施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積

11.68美元0.01(0.07%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.77%
3月2.69%
1年12.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      11.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/10
      11.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/09
      11.70
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/08
      11.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/07
      11.70
      0.04
      0.35%
    • 2024/10/04
      11.74
      0.07
      0.56%
    • 2024/10/03
      11.81
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/02
      11.81
      0.04
      0.30%
    • 2024/10/01
      11.84
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/30
      11.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/27
      11.82
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/26
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/25
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/24
      11.81
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/23
      11.81
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      11.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/19
      11.81
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/18
      11.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/17
      11.83
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/16
      11.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/13
      11.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/12
      11.79
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/11
      11.77
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      0.03%
    • 2024/09/10
      11.77
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/09
      11.74
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      0.09%
    • 2024/09/06
      11.75
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/05
      11.73
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      0.51%
    • 2024/09/04
      11.67
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      0.19%
    • 2024/09/03
      11.65
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    • 2024/09/02
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