施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積

196.57美元1.61(0.81%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月2.75%
3月2.12%
1年8.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      2.75%
      5.81%
      4.82%
    • 三個月
      2.12%
      7.24%
      5.57%
    • 一年
      8.15%
      19.13%
      7.74%
    • 三年(年度化)
      7.83%
      7.35%
      6.79%
    • 五年(年度化)
      6.83%
      9.13%
      7.14%
    • 十年(年度化)
      9.86%
      12.37%
      10.42%
    • 年初至今
      2.30%
      19.13%
      4.47%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.30%
    基金規模
    2,462.24百萬截至 2023-01-24
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於美國公司的股本證券,以提供資本增值,而在基金購入該等證券時,有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.13%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.75%
    3. 3.歐元區0.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.03%
    2. 2.健康護理19.13%
    3. 3.金融服務15.71%
    4. 4.周期性消費11.20%
    5. 5.防守性消費9.49%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.60%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.35%
    3. 3.Merck & Co Inc3.99%
    4. 4.Texas Instruments Inc3.83%
    5. 5.Amazon.com Inc3.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      19.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.13%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.75%
    3. 3.歐元區0.94%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.60%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.35%
    3. 3.Merck & Co Inc3.99%
    4. 4.Texas Instruments Inc3.83%
    5. 5.Amazon.com Inc3.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.03%
    2. 2.健康護理19.13%
    3. 3.金融服務15.71%
    4. 4.周期性消費11.20%
    5. 5.防守性消費9.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      19.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -