施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積

21.59歐元0.13(0.62%)

2025/04/17更新

績效 /

1月8.65%

3月0.61%

1年10.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
21.59
0.13
0.62%
2025/04/16
21.46
0.07
0.33%
2025/04/15
21.39
0.12
0.55%
2025/04/14
21.27
0.56
2.68%
2025/04/11
20.71
0.37
1.74%
2025/04/10
21.08
0.95
4.74%
2025/04/09
20.13
0.71
3.39%
2025/04/08
20.83
0.80
4.00%
2025/04/07
20.03
0.75
3.60%
2025/04/04
20.78
1.33
6.01%
2025/04/03
22.11
0.68
2.97%
2025/04/02
22.79
0.06
0.25%
2025/04/01
22.84
0.27
1.20%
2025/03/31
22.57
0.55
2.37%
2025/03/28
23.12
0.15
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
23.26
0.01
0.03%
2025/03/26
23.26
0.02
0.10%
2025/03/25
23.23
0.45
1.96%
2025/03/24
22.79
0.29
1.28%
2025/03/21
22.50
0.47
2.06%
2025/03/20
22.97
0.21
0.92%
2025/03/19
23.18
0.52
2.20%
2025/03/18
23.71
0.07
0.30%
2025/03/17
23.64
0.22
0.95%
2025/03/14
23.41
0.30
1.32%
2025/03/13
23.11
0.11
0.48%
2025/03/12
23.00
0.42
1.86%
2025/03/11
22.58
0.21
0.94%
2025/03/10
22.80
0.16
0.69%
2025/03/07
22.95
0.05
0.22%

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