施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積
11.91美元0.02(0.19%)
2025/07/10更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.10%--
- 一個月0.95%1.04%1.17%
- 三個月3.34%3.27%3.35%
- 一年5.15%4.13%6.26%
- 三年(年度化)4.16%4.23%4.92%
- 五年(年度化)0.27%1.01%0.78%
- 十年(年度化)2.20%2.16%2.84%
- 年初至今2.78%0.40%3.47%
基金總覽
基金組別
環球企業債券 - 美元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.78%
基金規模
2,216.36百萬截至 2025-07-10
成立時間
2001-08-31
晨星評等
投資策略
基金旨在通過投資於全球各地公司發行的定息及浮息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg Global Aggregate – Corporate index hedged to USD 註的收益和資本增值。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2510.94%
- 2.10 Year Treasury Note Future Sept 259.68%
- 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 255.66%
- 4.US Treasury Bond Future Sept 252.64%
- 5.10 Year Government of Canada Bond Future Sept 252.34%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.38-
- 月報酬標準差7.17-
- 月報酬夏普值-0.04-
查無資料
- 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2510.94%
- 2.10 Year Treasury Note Future Sept 259.68%
- 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 255.66%
- 4.US Treasury Bond Future Sept 252.64%
- 5.10 Year Government of Canada Bond Future Sept 252.34%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.38-
- 月報酬標準差7.17-
- 月報酬夏普值-0.04-
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基金動態
