施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積

21.50歐元0.18(0.83%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月6.27%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      21.50
      0.18
      0.83%
    • 2024/07/25
      21.33
      0.36
      1.65%
    • 2024/07/24
      21.68
      0.09
      0.41%
    • 2024/07/23
      21.77
      0.34
      1.53%
    • 2024/07/22
      22.11
      0.22
      1.02%
    • 2024/07/19
      21.89
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/18
      21.87
      0.27
      1.26%
    • 2024/07/17
      21.60
      0.25
      1.15%
    • 2024/07/16
      21.85
      0.08
      0.36%
    • 2024/07/15
      21.93
      0.11
      0.50%
    • 2024/07/12
      21.82
      0.14
      0.67%
    • 2024/07/11
      21.68
      0.06
      0.27%
    • 2024/07/10
      21.62
      0.09
      0.39%
    • 2024/07/09
      21.70
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/08
      21.73
      0.06
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      21.80
      0.05
      0.24%
    • 2024/07/04
      21.74
      0.30
      1.42%
    • 2024/07/03
      21.44
      0.07
      0.34%
    • 2024/07/02
      21.37
      0.23
      1.06%
    • 2024/07/01
      21.60
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/28
      21.60
      0.14
      0.67%
    • 2024/06/27
      21.46
      0.11
      0.50%
    • 2024/06/26
      21.35
      0.11
      0.53%
    • 2024/06/25
      21.47
      0.16
      0.74%
    • 2024/06/24
      21.31
      0.08
      0.37%
    • 2024/06/21
      21.23
      0.12
      0.58%
    • 2024/06/20
      21.11
      0.09
      0.41%
    • 2024/06/19
      21.20
      0.15
      0.71%
    • 2024/06/18
      21.05
      0.27
      1.28%
    • 2024/06/17
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