施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積

211.71美元1.5(0.71%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月11.34%
3月5.3%
1年2.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      211.71
      1.50
      0.71%
    • 2022/08/15
      210.21
      0.79
      0.38%
    • 2022/08/12
      209.42
      0.09
      0.04%
    • 2022/08/11
      209.33
      2.05
      0.99%
    • 2022/08/10
      207.29
      2.96
      1.45%
    • 2022/08/09
      204.32
      2.29
      1.11%
    • 2022/08/08
      206.61
      4.03
      1.99%
    • 2022/08/05
      202.58
      2.59
      1.26%
    • 2022/08/04
      205.17
      1.70
      0.83%
    • 2022/08/03
      203.48
      1.62
      0.80%
    • 2022/08/02
      201.86
      0.97
      0.48%
    • 2022/08/01
      202.83
      0.01
      0.00%
    • 2022/07/29
      202.84
      3.81
      1.91%
    • 2022/07/28
      199.03
      3.30
      1.68%
    • 2022/07/27
      195.73
      0.15
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      195.58
      0.49
      0.25%
    • 2022/07/25
      196.07
      1.30
      0.66%
    • 2022/07/22
      197.37
      0.50
      0.25%
    • 2022/07/21
      196.87
      0.92
      0.47%
    • 2022/07/20
      195.96
      3.57
      1.86%
    • 2022/07/19
      192.39
      1.33
      0.69%
    • 2022/07/18
      193.72
      3.57
      1.88%
    • 2022/07/15
      190.15
      2.95
      1.58%
    • 2022/07/14
      187.20
      0.74
      0.39%
    • 2022/07/13
      187.94
      3.99
      2.08%
    • 2022/07/12
      191.93
      1.55
      0.80%
    • 2022/07/11
      193.48
      0.15
      0.08%
    • 2022/07/08
      193.63
      0.64
      0.33%
    • 2022/07/07
      192.99
      1.60
      0.83%
    • 2022/07/06
      191.40
      1.82
      0.96%

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