施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積

263.73美元1.58(0.6%)
2024/05/10更新
績效 / 
1月1.15%
3月4.36%
1年29.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/10
      263.73
      1.58
      0.60%
    • 2024/05/09
      262.15
      1.18
      0.45%
    • 2024/05/08
      260.97
      0.71
      0.27%
    • 2024/05/07
      261.68
      2.99
      1.16%
    • 2024/05/06
      258.70
      0.80
      0.31%
    • 2024/05/03
      257.89
      3.05
      1.20%
    • 2024/05/02
      254.84
      2.02
      0.80%
    • 2024/05/01
      252.82
      2.97
      1.16%
    • 2024/04/30
      255.79
      2.66
      1.03%
    • 2024/04/29
      258.46
      1.48
      0.58%
    • 2024/04/26
      256.98
      4.38
      1.73%
    • 2024/04/25
      252.60
      5.04
      1.96%
    • 2024/04/24
      257.64
      3.54
      1.40%
    • 2024/04/23
      254.10
      1.63
      0.65%
    • 2024/04/22
      252.46
      2.46
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      254.92
      1.19
      0.46%
    • 2024/04/18
      256.11
      2.17
      0.84%
    • 2024/04/17
      258.27
      1.02
      0.40%
    • 2024/04/16
      257.26
      4.81
      1.84%
    • 2024/04/15
      262.07
      0.15
      0.06%
    • 2024/04/12
      262.22
      0.46
      0.17%
    • 2024/04/11
      262.67
      2.19
      0.84%
    • 2024/04/10
      260.48
      4.72
      1.78%
    • 2024/04/09
      265.20
      0.70
      0.27%
    • 2024/04/08
      265.90
      3.52
      1.34%
    • 2024/04/05
      262.39
      4.33
      1.62%
    • 2024/04/04
      266.72
      3.10
      1.18%
    • 2024/04/03
      263.61
      0.31
      0.12%
    • 2024/04/02
      263.30
      1.94
      0.73%
    • 2024/03/28
      265.24
      0.52
      0.20%

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