施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積

212.98美元1.45(0.69%)

2021/06/23更新

績效 /

1月2.89%

3月10%

1年39.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/23
212.98
1.45
0.69%
2021/06/22
211.53
2.38
1.14%
2021/06/21
209.15
0.87
0.41%
2021/06/18
210.01
0.60
0.28%
2021/06/17
210.61
2.03
0.96%
2021/06/16
212.64
0.31
0.14%
2021/06/15
212.95
0.79
0.37%
2021/06/14
212.16
0.37
0.17%
2021/06/11
211.80
0.50
0.24%
2021/06/10
211.30
0.27
0.13%
2021/06/09
211.57
0.24
0.11%
2021/06/08
211.33
0.20
0.09%
2021/06/07
211.13
1.18
0.56%
2021/06/04
209.95
1.68
0.80%
2021/06/03
208.28
1.76
0.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/02
210.03
0.28
0.13%
2021/06/01
210.31
0.63
0.30%
2021/05/28
209.68
0.67
0.32%
2021/05/27
209.01
0.51
0.24%
2021/05/26
208.50
0.25
0.12%
2021/05/25
208.75
1.71
0.83%
2021/05/24
207.04
0.03
0.02%
2021/05/21
207.00
2.50
1.22%
2021/05/20
204.51
2.10
1.04%
2021/05/19
202.40
4.93
2.38%
2021/05/18
207.33
0.82
0.40%
2021/05/17
206.52
1.49
0.73%
2021/05/14
205.02
3.07
1.52%
2021/05/13
201.95
2.24
1.10%
2021/05/12
204.19
0.58
0.29%

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