施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積

268.31美元1(0.37%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月4.41%
3月5.78%
1年30.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      268.31
      1.00
      0.37%
    • 2024/05/24
      267.31
      3.21
      1.19%
    • 2024/05/23
      270.51
      2.19
      0.82%
    • 2024/05/22
      268.32
      0.50
      0.19%
    • 2024/05/21
      267.82
      0.24
      0.09%
    • 2024/05/20
      267.58
      0.47
      0.18%
    • 2024/05/17
      267.11
      0.99
      0.37%
    • 2024/05/16
      268.09
      2.73
      1.03%
    • 2024/05/15
      265.36
      2.56
      0.98%
    • 2024/05/14
      262.80
      1.46
      0.55%
    • 2024/05/13
      264.26
      0.53
      0.20%
    • 2024/05/10
      263.73
      1.58
      0.60%
    • 2024/05/09
      262.15
      1.18
      0.45%
    • 2024/05/08
      260.97
      0.71
      0.27%
    • 2024/05/07
      261.68
      2.99
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      258.70
      0.80
      0.31%
    • 2024/05/03
      257.89
      3.05
      1.20%
    • 2024/05/02
      254.84
      2.02
      0.80%
    • 2024/05/01
      252.82
      2.97
      1.16%
    • 2024/04/30
      255.79
      2.66
      1.03%
    • 2024/04/29
      258.46
      1.48
      0.58%
    • 2024/04/26
      256.98
      4.38
      1.73%
    • 2024/04/25
      252.60
      5.04
      1.96%
    • 2024/04/24
      257.64
      3.54
      1.40%
    • 2024/04/23
      254.10
      1.63
      0.65%
    • 2024/04/22
      252.46
      2.46
      0.97%
    • 2024/04/19
      254.92
      1.19
      0.46%
    • 2024/04/18
      256.11
      2.17
      0.84%
    • 2024/04/17
      258.27
      1.02
      0.40%
    • 2024/04/16
      257.26
      4.81
      1.84%

    下載歷史報價