施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積

219.33美元0.37(0.17%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.39%
3月2.72%
1年39.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      2.89%
      0.72%
    • 三個月
      2.72%
      7.66%
      4.14%
    • 一年
      39.67%
      32.25%
      35.17%
    • 三年(年度化)
      14.86%
      18.42%
      15.08%
    • 五年(年度化)
      14.93%
      18.24%
      15.57%
    • 十年(年度化)
      14.53%
      16.40%
      14.73%
    • 年初至今
      21.59%
      20.74%
      18.46%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.59%
    基金規模
    2,294.07百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於美國公司的股本證券,以提供資本增值,而在基金購入該等證券時,有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.09%
    2. 2.英國1.98%
    3. 3.歐元區1.88%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.69%
    2. 2.周期性消費17.53%
    3. 3.電訊服務15.53%
    4. 4.金融服務15.16%
    5. 5.健康護理11.39%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A6.52%
    2. 2.Microsoft Corp6.18%
    3. 3.Amazon.com Inc5.71%
    4. 4.Facebook Inc A5.15%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co4.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      18.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.09%
    2. 2.英國1.98%
    3. 3.歐元區1.88%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.43%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A6.52%
    2. 2.Microsoft Corp6.18%
    3. 3.Amazon.com Inc5.71%
    4. 4.Facebook Inc A5.15%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co4.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.69%
    2. 2.周期性消費17.53%
    3. 3.電訊服務15.53%
    4. 4.金融服務15.16%
    5. 5.健康護理11.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      18.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -