施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積

41.57歐元0.3(0.73%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月4.98%
3月12.74%
1年57.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.20%
      -
      -
    • 一個月
      4.98%
      -
      4.23%
    • 三個月
      12.74%
      -
      8.20%
    • 一年
      57.15%
      -
      42.94%
    • 三年(年度化)
      17.24%
      -
      13.22%
    • 五年(年度化)
      13.80%
      -
      9.78%
    • 十年(年度化)
      8.26%
      -
      4.08%
    • 年初至今
      36.82%
      -
      27.31%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    36.82%
    基金規模
    1,197.41百萬截至 2021-09-15
    成立時間
    2003-07-14
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股本證券,以提供資本增值。本基金可在非洲北部及中東之市場作有限度投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲83.06%
    2. 2.歐元區8.31%
    3. 3.新興亞洲4.37%
    4. 4.英國3.92%
    5. 5.美國0.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務35.32%
    2. 2.能源26.45%
    3. 3.基本物料10.91%
    4. 4.防守性消費9.07%
    5. 5.周期性消費6.08%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC ADR8.19%
    2. 2.Gazprom PJSC ADR7.40%
    3. 3.PJSC Lukoil ADR6.34%
    4. 4.NOVATEK PJSC GDR6.29%
    5. 5.OTP Bank PLC4.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.48
      -
    • 月報酬標準差
      26.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲83.06%
    2. 2.歐元區8.31%
    3. 3.新興亞洲4.37%
    4. 4.英國3.92%
    5. 5.美國0.67%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC ADR8.19%
    2. 2.Gazprom PJSC ADR7.40%
    3. 3.PJSC Lukoil ADR6.34%
    4. 4.NOVATEK PJSC GDR6.29%
    5. 5.OTP Bank PLC4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務35.32%
    2. 2.能源26.45%
    3. 3.基本物料10.91%
    4. 4.防守性消費9.07%
    5. 5.周期性消費6.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.48
      -
    • 月報酬標準差
      26.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -