施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積

11.91美元0.02(0.19%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.95%
3月3.34%
1年5.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      1.04%
      1.17%
    • 三個月
      3.34%
      3.27%
      3.35%
    • 一年
      5.15%
      4.13%
      6.26%
    • 三年(年度化)
      4.16%
      4.23%
      4.92%
    • 五年(年度化)
      0.27%
      1.01%
      0.78%
    • 十年(年度化)
      2.20%
      2.16%
      2.84%
    • 年初至今
      2.78%
      0.40%
      3.47%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.78%
    基金規模
    2,216.36百萬截至 2025-07-10
    成立時間
    2001-08-31
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司發行的定息及浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg Global Aggregate – Corporate index hedged to USD 註的收益和資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2510.94%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 259.68%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 255.66%
    4. 4.US Treasury Bond Future Sept 252.64%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future Sept 252.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      7.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2510.94%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 259.68%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 255.66%
    4. 4.US Treasury Bond Future Sept 252.64%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future Sept 252.34%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      7.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -