施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積

38.41歐元0.02(0.06%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.9%
3月17.08%
1年39.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      38.41
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/02
      38.39
      0.36
      0.94%
    • 2021/07/30
      38.03
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/29
      38.03
      0.30
      0.79%
    • 2021/07/28
      37.73
      0.20
      0.54%
    • 2021/07/27
      37.52
      0.11
      0.30%
    • 2021/07/26
      37.41
      0.11
      0.30%
    • 2021/07/23
      37.53
      0.08
      0.21%
    • 2021/07/22
      37.45
      0.30
      0.82%
    • 2021/07/21
      37.14
      0.46
      1.26%
    • 2021/07/20
      36.68
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/19
      36.71
      0.98
      2.60%
    • 2021/07/16
      37.69
      0.20
      0.52%
    • 2021/07/15
      37.49
      0.48
      1.26%
    • 2021/07/14
      37.97
      0.23
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      37.75
      0.05
      0.13%
    • 2021/07/12
      37.70
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/09
      37.72
      0.54
      1.45%
    • 2021/07/08
      37.18
      0.86
      2.27%
    • 2021/07/07
      38.04
      0.22
      0.58%
    • 2021/07/06
      38.27
      0.27
      0.72%
    • 2021/07/05
      37.99
      0.07
      0.19%
    • 2021/07/02
      38.07
      0.09
      0.24%
    • 2021/07/01
      37.98
      0.37
      0.97%
    • 2021/06/30
      37.61
      0.12
      0.33%
    • 2021/06/29
      37.49
      0.42
      1.11%
    • 2021/06/28
      37.91
      0.12
      0.31%
    • 2021/06/25
      37.79
      0.13
      0.35%
    • 2021/06/24
      37.66
      0.22
      0.59%
    • 2021/06/23
      37.44
      0.37
      1.00%

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