施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積

23.39美元0.03(0.13%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.63%
1年3.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      23.39
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/15
      23.36
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/14
      23.33
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/13
      23.31
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/12
      23.32
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/09
      23.29
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/08
      23.31
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/07
      23.28
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/06
      23.25
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/01
      23.21
      0.04
      0.18%
    • 2021/03/31
      23.17
      0.04
      0.19%
    • 2021/03/30
      23.13
      0.09
      0.41%
    • 2021/03/29
      23.22
      0.02
      0.08%
    • 2021/03/26
      23.20
      0.06
      0.27%
    • 2021/03/25
      23.27
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      23.24
      0.03
      0.11%
    • 2021/03/23
      23.21
      0.05
      0.23%
    • 2021/03/22
      23.16
      0.03
      0.14%
    • 2021/03/19
      23.13
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/18
      23.12
      0.05
      0.23%
    • 2021/03/17
      23.18
      0.07
      0.29%
    • 2021/03/16
      23.24
      0.02
      0.10%
    • 2021/03/15
      23.22
      0.03
      0.14%
    • 2021/03/12
      23.25
      0.06
      0.24%
    • 2021/03/11
      23.31
      0.07
      0.29%
    • 2021/03/10
      23.24
      0.02
      0.09%
    • 2021/03/09
      23.26
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/08
      23.27
      0.04
      0.16%
    • 2021/03/05
      23.31
      0.13
      0.53%
    • 2021/03/04
      23.43
      0.03
      0.13%

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