富達基金-全球聚焦基金

108.00美元0.2(0.19%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.74%
3月2.66%
1年32.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      2.94%
      1.02%
    • 三個月
      2.66%
      7.36%
      3.46%
    • 一年
      32.37%
      34.58%
      31.40%
    • 三年(年度化)
      15.02%
      21.32%
      12.25%
    • 五年(年度化)
      14.81%
      19.15%
      12.36%
    • 十年(年度化)
      11.32%
      13.89%
      8.77%
    • 年初至今
      11.87%
      14.41%
      13.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.87%
    基金規模
    1,041.82百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2003-01-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於全球股票市場上的股票組合,基金經理人可以自由選擇不同規模、產業及地區的公司,亦會專注投資數目有限的公司,故本基金的投資組合會比較集中。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.65%
    2. 2.歐元區9.47%
    3. 3.已開發亞洲6.64%
    4. 4.日本6.21%
    5. 5.新興亞洲5.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.40%
    2. 2.金融服務13.90%
    3. 3.健康護理11.65%
    4. 4.周期性消費11.40%
    5. 5.電訊服務10.64%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.64%
    2. 2.Amazon.com Inc2.94%
    3. 3.Fidelity ILF - USD A Acc2.89%
    4. 4.Apple Inc2.86%
    5. 5.Alphabet Inc A2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      16.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.65%
    2. 2.歐元區9.47%
    3. 3.已開發亞洲6.64%
    4. 4.日本6.21%
    5. 5.新興亞洲5.36%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.64%
    2. 2.Amazon.com Inc2.94%
    3. 3.Fidelity ILF - USD A Acc2.89%
    4. 4.Apple Inc2.86%
    5. 5.Alphabet Inc A2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.40%
    2. 2.金融服務13.90%
    3. 3.健康護理11.65%
    4. 4.周期性消費11.40%
    5. 5.電訊服務10.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      16.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -