施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積

21.08美元0.05(0.26%)

2025/03/07更新

績效 /

1月1.48%

3月0.54%

1年3.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
21.08
0.05
0.26%
2025/03/06
21.03
0.09
0.42%
2025/03/05
21.12
0.07
0.32%
2025/03/04
21.18
0.10
0.47%
2025/03/03
21.09
0.01
0.06%
2025/02/28
21.07
0.03
0.16%
2025/02/27
21.04
0.03
0.14%
2025/02/26
21.01
0.05
0.23%
2025/02/25
20.96
0.12
0.59%
2025/02/24
20.84
0.08
0.36%
2025/02/21
20.76
0.03
0.14%
2025/02/20
20.73
0.05
0.24%
2025/02/19
20.68
0.07
0.32%
2025/02/18
20.75
0.03
0.15%
2025/02/17
20.78
0.03
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
20.76
0.13
0.63%
2025/02/13
20.63
0.02
0.10%
2025/02/12
20.61
0.10
0.46%
2025/02/11
20.70
0.05
0.25%
2025/02/10
20.75
0.01
0.04%
2025/02/07
20.76
0.06
0.29%
2025/02/06
20.82
0.07
0.34%
2025/02/05
20.75
0.13
0.61%
2025/02/04
20.63
0.05
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2025/02/03
20.67
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2025/01/30
20.70
0.01
0.06%
2025/01/29
20.68
0.04
0.18%
2025/01/28
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