施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積

197.43美元0.99(0.5%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月1.88%
3月1.04%
1年13.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      197.43
      0.99
      0.50%
    • 2022/12/07
      196.44
      3.24
      1.63%
    • 2022/12/06
      199.68
      2.15
      1.06%
    • 2022/12/05
      201.83
      1.29
      0.64%
    • 2022/12/02
      200.54
      4.35
      2.12%
    • 2022/12/01
      204.89
      6.43
      3.24%
    • 2022/11/30
      198.46
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/29
      198.47
      1.57
      0.79%
    • 2022/11/28
      200.05
      1.06
      0.53%
    • 2022/11/25
      201.11
      0.92
      0.46%
    • 2022/11/23
      200.19
      1.54
      0.78%
    • 2022/11/22
      198.65
      0.80
      0.40%
    • 2022/11/21
      197.86
      1.59
      0.80%
    • 2022/11/18
      199.45
      3.80
      1.94%
    • 2022/11/17
      195.65
      3.37
      1.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      199.02
      2.68
      1.33%
    • 2022/11/15
      201.70
      2.62
      1.32%
    • 2022/11/14
      199.08
      1.04
      0.52%
    • 2022/11/11
      200.12
      4.57
      2.34%
    • 2022/11/10
      195.55
      2.48
      1.28%
    • 2022/11/09
      193.07
      0.72
      0.37%
    • 2022/11/08
      193.79
      2.64
      1.38%
    • 2022/11/07
      191.15
      0.99
      0.52%
    • 2022/11/04
      190.16
      2.25
      1.20%
    • 2022/11/03
      187.90
      5.71
      2.95%
    • 2022/11/02
      193.61
      1.79
      0.92%
    • 2022/11/01
      195.40
      0.43
      0.22%
    • 2022/10/31
      194.98
      3.35
      1.75%
    • 2022/10/28
      191.63
      1.98
      1.02%
    • 2022/10/27
      193.61
      0.17
      0.09%

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