施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積

11.15美元0.01(0.06%)
2024/05/09更新
績效 / 
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3月0.5%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      11.15
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/08
      11.16
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/07
      11.18
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/06
      11.16
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/03
      11.13
      0.09
      0.80%
    • 2024/05/02
      11.04
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/01
      11.01
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      0.22%
    • 2024/04/30
      11.04
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      0.05%
    • 2024/04/29
      11.03
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/26
      11.00
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/25
      10.98
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      0.30%
    • 2024/04/24
      11.01
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      0.03%
    • 2024/04/23
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/19
      11.01
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      11.02
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/17
      10.99
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      0.04%
    • 2024/04/16
      11.00
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/15
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      0.06
      0.56%
    • 2024/04/12
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      0.20%
    • 2024/04/11
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      0.26%
    • 2024/04/10
      11.11
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      0.48%
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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      0.24%
    • 2024/04/05
      11.15
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      0.32%
    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
      11.14
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
      11.23
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    • 2024/03/27
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