施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積

311.31美元0.45(0.15%)

2025/06/20更新

績效 /

1月0.9%

3月8.5%

1年11.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
311.31
0.45
0.15%
2025/06/18
311.77
0.43
0.14%
2025/06/17
312.19
0.02
0.01%
2025/06/16
312.21
0.62
0.20%
2025/06/13
311.59
1.49
0.48%
2025/06/12
313.08
1.05
0.33%
2025/06/11
314.13
1.01
0.32%
2025/06/10
313.12
0.32
0.10%
2025/06/09
313.44
0.72
0.23%
2025/06/06
312.72
1.68
0.54%
2025/06/05
311.04
2.45
0.79%
2025/06/04
308.59
1.93
0.63%
2025/06/03
306.66
2.00
0.66%
2025/06/02
304.66
0.58
0.19%
2025/05/30
304.08
2.67
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/29
306.75
0.23
0.08%
2025/05/28
306.52
1.71
0.56%
2025/05/27
304.80
6.57
2.20%
2025/05/23
298.24
5.10
1.68%
2025/05/22
303.33
2.68
0.88%
2025/05/21
306.02
2.51
0.82%
2025/05/20
308.53
3.15
1.03%
2025/05/19
305.38
2.02
0.66%
2025/05/16
307.40
3.93
1.29%
2025/05/15
303.47
1.22
0.40%
2025/05/14
304.69
3.06
1.02%
2025/05/13
301.62
0.93
0.31%
2025/05/12
300.70
5.84
1.98%
2025/05/09
294.86
0.25
0.09%
2025/05/08
295.11
3.32
1.14%

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