施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積

211.53美元2.38(1.14%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月2.19%
3月9.39%
1年41.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      2.19%
      0.47%
      0.83%
    • 三個月
      9.39%
      9.89%
      7.22%
    • 一年
      41.62%
      42.66%
      36.64%
    • 三年(年度化)
      14.77%
      18.43%
      15.45%
    • 五年(年度化)
      14.98%
      17.46%
      15.74%
    • 十年(年度化)
      12.23%
      14.41%
      12.66%
    • 年初至今
      17.27%
      12.14%
      12.46%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.27%
    基金規模
    1,263.29百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於美國公司的股本證券,以提供資本增值,而在基金購入該等證券時,有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.81%
    2. 2.英國1.92%
    3. 3.歐元區1.66%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.45%
    2. 2.周期性消費17.98%
    3. 3.電訊服務16.37%
    4. 4.金融服務15.05%
    5. 5.健康護理11.49%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.53%
    2. 2.Alphabet Inc A6.42%
    3. 3.Amazon.com Inc5.66%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co4.95%
    5. 5.Facebook Inc A4.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      18.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.81%
    2. 2.英國1.92%
    3. 3.歐元區1.66%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.33%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.53%
    2. 2.Alphabet Inc A6.42%
    3. 3.Amazon.com Inc5.66%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co4.95%
    5. 5.Facebook Inc A4.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.45%
    2. 2.周期性消費17.98%
    3. 3.電訊服務16.37%
    4. 4.金融服務15.05%
    5. 5.健康護理11.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      18.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -