施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積

15.39歐元0.19(1.23%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月6.96%
3月0.66%
1年48.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      15.39
      0.19
      1.23%
    • 2023/09/27
      15.58
      0.17
      1.08%
    • 2023/09/26
      15.75
      0.06
      0.37%
    • 2023/09/25
      15.69
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/22
      15.72
      0.13
      0.82%
    • 2023/09/21
      15.59
      0.20
      1.26%
    • 2023/09/20
      15.79
      0.10
      0.61%
    • 2023/09/19
      15.70
      0.21
      1.31%
    • 2023/09/18
      15.90
      0.23
      1.45%
    • 2023/09/15
      16.14
      0.19
      1.22%
    • 2023/09/14
      15.94
      0.06
      0.39%
    • 2023/09/13
      15.88
      0.02
      0.12%
    • 2023/09/12
      15.90
      0.15
      0.91%
    • 2023/09/11
      16.05
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/08
      16.04
      0.08
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      15.97
      0.20
      1.25%
    • 2023/09/06
      16.17
      0.22
      1.34%
    • 2023/09/05
      16.39
      0.13
      0.77%
    • 2023/09/04
      16.52
      0.11
      0.69%
    • 2023/09/01
      16.63
      0.07
      0.40%
    • 2023/08/31
      16.70
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/30
      16.71
      0.05
      0.28%
    • 2023/08/29
      16.66
      0.12
      0.75%
    • 2023/08/28
      16.54
      0.08
      0.50%
    • 2023/08/25
      16.46
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/24
      16.47
      0.06
      0.35%
    • 2023/08/23
      16.41
      0.05
      0.32%
    • 2023/08/22
      16.47
      0.10
      0.60%
    • 2023/08/21
      16.37
      0.20
      1.22%
    • 2023/08/18
      16.17
      0.20
      1.25%

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