施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積

12.70歐元0.02(0.15%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月10.41%
3月15.96%
1年68.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      12.70
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/30
      12.68
      0.11
      0.85%
    • 2022/11/29
      12.57
      0.03
      0.22%
    • 2022/11/28
      12.54
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/25
      12.54
      0.06
      0.46%
    • 2022/11/24
      12.48
      0.10
      0.82%
    • 2022/11/23
      12.38
      0.04
      0.28%
    • 2022/11/22
      12.34
      0.11
      0.90%
    • 2022/11/21
      12.23
      0.05
      0.41%
    • 2022/11/18
      12.18
      0.12
      0.99%
    • 2022/11/17
      12.06
      0.14
      1.17%
    • 2022/11/16
      12.21
      0.18
      1.48%
    • 2022/11/15
      12.39
      0.09
      0.77%
    • 2022/11/14
      12.29
      0.05
      0.38%
    • 2022/11/11
      12.25
      0.08
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      12.16
      0.18
      1.47%
    • 2022/11/09
      11.99
      0.07
      0.58%
    • 2022/11/08
      11.92
      0.04
      0.31%
    • 2022/11/07
      11.88
      0.16
      1.38%
    • 2022/11/04
      11.72
      0.31
      2.74%
    • 2022/11/03
      11.41
      0.08
      0.70%
    • 2022/11/02
      11.49
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/01
      11.50
      0.17
      1.53%
    • 2022/10/31
      11.33
      0.16
      1.44%
    • 2022/10/28
      11.16
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/27
      11.18
      0.08
      0.73%
    • 2022/10/26
      11.10
      0.12
      1.09%
    • 2022/10/25
      10.98
      0.09
      0.78%
    • 2022/10/24
      11.07
      0.22
      2.06%
    • 2022/10/21
      10.85
      0.00
      0.01%

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