富達基金－全球聚焦基金 (A股美元)

119.70美元0.9(0.76%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.22%
3月2.13%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      119.70
      0.90
      0.76%
    • 2024/12/19
      118.80
      3.30
      2.70%
    • 2024/12/18
      122.10
      0.20
      0.16%
    • 2024/12/17
      122.30
      0.40
      0.33%
    • 2024/12/16
      122.70
      0.90
      0.74%
    • 2024/12/13
      121.80
      0.50
      0.41%
    • 2024/12/12
      122.30
      0.70
      0.57%
    • 2024/12/11
      123.00
      0.80
      0.66%
    • 2024/12/10
      122.20
      0.50
      0.41%
    • 2024/12/09
      122.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      122.70
      0.60
      0.49%
    • 2024/12/05
      122.10
      0.40
      0.33%
    • 2024/12/04
      122.50
      1.70
      1.41%
    • 2024/12/03
      120.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      120.80
      0.40
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      120.40
      0.60
      0.50%
    • 2024/11/28
      119.80
      0.40
      0.34%
    • 2024/11/27
      119.40
      0.30
      0.25%
    • 2024/11/26
      119.70
      0.30
      0.25%
    • 2024/11/25
      119.40
      1.20
      1.02%
    • 2024/11/22
      118.20
      0.40
      0.34%
    • 2024/11/21
      117.80
      0.70
      0.60%
    • 2024/11/20
      117.10
      0.20
      0.17%
    • 2024/11/19
      117.30
      0.30
      0.26%
    • 2024/11/18
      117.60
      0.60
      0.51%
    • 2024/11/15
      117.00
      2.20
      1.85%
    • 2024/11/14
      119.20
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    • 2024/11/13
      119.20
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    • 2024/11/12
      119.20
      0.90
      0.75%
    • 2024/11/11
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