施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積

277.21美元1.42(0.52%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月2.84%
3月0.82%
1年25.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      277.21
      1.42
      0.52%
    • 2024/09/12
      275.79
      4.51
      1.66%
    • 2024/09/11
      271.28
      0.65
      0.24%
    • 2024/09/10
      271.93
      2.34
      0.87%
    • 2024/09/09
      269.59
      3.64
      1.33%
    • 2024/09/06
      273.22
      0.01
      0.00%
    • 2024/09/05
      273.22
      0.36
      0.13%
    • 2024/09/04
      273.57
      6.32
      2.26%
    • 2024/09/03
      279.90
      0.17
      0.06%
    • 2024/08/30
      280.06
      0.37
      0.13%
    • 2024/08/29
      279.70
      1.04
      0.37%
    • 2024/08/28
      280.74
      1.60
      0.57%
    • 2024/08/27
      279.14
      2.27
      0.81%
    • 2024/08/26
      281.41
      0.81
      0.29%
    • 2024/08/23
      280.61
      1.18
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      281.78
      1.05
      0.38%
    • 2024/08/21
      280.73
      0.27
      0.10%
    • 2024/08/20
      280.46
      2.52
      0.91%
    • 2024/08/19
      277.94
      1.92
      0.70%
    • 2024/08/16
      276.02
      0.21
      0.08%
    • 2024/08/15
      275.81
      3.19
      1.17%
    • 2024/08/14
      272.62
      3.05
      1.13%
    • 2024/08/13
      269.57
      1.24
      0.46%
    • 2024/08/12
      268.33
      3.24
      1.22%
    • 2024/08/09
      265.08
      3.23
      1.23%
    • 2024/08/08
      261.86
      1.39
      0.53%
    • 2024/08/07
      263.24
      4.13
      1.59%
    • 2024/08/06
      259.11
      8.61
      3.44%
    • 2024/08/05
      250.50
      14.36
      5.42%
    • 2024/08/02
      264.86
      11.21
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