施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積

223.14美元1.21(0.54%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.05%
3月0.92%
1年21.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.05%
      4.05%
      2.11%
    • 三個月
      0.92%
      9.78%
      0.08%
    • 一年
      21.33%
      26.45%
      18.71%
    • 三年(年度化)
      20.08%
      26.21%
      19.63%
    • 五年(年度化)
      14.65%
      18.43%
      14.84%
    • 十年(年度化)
      12.96%
      16.54%
      13.20%
    • 年初至今
      3.28%
      26.45%
      5.08%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.28%
    基金規模
    2,454.96百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於美國公司的股本證券,以提供資本增值,而在基金購入該等證券時,有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.41%
    2. 2.歐元區1.77%
    3. 3.英國1.72%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.55%
    2. 2.周期性消費18.13%
    3. 3.金融服務16.35%
    4. 4.電訊服務14.35%
    5. 5.健康護理13.06%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.33%
    2. 2.Alphabet Inc Class A7.15%
    3. 3.Facebook Inc Class A5.12%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co4.79%
    5. 5.Amazon.com Inc4.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.89
      -
    • 月報酬標準差
      17.02
      -
    • 月報酬夏普值
      1.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.41%
    2. 2.歐元區1.77%
    3. 3.英國1.72%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.43%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.33%
    2. 2.Alphabet Inc Class A7.15%
    3. 3.Facebook Inc Class A5.12%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co4.79%
    5. 5.Amazon.com Inc4.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.55%
    2. 2.周期性消費18.13%
    3. 3.金融服務16.35%
    4. 4.電訊服務14.35%
    5. 5.健康護理13.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.89
      -
    • 月報酬標準差
      17.02
      -
    • 月報酬夏普值
      1.28
      -