施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積

19.25歐元0.25(1.3%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月8.17%
3月13.06%
1年37.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/28
      19.25
      0.25
      1.30%
    • 2024/02/27
      19.50
      0.11
      0.58%
    • 2024/02/26
      19.61
      0.03
      0.18%
    • 2024/02/23
      19.65
      0.19
      0.96%
    • 2024/02/22
      19.46
      0.23
      1.19%
    • 2024/02/21
      19.23
      0.08
      0.43%
    • 2024/02/20
      19.15
      0.12
      0.60%
    • 2024/02/19
      19.04
      0.14
      0.76%
    • 2024/02/16
      18.89
      0.07
      0.39%
    • 2024/02/15
      18.82
      0.27
      1.43%
    • 2024/02/14
      18.55
      0.03
      0.14%
    • 2024/02/13
      18.53
      0.07
      0.37%
    • 2024/02/12
      18.60
      0.06
      0.33%
    • 2024/02/09
      18.66
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/08
      18.65
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/07
      18.63
      0.13
      0.69%
    • 2024/02/06
      18.76
      0.05
      0.29%
    • 2024/02/05
      18.71
      0.04
      0.19%
    • 2024/02/02
      18.67
      0.20
      1.07%
    • 2024/02/01
      18.47
      0.26
      1.44%
    • 2024/01/31
      18.21
      0.32
      1.79%
    • 2024/01/30
      17.89
      0.12
      0.70%
    • 2024/01/29
      17.76
      0.03
      0.17%
    • 2024/01/26
      17.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/25
      17.79
      0.06
      0.36%
    • 2024/01/24
      17.86
      0.18
      1.04%
    • 2024/01/23
      17.67
      0.17
      0.98%
    • 2024/01/22
      17.85
      0.04
      0.23%
    • 2024/01/19
      17.81
      0.13
      0.76%
    • 2024/01/18
      17.67
      0.09
      0.51%

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