施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積

20.06美元0.02(0.11%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.27%
1年0.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      20.06
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/08
      20.08
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/07
      20.10
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/06
      20.06
      0.06
      0.29%
    • 2024/05/03
      20.00
      0.15
      0.76%
    • 2024/05/02
      19.86
      0.06
      0.32%
    • 2024/05/01
      19.79
      0.05
      0.24%
    • 2024/04/30
      19.84
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/29
      19.82
      0.06
      0.29%
    • 2024/04/26
      19.76
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/25
      19.75
      0.07
      0.36%
    • 2024/04/24
      19.82
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/23
      19.79
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/22
      19.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/19
      19.79
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      19.82
      0.07
      0.33%
    • 2024/04/17
      19.75
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/16
      19.76
      0.10
      0.51%
    • 2024/04/15
      19.87
      0.07
      0.34%
    • 2024/04/12
      19.93
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/11
      19.92
      0.11
      0.55%
    • 2024/04/10
      20.03
      0.07
      0.36%
    • 2024/04/09
      20.10
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      0.26%
    • 2024/04/08
      20.05
      0.06
      0.28%
    • 2024/04/05
      20.11
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/04
      20.14
      0.07
      0.35%
    • 2024/04/03
      20.07
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      20.09
      0.20
      0.98%
    • 2024/03/28
      20.28
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      0.19%
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