施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積

187.41美元0.01(0.01%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.02%
3月5.34%
1年31.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      190.43
      3.03
      1.62%
    • 2021/03/05
      187.41
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/04
      187.41
      1.77
      0.93%
    • 2021/03/03
      189.18
      1.21
      0.64%
    • 2021/03/02
      190.39
      1.34
      0.71%
    • 2021/03/01
      189.05
      0.89
      0.47%
    • 2021/02/26
      188.17
      3.49
      1.82%
    • 2021/02/25
      191.66
      2.50
      1.32%
    • 2021/02/24
      189.16
      1.53
      0.82%
    • 2021/02/23
      187.63
      0.62
      0.33%
    • 2021/02/22
      188.25
      2.53
      1.33%
    • 2021/02/19
      190.78
      1.73
      0.91%
    • 2021/02/18
      189.05
      0.95
      0.50%
    • 2021/02/17
      190.01
      0.98
      0.51%
    • 2021/02/16
      190.98
      2.01
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      188.97
      0.68
      0.36%
    • 2021/02/11
      189.65
      0.20
      0.10%
    • 2021/02/10
      189.45
      1.18
      0.63%
    • 2021/02/09
      188.27
      0.03
      0.01%
    • 2021/02/08
      188.24
      0.80
      0.43%
    • 2021/02/05
      187.44
      2.65
      1.43%
    • 2021/02/03
      184.25
      2.04
      1.12%
    • 2021/02/02
      182.20
      2.87
      1.60%
    • 2021/02/01
      179.33
      0.98
      0.54%
    • 2021/01/29
      180.31
      1.48
      0.83%
    • 2021/01/28
      178.83
      2.75
      1.51%
    • 2021/01/27
      181.58
      2.65
      1.44%
    • 2021/01/26
      184.23
      0.40
      0.22%
    • 2021/01/25
      183.83
      0.10
      0.05%
    • 2021/01/22
      183.74
      1.70
      0.92%

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