施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積

269.86美元3.42(1.25%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.88%
3月5.18%
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晨星評等

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    • 2024/07/25
      269.86
      3.42
      1.25%
    • 2024/07/24
      273.28
      3.94
      1.42%
    • 2024/07/23
      277.22
      2.28
      0.83%
    • 2024/07/22
      274.94
      0.06
      0.02%
    • 2024/07/19
      274.99
      3.92
      1.41%
    • 2024/07/18
      278.92
      0.68
      0.24%
    • 2024/07/17
      279.60
      3.59
      1.27%
    • 2024/07/16
      283.19
      0.13
      0.05%
    • 2024/07/15
      283.06
      1.68
      0.60%
    • 2024/07/12
      281.38
      2.81
      0.99%
    • 2024/07/11
      284.19
      1.24
      0.44%
    • 2024/07/10
      282.94
      0.03
      0.01%
    • 2024/07/09
      282.98
      0.49
      0.17%
    • 2024/07/08
      282.49
      2.06
      0.74%
    • 2024/07/05
      280.43
      1.60
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      278.82
      2.46
      0.89%
    • 2024/07/02
      276.36
      1.72
      0.62%
    • 2024/07/01
      278.08
      1.07
      0.38%
    • 2024/06/28
      279.15
      1.06
      0.38%
    • 2024/06/27
      278.09
      0.20
      0.07%
    • 2024/06/26
      278.29
      0.84
      0.30%
    • 2024/06/25
      277.45
      0.12
      0.05%
    • 2024/06/24
      277.32
      0.49
      0.18%
    • 2024/06/21
      276.83
      3.07
      1.10%
    • 2024/06/20
      279.90
      2.19
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    • 2024/06/18
      277.71
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    • 2024/06/17
      275.58
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      0.36%
    • 2024/06/14
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      0.13%
    • 2024/06/13
      274.97
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      0.24%
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