施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積

191.75美元1.48(0.78%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.82%
3月12.63%
1年10.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.48%
      -
      -
    • 一個月
      3.82%
      0.15%
      3.93%
    • 三個月
      12.63%
      5.98%
      15.36%
    • 一年
      10.20%
      2.71%
      11.78%
    • 三年(年度化)
      10.91%
      16.03%
      8.72%
    • 五年(年度化)
      9.69%
      13.12%
      9.35%
    • 十年(年度化)
      10.99%
      14.24%
      11.49%
    • 年初至今
      16.88%
      13.72%
      21.14%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.88%
    基金規模
    2,344.82百萬截至 2022-06-23
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於美國公司的股本證券,以提供資本增值,而在基金購入該等證券時,有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.21%
    2. 2.歐元區1.76%
    3. 3.英國1.67%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.17%
    2. 2.金融服務16.49%
    3. 3.周期性消費15.41%
    4. 4.健康護理14.11%
    5. 5.電訊服務9.06%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.63%
    2. 2.Alphabet Inc Class A7.33%
    3. 3.ConocoPhillips3.86%
    4. 4.Amazon.com Inc3.76%
    5. 5.EOG Resources Inc3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      17.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.21%
    2. 2.歐元區1.76%
    3. 3.英國1.67%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.66%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.63%
    2. 2.Alphabet Inc Class A7.33%
    3. 3.ConocoPhillips3.86%
    4. 4.Amazon.com Inc3.76%
    5. 5.EOG Resources Inc3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.17%
    2. 2.金融服務16.49%
    3. 3.周期性消費15.41%
    4. 4.健康護理14.11%
    5. 5.電訊服務9.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      17.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -