施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積

11.74美元0.03(0.25%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.09%
1年8.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      1.39%
      1.04%
      1.21%
    • 三個月
      0.09%
      3.27%
      0.76%
    • 一年
      8.03%
      4.13%
      8.19%
    • 三年(年度化)
      1.57%
      4.23%
      0.44%
    • 五年(年度化)
      0.54%
      1.01%
      1.26%
    • 十年(年度化)
      1.96%
      2.16%
      2.61%
    • 年初至今
      4.90%
      0.40%
      4.94%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.90%
    基金規模
    2,576.78百萬截至 2024-12-04
    成立時間
    2001-08-31
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司發行的定息及浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg Global Aggregate – Corporate index hedged to USD 註的收益和資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2416.95%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 244.48%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 244.35%
    4. 4.10 Year Government of Canada Bond Future Dec 241.55%
    5. 5.Bk Amer Frn 4.375%0.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      8.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2416.95%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 244.48%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 244.35%
    4. 4.10 Year Government of Canada Bond Future Dec 241.55%
    5. 5.Bk Amer Frn 4.375%0.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      8.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -

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