施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積

22.80歐元0.16(0.69%)

2025/03/10更新

績效 /

1月2.05%

3月7.04%

1年18.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/10
22.80
0.16
0.69%
2025/03/07
22.95
0.05
0.22%
2025/03/06
22.90
0.04
0.19%
2025/03/05
22.95
0.50
2.22%
2025/03/04
22.45
0.58
2.53%
2025/03/03
23.03
0.21
0.92%
2025/02/28
22.82
0.11
0.50%
2025/02/27
22.93
0.02
0.07%
2025/02/26
22.95
0.17
0.76%
2025/02/25
22.78
0.01
0.04%
2025/02/24
22.78
0.18
0.79%
2025/02/21
22.97
0.04
0.17%
2025/02/20
23.00
0.09
0.39%
2025/02/19
23.09
0.15
0.63%
2025/02/18
23.24
0.28
1.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/17
22.96
0.00
0.02%
2025/02/14
22.95
0.02
0.07%
2025/02/13
22.97
0.38
1.69%
2025/02/12
22.59
0.21
0.93%
2025/02/11
22.38
0.04
0.19%
2025/02/10
22.34
0.06
0.27%
2025/02/07
22.28
0.28
1.26%
2025/02/06
22.00
0.37
1.69%
2025/02/05
21.64
0.08
0.36%
2025/02/04
21.71
0.15
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2025/02/03
21.56
0.54
2.44%
2025/01/31
22.10
0.10
0.45%
2025/01/30
22.00
0.02
0.10%
2025/01/29
22.02
0.09
0.41%
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