施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積

311.31美元0.45(0.15%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.9%
3月8.5%
1年11.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      311.31
      0.45
      0.15%
    • 2025/06/18
      311.77
      0.43
      0.14%
    • 2025/06/17
      312.19
      0.02
      0.01%
    • 2025/06/16
      312.21
      0.62
      0.20%
    • 2025/06/13
      311.59
      1.49
      0.48%
    • 2025/06/12
      313.08
      1.05
      0.33%
    • 2025/06/11
      314.13
      1.01
      0.32%
    • 2025/06/10
      313.12
      0.32
      0.10%
    • 2025/06/09
      313.44
      0.72
      0.23%
    • 2025/06/06
      312.72
      1.68
      0.54%
    • 2025/06/05
      311.04
      2.45
      0.79%
    • 2025/06/04
      308.59
      1.93
      0.63%
    • 2025/06/03
      306.66
      2.00
      0.66%
    • 2025/06/02
      304.66
      0.58
      0.19%
    • 2025/05/30
      304.08
      2.67
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      306.75
      0.23
      0.08%
    • 2025/05/28
      306.52
      1.71
      0.56%
    • 2025/05/27
      304.80
      6.57
      2.20%
    • 2025/05/23
      298.24
      5.10
      1.68%
    • 2025/05/22
      303.33
      2.68
      0.88%
    • 2025/05/21
      306.02
      2.51
      0.82%
    • 2025/05/20
      308.53
      3.15
      1.03%
    • 2025/05/19
      305.38
      2.02
      0.66%
    • 2025/05/16
      307.40
      3.93
      1.29%
    • 2025/05/15
      303.47
      1.22
      0.40%
    • 2025/05/14
      304.69
      3.06
      1.02%
    • 2025/05/13
      301.62
      0.93
      0.31%
    • 2025/05/12
      300.70
      5.84
      1.98%
    • 2025/05/09
      294.86
      0.25
      0.09%
    • 2025/05/08
      295.11
      3.32
      1.14%

    下載歷史報價