施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積

11.10美元0.02(0.2%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.52%
1年3.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.83%
      1.04%
      1.16%
    • 三個月
      0.52%
      3.27%
      0.40%
    • 一年
      3.80%
      4.13%
      4.16%
    • 三年(年度化)
      2.92%
      4.23%
      2.13%
    • 五年(年度化)
      0.74%
      1.01%
      1.30%
    • 十年(年度化)
      1.59%
      2.16%
      2.26%
    • 年初至今
      0.77%
      0.40%
      1.07%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.77%
    基金規模
    2,145.91百萬截至 2024-04-11
    成立時間
    2001-08-31
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司發行的定息及浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg Global Aggregate – Corporate index hedged to USD 註的收益和資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 245.76%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 245.39%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 242.12%
    4. 4.US Treasury Bond Future June 242.11%
    5. 5.Future on 10 Year Government of Canada Bond1.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      8.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 245.76%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 245.39%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 242.12%
    4. 4.US Treasury Bond Future June 242.11%
    5. 5.Future on 10 Year Government of Canada Bond1.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      8.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -