富達基金－全球聚焦基金 (A股美元)

109.50美元1.6(1.48%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月3.11%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      109.50
      1.60
      1.48%
    • 2024/04/22
      107.90
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/19
      107.80
      1.20
      1.10%
    • 2024/04/18
      109.00
      0.30
      0.28%
    • 2024/04/17
      108.70
      0.40
      0.37%
    • 2024/04/16
      109.10
      1.60
      1.45%
    • 2024/04/15
      110.70
      0.40
      0.36%
    • 2024/04/12
      111.10
      0.90
      0.80%
    • 2024/04/11
      112.00
      0.20
      0.18%
    • 2024/04/10
      112.20
      0.90
      0.80%
    • 2024/04/09
      113.10
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/08
      113.20
      0.20
      0.18%
    • 2024/04/05
      113.00
      1.00
      0.88%
    • 2024/04/04
      114.00
      0.80
      0.71%
    • 2024/04/03
      113.20
      0.50
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      112.70
      0.50
      0.44%
    • 2024/04/01
      113.20
      0.40
      0.35%
    • 2024/03/29
      113.60
      0.10
      0.09%
    • 2024/03/28
      113.50
      0.40
      0.35%
    • 2024/03/27
      113.10
      0.10
      0.09%
    • 2024/03/26
      113.00
      0.30
      0.27%
    • 2024/03/25
      112.70
      0.70
      0.62%
    • 2024/03/22
      113.40
      0.90
      0.79%
    • 2024/03/21
      114.30
      1.30
      1.15%
    • 2024/03/20
      113.00
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      0.27%
    • 2024/03/19
      112.70
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    • 2024/03/18
      112.70
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      0.72%
    • 2024/03/15
      111.90
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      0.89%
    • 2024/03/14
      112.90
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      0.70%
    • 2024/03/13
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