施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積

224.79美元0.87(0.39%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.63%
3月1.53%
1年13.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      2.63%
      2.42%
      4.87%
    • 三個月
      1.53%
      8.63%
      2.65%
    • 一年
      13.86%
      9.48%
      15.57%
    • 三年(年度化)
      8.01%
      9.53%
      7.12%
    • 五年(年度化)
      11.29%
      10.71%
      11.35%
    • 十年(年度化)
      9.28%
      10.88%
      9.73%
    • 年初至今
      16.99%
      10.28%
      18.44%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.99%
    基金規模
    3,187.29百萬截至 2023-12-06
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於美國公司的股本證券，以提供資本增值，而在基金購入該等證券時，有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.63%
    3. 3.歐元區0.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.85%
    2. 2.健康護理15.94%
    3. 3.金融服務12.75%
    4. 4.周期性消費12.07%
    5. 5.電訊服務11.17%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.13%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.76%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.97%
    4. 4.Adobe Inc4.29%
    5. 5.NVIDIA Corp4.04%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      14.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國96.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.63%
    3. 3.歐元區0.70%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.13%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.76%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.97%
    4. 4.Adobe Inc4.29%
    5. 5.NVIDIA Corp4.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.85%
    2. 2.健康護理15.94%
    3. 3.金融服務12.75%
    4. 4.周期性消費12.07%
    5. 5.電訊服務11.17%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      14.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    風險評估
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