施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積

212.98美元1.45(0.69%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月2.89%
3月10%
1年39.69%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      212.98
      1.45
      0.69%
    • 2021/06/22
      211.53
      2.38
      1.14%
    • 2021/06/21
      209.15
      0.87
      0.41%
    • 2021/06/18
      210.01
      0.60
      0.28%
    • 2021/06/17
      210.61
      2.03
      0.96%
    • 2021/06/16
      212.64
      0.31
      0.14%
    • 2021/06/15
      212.95
      0.79
      0.37%
    • 2021/06/14
      212.16
      0.37
      0.17%
    • 2021/06/11
      211.80
      0.50
      0.24%
    • 2021/06/10
      211.30
      0.27
      0.13%
    • 2021/06/09
      211.57
      0.24
      0.11%
    • 2021/06/08
      211.33
      0.20
      0.09%
    • 2021/06/07
      211.13
      1.18
      0.56%
    • 2021/06/04
      209.95
      1.68
      0.80%
    • 2021/06/03
      208.28
      1.76
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      210.03
      0.28
      0.13%
    • 2021/06/01
      210.31
      0.63
      0.30%
    • 2021/05/28
      209.68
      0.67
      0.32%
    • 2021/05/27
      209.01
      0.51
      0.24%
    • 2021/05/26
      208.50
      0.25
      0.12%
    • 2021/05/25
      208.75
      1.71
      0.83%
    • 2021/05/24
      207.04
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/21
      207.00
      2.50
      1.22%
    • 2021/05/20
      204.51
      2.10
      1.04%
    • 2021/05/19
      202.40
      4.93
      2.38%
    • 2021/05/18
      207.33
      0.82
      0.40%
    • 2021/05/17
      206.52
      1.49
      0.73%
    • 2021/05/14
      205.02
      3.07
      1.52%
    • 2021/05/13
      201.95
      2.24
      1.10%
    • 2021/05/12
      204.19
      0.58
      0.29%

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