施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積

223.14美元1.21(0.54%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.05%
3月0.92%
1年21.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      223.14
      1.21
      0.54%
    • 2022/01/19
      224.35
      1.00
      0.45%
    • 2022/01/18
      225.35
      0.29
      0.13%
    • 2022/01/14
      225.64
      4.99
      2.16%
    • 2022/01/13
      230.63
      0.50
      0.22%
    • 2022/01/12
      230.13
      3.17
      1.40%
    • 2022/01/11
      226.95
      1.63
      0.72%
    • 2022/01/10
      225.32
      1.56
      0.69%
    • 2022/01/07
      226.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      226.88
      4.54
      1.96%
    • 2022/01/05
      231.42
      0.06
      0.03%
    • 2022/01/04
      231.48
      0.79
      0.34%
    • 2022/01/03
      230.69
      0.01
      0.00%
    • 2021/12/31
      230.70
      1.27
      0.55%
    • 2021/12/30
      231.97
      0.63
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      231.33
      0.64
      0.28%
    • 2021/12/28
      231.98
      2.56
      1.12%
    • 2021/12/27
      229.41
      1.31
      0.57%
    • 2021/12/23
      228.11
      3.23
      1.43%
    • 2021/12/22
      224.88
      1.42
      0.64%
    • 2021/12/21
      223.46
      2.64
      1.19%
    • 2021/12/20
      220.82
      4.15
      1.84%
    • 2021/12/17
      224.97
      4.32
      1.89%
    • 2021/12/16
      229.29
      4.35
      1.93%
    • 2021/12/15
      224.94
      1.22
      0.54%
    • 2021/12/14
      226.17
      3.30
      1.44%
    • 2021/12/13
      229.47
      0.32
      0.14%
    • 2021/12/10
      229.15
      0.92
      0.40%
    • 2021/12/09
      228.23
      0.03
      0.01%
    • 2021/12/08
      228.20
      1.75
      0.77%

    下載歷史報價