施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積

10.49美元0.02(0.18%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.86%
3月0.19%
1年14.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      4.86%
      0.58%
      4.98%
    • 三個月
      0.19%
      7.94%
      0.31%
    • 一年
      14.89%
      17.09%
      13.16%
    • 三年(年度化)
      2.75%
      3.70%
      2.19%
    • 五年(年度化)
      0.01%
      0.08%
      0.59%
    • 十年(年度化)
      1.34%
      1.85%
      1.93%
    • 年初至今
      14.75%
      17.19%
      13.16%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.75%
    基金規模
    1,764.99百萬截至 2022-12-01
    成立時間
    2001-08-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2213.16%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 2210.93%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 224.11%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 223.40%
    5. 5.Euro Bobl Future Sept 222.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      8.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2213.16%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 2210.93%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 224.11%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 223.40%
    5. 5.Euro Bobl Future Sept 222.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      8.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -