施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積

205.60美元3.46(1.66%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.74%
3月4.84%
1年1.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      205.60
      3.46
      1.66%
    • 2023/05/30
      209.06
      2.96
      1.44%
    • 2023/05/26
      206.10
      0.57
      0.28%
    • 2023/05/25
      205.53
      1.55
      0.76%
    • 2023/05/24
      203.98
      3.30
      1.59%
    • 2023/05/23
      207.28
      1.51
      0.72%
    • 2023/05/22
      208.78
      0.19
      0.09%
    • 2023/05/19
      208.97
      2.91
      1.41%
    • 2023/05/18
      206.06
      1.21
      0.59%
    • 2023/05/17
      204.85
      0.46
      0.23%
    • 2023/05/16
      204.39
      0.38
      0.19%
    • 2023/05/15
      204.00
      0.58
      0.28%
    • 2023/05/12
      204.58
      1.18
      0.58%
    • 2023/05/11
      203.40
      0.92
      0.45%
    • 2023/05/10
      204.32
      1.56
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      202.76
      0.52
      0.26%
    • 2023/05/08
      203.28
      2.82
      1.41%
    • 2023/05/05
      200.46
      0.74
      0.37%
    • 2023/05/04
      199.72
      2.76
      1.36%
    • 2023/05/03
      202.47
      1.53
      0.75%
    • 2023/05/02
      204.00
      0.61
      0.30%
    • 2023/05/01
      204.61
      2.52
      1.25%
    • 2023/04/28
      202.08
      2.64
      1.33%
    • 2023/04/27
      199.44
      0.03
      0.02%
    • 2023/04/26
      199.41
      1.55
      0.77%
    • 2023/04/25
      200.96
      0.93
      0.46%
    • 2023/04/24
      201.89
      0.05
      0.03%
    • 2023/04/21
      201.84
      0.72
      0.36%
    • 2023/04/20
      201.12
      0.21
      0.10%
    • 2023/04/19
      201.32
      2.30
      1.13%

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