施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積

224.79美元0.87(0.39%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.63%
3月1.53%
1年13.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      224.79
      0.87
      0.39%
    • 2023/12/07
      223.92
      1.81
      0.80%
    • 2023/12/06
      225.74
      1.82
      0.81%
    • 2023/12/05
      223.92
      1.22
      0.54%
    • 2023/12/04
      225.14
      0.43
      0.19%
    • 2023/12/01
      225.57
      0.64
      0.28%
    • 2023/11/30
      226.21
      0.90
      0.40%
    • 2023/11/29
      227.10
      1.46
      0.65%
    • 2023/11/28
      225.64
      0.73
      0.32%
    • 2023/11/27
      226.37
      0.51
      0.23%
    • 2023/11/24
      226.88
      0.34
      0.15%
    • 2023/11/22
      226.54
      0.71
      0.31%
    • 2023/11/21
      225.84
      1.12
      0.50%
    • 2023/11/20
      224.71
      0.14
      0.06%
    • 2023/11/17
      224.58
      1.14
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      223.43
      1.54
      0.68%
    • 2023/11/15
      224.97
      0.64
      0.28%
    • 2023/11/14
      224.33
      3.89
      1.76%
    • 2023/11/13
      220.44
      1.58
      0.72%
    • 2023/11/10
      218.86
      1.04
      0.47%
    • 2023/11/09
      219.90
      0.87
      0.40%
    • 2023/11/08
      219.03
      0.93
      0.43%
    • 2023/11/07
      218.10
      0.97
      0.45%
    • 2023/11/06
      217.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      217.12
      3.42
      1.60%
    • 2023/11/02
      213.71
      3.44
      1.64%
    • 2023/11/01
      210.27
      2.60
      1.25%
    • 2023/10/31
      207.67
      0.04
      0.02%
    • 2023/10/30
      207.71
      1.16
      0.56%
    • 2023/10/27
      206.55
      1.77
      0.85%

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