富達基金-全球聚焦基金 (A股美元)

136.90美元0.2(0.15%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月2.93%
3月23.29%
1年17.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      136.90
      0.20
      0.15%
    • 2025/07/11
      137.10
      0.50
      0.36%
    • 2025/07/10
      137.60
      0.70
      0.51%
    • 2025/07/09
      136.90
      0.30
      0.22%
    • 2025/07/08
      136.60
      0.20
      0.15%
    • 2025/07/07
      136.40
      0.10
      0.07%
    • 2025/07/04
      136.30
      0.90
      0.66%
    • 2025/07/03
      137.20
      1.70
      1.26%
    • 2025/07/02
      135.50
      0.30
      0.22%
    • 2025/07/01
      135.20
      0.60
      0.44%
    • 2025/06/30
      135.80
      0.10
      0.07%
    • 2025/06/27
      135.90
      1.30
      0.97%
    • 2025/06/26
      134.60
      1.00
      0.75%
    • 2025/06/25
      133.60
      0.40
      0.30%
    • 2025/06/24
      133.20
      2.80
      2.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      130.40
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/20
      130.40
      0.80
      0.62%
    • 2025/06/19
      129.60
      1.80
      1.37%
    • 2025/06/18
      131.40
      0.50
      0.38%
    • 2025/06/17
      131.90
      0.50
      0.38%
    • 2025/06/16
      132.40
      0.70
      0.53%
    • 2025/06/13
      131.70
      1.30
      0.98%
    • 2025/06/12
      133.00
      0.20
      0.15%
    • 2025/06/11
      133.20
      0.80
      0.60%
    • 2025/06/10
      132.40
      0.30
      0.23%
    • 2025/06/09
      132.10
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      0.23%
    • 2025/06/06
      131.80
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      131.80
      0.90
      0.69%
    • 2025/06/04
      130.90
      1.20
      0.93%
    • 2025/06/03
      129.70
      1.20
      0.93%

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