富達基金－全球聚焦基金 (A股美元)

122.10美元0.4(0.33%)

2024/12/05更新

績效 /

1月5.6%

3月5.79%

1年20.45%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.60%
-
-
一個月
5.60%
3.01%
3.19%
三個月
5.79%
9.62%
4.28%
一年
20.45%
10.50%
22.82%
三年(年度化)
5.41%
6.68%
5.65%
五年(年度化)
10.18%
7.47%
9.43%
十年(年度化)
8.90%
6.81%
7.36%
年初至今
15.78%
6.75%
17.11%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球大型均衡型股票

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

15.78%

基金規模

838.76百萬截至 2024-12-04

成立時間

2003-01-14

晨星評等

投資策略

本基金至少70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國68.74%
2.歐元區8.73%
3.已開發亞洲4.86%
4.新興亞洲4.80%
5.加拿大3.94%

前五大大行業比重

1.科技38.42%
2.金融服務23.02%
3.工業12.63%
4.健康護理8.19%
5.周期性消費7.72%

前五大持股

1.Berkshire Hathaway Inc Class B4.83%
2.Visa Inc Class A4.66%
3.Microsoft Corp4.23%
4.Apple Inc4.00%
5.Airbus SE3.84%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.27
-
月報酬標準差
16.21
-
月報酬夏普值
-0.05
-

投資區域

1.美國68.74%
2.歐元區8.73%
3.已開發亞洲4.86%
4.新興亞洲4.80%
5.加拿大3.94%

前五大持股

1.Berkshire Hathaway Inc Class B4.83%
2.Visa Inc Class A4.66%
3.Microsoft Corp4.23%
4.Apple Inc4.00%
5.Airbus SE3.84%

前五大大行業比重

1.科技38.42%
2.金融服務23.02%
3.工業12.63%
4.健康護理8.19%
5.周期性消費7.72%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.27
-
月報酬標準差
16.21
-
月報酬夏普值
-0.05
-

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