施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積

23.58美元0.06(0.25%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.19%
1年1.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      0.33%
      0.56%
    • 三個月
      1.19%
      0.14%
      1.33%
    • 一年
      1.63%
      0.40%
      1.49%
    • 三年(年度化)
      5.46%
      5.06%
      5.09%
    • 五年(年度化)
      3.01%
      3.25%
      2.92%
    • 十年(年度化)
      2.73%
      3.29%
      2.78%
    • 年初至今
      1.51%
      2.29%
      1.29%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.51%
    基金規模
    929.80百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2111.39%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 219.01%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 213.60%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corporation 2%3.27%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      4.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2111.39%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 219.01%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 213.60%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corporation 2%3.27%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      4.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -