施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積

20.56美元0.01(0.06%)

2024/12/20更新

績效 /

1月0.29%

3月3.59%

1年1.15%

晨星評等

資產分佈

1.現金-182.01%
2.股票0.00%
3.債券60.64%
4.其他221.37%

前五大投資區域

1.大洋洲0.05%

前十大行業比重

1.金融服務0.05%

前十大持股

1.5 Year Treasury Note Future Mar 2525.67%
2.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD7.90%
3.US Treasury Bond Future Mar 255.85%
4.United States Treasury Bills 0%3.09%
5.United States Treasury Bonds 3%2.94%
6.Ultra US Treasury Bond Future Mar 252.73%
7.Federal National Mortgage Association 5%1.86%
8.Federal National Mortgage Association 2.5%1.82%
9.Federal National Mortgage Association 2%1.58%
10.Macquarie Group Ltd. 1.629%1.38%

資產分佈

1.現金-182.01%
2.股票0.00%
3.債券60.64%
4.其他221.37%

前十大行業比重

1.金融服務0.05%

前五大投資區域

1.大洋洲0.05%

前十大持股

1.5 Year Treasury Note Future Mar 2525.67%
2.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD7.90%
3.US Treasury Bond Future Mar 255.85%
4.United States Treasury Bills 0%3.09%
5.United States Treasury Bonds 3%2.94%
6.Ultra US Treasury Bond Future Mar 252.73%
7.Federal National Mortgage Association 5%1.86%
8.Federal National Mortgage Association 2.5%1.82%
9.Federal National Mortgage Association 2%1.58%
10.Macquarie Group Ltd. 1.629%1.38%

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