施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積

36.73歐元0.24(0.65%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月5.4%
3月16.43%
1年12.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      36.73
      0.24
      0.65%
    • 2022/01/20
      36.97
      0.23
      0.61%
    • 2022/01/19
      37.20
      0.80
      2.21%
    • 2022/01/18
      36.39
      1.25
      3.33%
    • 2022/01/17
      37.65
      0.14
      0.37%
    • 2022/01/14
      37.79
      2.01
      5.06%
    • 2022/01/13
      39.80
      0.70
      1.72%
    • 2022/01/12
      40.50
      0.52
      1.29%
    • 2022/01/11
      39.98
      0.33
      0.85%
    • 2022/01/10
      39.65
      0.23
      0.58%
    • 2022/01/07
      39.42
      0.69
      1.78%
    • 2022/01/06
      38.73
      0.90
      2.28%
    • 2022/01/05
      39.63
      0.63
      1.56%
    • 2022/01/04
      40.26
      0.29
      0.74%
    • 2022/01/03
      39.97
      0.37
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      39.60
      0.24
      0.60%
    • 2021/12/30
      39.36
      0.10
      0.25%
    • 2021/12/29
      39.46
      0.06
      0.16%
    • 2021/12/23
      39.40
      0.08
      0.20%
    • 2021/12/22
      39.32
      0.49
      1.27%
    • 2021/12/21
      38.82
      0.94
      2.49%
    • 2021/12/20
      37.88
      0.81
      2.08%
    • 2021/12/17
      38.69
      0.56
      1.41%
    • 2021/12/16
      39.24
      0.52
      1.34%
    • 2021/12/15
      38.72
      0.12
      0.32%
    • 2021/12/14
      38.60
      0.51
      1.31%
    • 2021/12/13
      39.11
      0.92
      2.30%
    • 2021/12/10
      40.03
      0.15
      0.38%
    • 2021/12/09
      39.88
      0.11
      0.28%
    • 2021/12/08
      39.99
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價