施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積

32.43歐元0.56(1.75%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月3.75%
3月12.21%
1年6.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      32.43
      0.56
      1.75%
    • 2021/02/26
      31.88
      0.59
      1.81%
    • 2021/02/25
      32.47
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/19
      33.18
      0.13
      0.40%
    • 2021/02/18
      33.31
      0.40
      1.20%
    • 2021/02/17
      33.71
      0.11
      0.31%
    • 2021/02/16
      33.82
      0.25
      0.75%
    • 2021/02/15
      33.56
      0.93
      2.84%
    • 2021/02/12
      32.64
      0.18
      0.56%
    • 2021/02/11
      32.82
      0.13
      0.41%
    • 2021/02/10
      32.95
      0.07
      0.21%
    • 2021/02/09
      33.02
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/08
      33.04
      0.29
      0.90%
    • 2021/02/05
      32.75
      0.40
      1.24%
    • 2021/02/03
      32.04
      0.09
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      31.95
      0.69
      2.21%
    • 2021/02/01
      31.26
      0.26
      0.82%
    • 2021/01/29
      31.01
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/28
      31.00
      0.11
      0.34%
    • 2021/01/27
      31.11
      0.66
      2.08%
    • 2021/01/26
      31.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      31.77
      0.10
      0.31%
    • 2021/01/22
      31.67
      0.96
      2.94%
    • 2021/01/21
      32.63
      0.42
      1.28%
    • 2021/01/20
      33.05
      0.13
      0.38%
    • 2021/01/19
      32.93
      0.05
      0.16%
    • 2021/01/18
      32.87
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/15
      32.91
      0.22
      0.66%
    • 2021/01/14
      33.12
      0.39
      1.18%
    • 2021/01/13
      32.74
      0.22
      0.69%

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