票組合,基金經理人可以自由選擇不同規模、產業及地區的公司,亦會專注投資數目有限的公司,故本基金的投資組合會比較集中。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.21%
    2. 2.歐元區6.32%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.18%
    4. 4.新興亞洲4.06%
    5. 5.日本4.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.48%
    2. 2.科技21.84%
    3. 3.工業9.99%
    4. 4.健康護理9.63%
    5. 5.周期性消費8.60%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc7.14%
    2. 2.Microsoft Corp5.38%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B4.42%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.92%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc3.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      19.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.21%
    2. 2.歐元區6.32%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.18%
    4. 4.新興亞洲4.06%
    5. 5.日本4.06%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc7.14%
    2. 2.Microsoft Corp5.38%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B4.42%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.92%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.48%
    2. 2.科技21.84%
    3. 3.工業9.99%
    4. 4.健康護理9.63%
    5. 5.周期性消費8.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      19.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -