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施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積
257.89美元3.05(1.2%)
2024/05/03更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.36%--
- 一個月2.17%2.42%3.54%
- 三個月5.75%8.63%2.27%
- 一年27.37%9.48%21.82%
- 三年(年度化)7.56%9.53%6.11%
- 五年(年度化)12.95%10.71%11.71%
- 十年(年度化)10.34%10.88%10.45%
- 年初至今9.99%10.28%5.37%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金旨在通過投資於美國大型公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於美國大型公司的股本和股本相關證券。大型公司指在購入時是美國股票市場中市值最高的85%的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國96.59%
- 2.歐洲不包含歐元區2.18%
- 1.科技30.16%
- 2.健康護理14.99%
- 3.電訊服務13.49%
- 4.金融服務12.82%
- 5.周期性消費11.29%
- 1.Microsoft Corp7.63%
- 2.NVIDIA Corp5.78%
- 3.Alphabet Inc Class A5.58%
- 4.Eli Lilly and Co4.89%
- 5.Meta Platforms Inc Class A3.76%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.94-
- 月報酬標準差14.69-
- 月報酬夏普值0.57-
- 1.美國96.59%
- 2.歐洲不包含歐元區2.18%
- 1.Microsoft Corp7.63%
- 2.NVIDIA Corp5.78%
- 3.Alphabet Inc Class A5.58%
- 4.Eli Lilly and Co4.89%
- 5.Meta Platforms Inc Class A3.76%
- 1.科技30.16%
- 2.健康護理14.99%
- 3.電訊服務13.49%
- 4.金融服務12.82%
- 5.周期性消費11.29%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.94-
- 月報酬標準差14.69-
- 月報酬夏普值0.57-