施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積

12.32美元0.04(0.29%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.44%
3月2.82%
1年3.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      12.32
      0.04
      0.29%
    • 2021/06/17
      12.29
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/16
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/15
      12.29
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/14
      12.31
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/11
      12.31
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/10
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      0.02
      0.15%
    • 2021/06/09
      12.28
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/08
      12.25
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/07
      12.23
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/04
      12.20
      0.01
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    • 2021/06/03
      12.21
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/02
      12.20
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/01
      12.19
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/31
      12.19
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      12.19
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/27
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      0.17%
    • 2021/05/26
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    • 2021/05/25
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      0.33%
    • 2021/05/24
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    • 2021/05/21
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      0.28%
    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
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      0.08%
    • 2021/05/18
      12.15
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/13
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    • 2021/05/12
      12.13
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
      12.19
      0.02
      0.20%

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