施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積

223.14美元1.21(0.54%)

2022/01/20更新

績效 /

1月1.05%

3月0.92%

1年21.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
223.14
1.21
0.54%
2022/01/19
224.35
1.00
0.45%
2022/01/18
225.35
0.29
0.13%
2022/01/14
225.64
4.99
2.16%
2022/01/13
230.63
0.50
0.22%
2022/01/12
230.13
3.17
1.40%
2022/01/11
226.95
1.63
0.72%
2022/01/10
225.32
1.56
0.69%
2022/01/07
226.89
0.00
0.00%
2022/01/06
226.88
4.54
1.96%
2022/01/05
231.42
0.06
0.03%
2022/01/04
231.48
0.79
0.34%
2022/01/03
230.69
0.01
0.00%
2021/12/31
230.70
1.27
0.55%
2021/12/30
231.97
0.63
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
231.33
0.64
0.28%
2021/12/28
231.98
2.56
1.12%
2021/12/27
229.41
1.31
0.57%
2021/12/23
228.11
3.23
1.43%
2021/12/22
224.88
1.42
0.64%
2021/12/21
223.46
2.64
1.19%
2021/12/20
220.82
4.15
1.84%
2021/12/17
224.97
4.32
1.89%
2021/12/16
229.29
4.35
1.93%
2021/12/15
224.94
1.22
0.54%
2021/12/14
226.17
3.30
1.44%
2021/12/13
229.47
0.32
0.14%
2021/12/10
229.15
0.92
0.40%
2021/12/09
228.23
0.03
0.01%
2021/12/08
228.20
1.75
0.77%

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