富達基金-全球聚焦基金 (A股美元)

113.30美元0.3(0.26%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.75%
3月1.71%
1年19.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      3.75%
      3.01%
      5.10%
    • 三個月
      1.71%
      9.62%
      4.25%
    • 一年
      19.36%
      10.50%
      19.29%
    • 三年(年度化)
      1.86%
      6.68%
      3.86%
    • 五年(年度化)
      10.17%
      7.47%
      9.48%
    • 十年(年度化)
      8.24%
      6.81%
      6.70%
    • 年初至今
      7.09%
      6.75%
      8.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.09%
    基金規模
    883.00百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2003-01-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.65%
    2. 2.歐元區8.70%
    3. 3.新興亞洲8.07%
    4. 4.已開發亞洲4.71%
    5. 5.加拿大4.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.73%
    2. 2.金融服務27.02%
    3. 3.工業13.61%
    4. 4.周期性消費7.26%
    5. 5.健康護理7.12%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.17%
    2. 2.Visa Inc Class A4.06%
    3. 3.Arthur J. Gallagher & Co4.05%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.54%
    5. 5.Amazon.com Inc3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      16.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.65%
    2. 2.歐元區8.70%
    3. 3.新興亞洲8.07%
    4. 4.已開發亞洲4.71%
    5. 5.加拿大4.61%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.17%
    2. 2.Visa Inc Class A4.06%
    3. 3.Arthur J. Gallagher & Co4.05%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.54%
    5. 5.Amazon.com Inc3.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.73%
    2. 2.金融服務27.02%
    3. 3.工業13.61%
    4. 4.周期性消費7.26%
    5. 5.健康護理7.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      16.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -