施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積

12.46美元0.01(0.09%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.39%
1年1.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      12.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/16
      12.47
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/15
      12.50
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/14
      12.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      12.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/10
      12.47
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/09
      12.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      12.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/07
      12.43
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/06
      12.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/03
      12.46
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/02
      12.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      12.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/31
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/30
      12.46
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      12.45
      0.03
      0.21%
    • 2021/08/26
      12.42
      0.03
      0.28%
    • 2021/08/25
      12.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/24
      12.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/23
      12.46
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/20
      12.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      12.47
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/18
      12.45
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/17
      12.47
      0.03
      0.21%
    • 2021/08/16
      12.45
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/13
      12.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/12
      12.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/11
      12.41
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/10
      12.44
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/09
      12.46
      0.01
      0.05%

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