施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積

302.35美元1.46(0.48%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月1.43%
3月11.38%
1年33.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      302.35
      1.46
      0.48%
    • 2024/12/09
      303.81
      0.01
      0.00%
    • 2024/12/06
      303.80
      0.93
      0.30%
    • 2024/12/05
      304.73
      1.25
      0.41%
    • 2024/12/04
      303.48
      2.50
      0.83%
    • 2024/12/03
      300.98
      1.62
      0.54%
    • 2024/12/02
      299.36
      0.92
      0.31%
    • 2024/11/29
      298.45
      0.08
      0.03%
    • 2024/11/27
      298.52
      0.48
      0.16%
    • 2024/11/26
      298.04
      0.55
      0.18%
    • 2024/11/25
      298.59
      2.46
      0.83%
    • 2024/11/22
      296.13
      0.34
      0.12%
    • 2024/11/21
      295.79
      1.16
      0.40%
    • 2024/11/20
      294.63
      4.15
      1.43%
    • 2024/11/19
      290.47
      1.39
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      291.87
      3.73
      1.26%
    • 2024/11/15
      295.59
      3.51
      1.17%
    • 2024/11/14
      299.10
      0.09
      0.03%
    • 2024/11/13
      299.19
      0.76
      0.26%
    • 2024/11/12
      298.43
      0.54
      0.18%
    • 2024/11/11
      297.89
      1.91
      0.64%
    • 2024/11/08
      295.98
      0.05
      0.02%
    • 2024/11/07
      295.93
      4.07
      1.40%
    • 2024/11/06
      291.86
      7.32
      2.57%
    • 2024/11/05
      284.54
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/04
      284.49
      0.46
      0.16%
    • 2024/11/01
      284.95
      0.44
      0.15%
    • 2024/10/31
      285.39
      4.22
      1.46%
    • 2024/10/30
      289.61
      1.17
      0.41%
    • 2024/10/29
      288.43
      0.36
      0.13%

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