施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積

19.88美元0.12(0.61%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月1.72%
3月1.8%
1年3.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      1.72%
      1.09%
      1.30%
    • 三個月
      1.80%
      2.04%
      1.80%
    • 一年
      3.74%
      2.14%
      2.23%
    • 三年(年度化)
      4.73%
      3.65%
      3.24%
    • 五年(年度化)
      0.28%
      0.81%
      0.58%
    • 十年(年度化)
      0.25%
      1.39%
      0.89%
    • 年初至今
      1.99%
      2.46%
      1.96%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.99%
    基金規模
    679.92百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通过投资于美元定值的定息和浮息证券,在三年至五年期内扣除费用后提供超过Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (TR) index的收益和资本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.US 10 Year Note (CBT) Sept1311.29%
    2. 2.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD6.73%
    3. 3.US Treasury Bond Future Sept 235.81%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3%3.61%
    5. 5.Thai Union Group Public Company Limited Future Sept 233.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      6.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.US 10 Year Note (CBT) Sept1311.29%
    2. 2.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD6.73%
    3. 3.US Treasury Bond Future Sept 235.81%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3%3.61%
    5. 5.Thai Union Group Public Company Limited Future Sept 233.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      6.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -