施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積

205.60美元3.46(1.66%)

2023/05/31更新

績效 /

1月1.74%

3月4.84%

1年1.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
205.60
3.46
1.66%
2023/05/30
209.06
2.96
1.44%
2023/05/26
206.10
0.57
0.28%
2023/05/25
205.53
1.55
0.76%
2023/05/24
203.98
3.30
1.59%
2023/05/23
207.28
1.51
0.72%
2023/05/22
208.78
0.19
0.09%
2023/05/19
208.97
2.91
1.41%
2023/05/18
206.06
1.21
0.59%
2023/05/17
204.85
0.46
0.23%
2023/05/16
204.39
0.38
0.19%
2023/05/15
204.00
0.58
0.28%
2023/05/12
204.58
1.18
0.58%
2023/05/11
203.40
0.92
0.45%
2023/05/10
204.32
1.56
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/09
202.76
0.52
0.26%
2023/05/08
203.28
2.82
1.41%
2023/05/05
200.46
0.74
0.37%
2023/05/04
199.72
2.76
1.36%
2023/05/03
202.47
1.53
0.75%
2023/05/02
204.00
0.61
0.30%
2023/05/01
204.61
2.52
1.25%
2023/04/28
202.08
2.64
1.33%
2023/04/27
199.44
0.03
0.02%
2023/04/26
199.41
1.55
0.77%
2023/04/25
200.96
0.93
0.46%
2023/04/24
201.89
0.05
0.03%
2023/04/21
201.84
0.72
0.36%
2023/04/20
201.12
0.21
0.10%
2023/04/19
201.32
2.30
1.13%

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