施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積

221.29美元2.11(0.96%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.02%
3月2.93%
1年32.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      221.29
      2.11
      0.96%
    • 2021/09/15
      219.18
      1.47
      0.67%
    • 2021/09/14
      220.66
      0.30
      0.14%
    • 2021/09/13
      220.36
      1.04
      0.47%
    • 2021/09/10
      221.40
      0.35
      0.16%
    • 2021/09/09
      221.05
      1.09
      0.49%
    • 2021/09/08
      222.14
      0.82
      0.37%
    • 2021/09/07
      222.96
      0.26
      0.12%
    • 2021/09/03
      223.22
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/02
      223.24
      0.14
      0.06%
    • 2021/09/01
      223.10
      0.29
      0.13%
    • 2021/08/31
      222.81
      0.28
      0.13%
    • 2021/08/30
      223.09
      1.76
      0.79%
    • 2021/08/27
      221.34
      0.19
      0.09%
    • 2021/08/26
      221.53
      0.57
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      220.96
      0.77
      0.35%
    • 2021/08/24
      220.19
      1.44
      0.66%
    • 2021/08/23
      218.75
      2.38
      1.10%
    • 2021/08/20
      216.37
      2.12
      0.99%
    • 2021/08/19
      214.25
      3.18
      1.46%
    • 2021/08/18
      217.43
      1.30
      0.59%
    • 2021/08/17
      218.73
      0.51
      0.23%
    • 2021/08/16
      218.22
      0.91
      0.42%
    • 2021/08/13
      219.14
      0.68
      0.31%
    • 2021/08/12
      218.45
      0.01
      0.00%
    • 2021/08/11
      218.46
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/10
      218.50
      0.74
      0.34%
    • 2021/08/09
      219.24
      0.04
      0.02%
    • 2021/08/06
      219.19
      0.85
      0.39%
    • 2021/08/05
      218.34
      0.25
      0.12%

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