施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積

10.57美元0.04(0.39%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.17%
3月1.04%
1年2.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.17%
      0.81%
      1.20%
    • 三個月
      1.04%
      0.47%
      1.31%
    • 一年
      2.96%
      0.01%
      2.43%
    • 三年(年度化)
      3.32%
      1.52%
      2.40%
    • 五年(年度化)
      0.51%
      1.72%
      1.25%
    • 十年(年度化)
      1.35%
      2.36%
      1.98%
    • 年初至今
      2.32%
      3.97%
      2.39%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.32%
    基金規模
    1,947.01百萬截至 2023-05-30
    成立時間
    2001-08-31
    晨星評等
    投資策略
    전세계의 정부, 정부기관, 국제기구 및 기업들이 발행하는 다양한 통화로 표시된 채권 및 고정금리부 및 변동금리부 증권에 주로 투자함으로써 자본증식 및 수익을 달성하는 것이 목적임

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2313.16%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 237.02%
    3. 3.Euro Bund Future June 235.53%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future June 235.18%
    5. 5.Euro Schatz Future June 233.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      7.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2313.16%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 237.02%
    3. 3.Euro Bund Future June 235.53%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future June 235.18%
    5. 5.Euro Schatz Future June 233.36%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      7.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -