施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積

187.41美元1.77(0.93%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.42%
3月5.34%
1年31.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.42%
      2.90%
      0.84%
    • 三個月
      5.34%
      6.36%
      5.55%
    • 一年
      31.13%
      34.28%
      28.30%
    • 三年(年度化)
      12.26%
      14.98%
      13.71%
    • 五年(年度化)
      13.36%
      17.37%
      14.84%
    • 十年(年度化)
      10.46%
      13.58%
      11.33%
    • 年初至今
      3.90%
      2.05%
      3.38%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.90%
    基金規模
    1,751.16百萬截至 2021-03-03
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於美國公司的股本證券,以提供資本增值,而在基金購入該等證券時,有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.78%
    2. 2.英國1.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.68%
    2. 2.電訊服務16.63%
    3. 3.健康護理15.75%
    4. 4.周期性消費14.51%
    5. 5.金融服務10.51%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.54%
    2. 2.Alphabet Inc A6.17%
    3. 3.Amazon.Com Inc5.51%
    4. 4.Facebook Inc A5.12%
    5. 5.Jpmorgan Chase & Co4.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      18.9
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.78%
    2. 2.英國1.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.93%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.54%
    2. 2.Alphabet Inc A6.17%
    3. 3.Amazon.Com Inc5.51%
    4. 4.Facebook Inc A5.12%
    5. 5.Jpmorgan Chase & Co4.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.68%
    2. 2.電訊服務16.63%
    3. 3.健康護理15.75%
    4. 4.周期性消費14.51%
    5. 5.金融服務10.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      18.9
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -