施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積

23.75美元0.02(0.08%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.7%
1年0.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      23.75
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/29
      23.74
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/28
      23.72
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/27
      23.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/26
      23.75
      0.04
      0.17%
    • 2021/07/23
      23.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      23.71
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/21
      23.73
      0.09
      0.36%
    • 2021/07/20
      23.81
      0.04
      0.17%
    • 2021/07/19
      23.77
      0.09
      0.39%
    • 2021/07/16
      23.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/15
      23.70
      0.06
      0.23%
    • 2021/07/14
      23.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      23.64
      0.04
      0.19%
    • 2021/07/12
      23.68
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      23.68
      0.06
      0.24%
    • 2021/07/08
      23.74
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/07
      23.71
      0.09
      0.40%
    • 2021/07/06
      23.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/05
      23.60
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/02
      23.60
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/01
      23.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/30
      23.58
      0.05
      0.22%
    • 2021/06/29
      23.53
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/28
      23.52
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/25
      23.54
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/24
      23.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/23
      23.53
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/22
      23.50
      0.04
      0.16%
    • 2021/06/21
      23.54
      0.01
      0.06%

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