施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積

11.56美元0.01(0.07%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.94%
3月2.27%
1年3.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      11.56
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/23
      11.56
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/20
      11.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/19
      11.57
      0.08
      0.67%
    • 2024/12/18
      11.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/17
      11.66
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/16
      11.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/13
      11.69
      0.05
      0.42%
    • 2024/12/12
      11.74
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/11
      11.76
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/10
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/09
      11.77
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/06
      11.77
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/05
      11.74
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/04
      11.71
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.75
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/02
      11.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/29
      11.71
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/28
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/27
      11.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      11.65
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/25
      11.63
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/22
      11.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/21
      11.59
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/20
      11.56
      0.06
      0.55%
    • 2024/11/19
      11.62
      0.06
      0.55%

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