施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積

181.74美元0.1(0.06%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月8.2%
3月4.52%
1年16.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      8.20%
      3.84%
      8.95%
    • 三個月
      4.52%
      3.69%
      3.20%
    • 一年
      16.58%
      12.96%
      16.29%
    • 三年(年度化)
      9.42%
      12.14%
      7.10%
    • 五年(年度化)
      8.02%
      11.61%
      7.62%
    • 十年(年度化)
      9.44%
      12.98%
      9.94%
    • 年初至今
      21.22%
      16.90%
      23.33%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.22%
    基金規模
    2,313.80百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於美國公司的股本證券,以提供資本增值,而在基金購入該等證券時,有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.82%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.73%
    3. 3.英國0.96%
    4. 4.歐元區0.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.18%
    2. 2.健康護理19.37%
    3. 3.金融服務13.56%
    4. 4.周期性消費11.05%
    5. 5.能源10.41%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.39%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.76%
    3. 3.ConocoPhillips4.29%
    4. 4.EOG Resources Inc4.18%
    5. 5.Merck & Co Inc4.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      18.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.82%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.73%
    3. 3.英國0.96%
    4. 4.歐元區0.94%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.39%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.76%
    3. 3.ConocoPhillips4.29%
    4. 4.EOG Resources Inc4.18%
    5. 5.Merck & Co Inc4.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.18%
    2. 2.健康護理19.37%
    3. 3.金融服務13.56%
    4. 4.周期性消費11.05%
    5. 5.能源10.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      18.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -