施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積

12.09美元0.07(0.56%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.13%
3月2.69%
1年1.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      12.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/05
      12.09
      0.07
      0.56%
    • 2021/03/04
      12.16
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/03
      12.17
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/02
      12.19
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/01
      12.18
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/26
      12.16
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/25
      12.18
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/24
      12.19
      0.04
      0.29%
    • 2021/02/23
      12.23
      0.05
      0.37%
    • 2021/02/22
      12.28
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/19
      12.30
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/18
      12.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      12.31
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/16
      12.34
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/15
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/12
      12.37
      0.04
      0.29%
    • 2021/02/11
      12.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/10
      12.40
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/09
      12.39
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/08
      12.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/05
      12.35
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/03
      12.40
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/02
      12.37
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/01
      12.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      12.38
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/28
      12.42
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/27
      12.44
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/26
      12.46
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/25
      12.43
      0.01
      0.10%

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