施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積

21.15歐元0.05(0.22%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月4.09%
3月9.43%
1年41.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      21.15
      0.05
      0.22%
    • 2024/05/24
      21.11
      0.07
      0.35%
    • 2024/05/23
      21.18
      0.14
      0.67%
    • 2024/05/22
      21.04
      0.19
      0.88%
    • 2024/05/21
      21.23
      0.08
      0.38%
    • 2024/05/20
      21.31
      0.23
      1.09%
    • 2024/05/17
      21.08
      0.17
      0.79%
    • 2024/05/16
      20.91
      0.07
      0.35%
    • 2024/05/15
      20.84
      0.11
      0.53%
    • 2024/05/14
      20.73
      0.03
      0.12%
    • 2024/05/13
      20.76
      0.09
      0.43%
    • 2024/05/10
      20.85
      0.05
      0.26%
    • 2024/05/09
      20.79
      0.14
      0.68%
    • 2024/05/08
      20.65
      0.03
      0.16%
    • 2024/05/07
      20.68
      0.12
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      20.56
      0.04
      0.20%
    • 2024/05/03
      20.52
      0.12
      0.57%
    • 2024/05/02
      20.40
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/30
      20.45
      0.08
      0.38%
    • 2024/04/29
      20.37
      0.14
      0.68%
    • 2024/04/26
      20.23
      0.25
      1.26%
    • 2024/04/25
      19.98
      0.20
      0.98%
    • 2024/04/24
      20.18
      0.15
      0.75%
    • 2024/04/23
      20.03
      0.15
      0.78%
    • 2024/04/22
      19.88
      0.28
      1.41%
    • 2024/04/19
      19.60
      0.07
      0.37%
    • 2024/04/18
      19.53
      0.06
      0.30%
    • 2024/04/17
      19.47
      0.05
      0.28%
    • 2024/04/16
      19.41
      0.47
      2.38%
    • 2024/04/15
      19.89
      0.17
      0.85%

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