施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積

15.39歐元0.19(1.23%)

2023/09/28更新

績效 /

1月6.96%

3月0.66%

1年48.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
15.39
0.19
1.23%
2023/09/27
15.58
0.17
1.08%
2023/09/26
15.75
0.06
0.37%
2023/09/25
15.69
0.03
0.20%
2023/09/22
15.72
0.13
0.82%
2023/09/21
15.59
0.20
1.26%
2023/09/20
15.79
0.10
0.61%
2023/09/19
15.70
0.21
1.31%
2023/09/18
15.90
0.23
1.45%
2023/09/15
16.14
0.19
1.22%
2023/09/14
15.94
0.06
0.39%
2023/09/13
15.88
0.02
0.12%
2023/09/12
15.90
0.15
0.91%
2023/09/11
16.05
0.00
0.02%
2023/09/08
16.04
0.08
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
15.97
0.20
1.25%
2023/09/06
16.17
0.22
1.34%
2023/09/05
16.39
0.13
0.77%
2023/09/04
16.52
0.11
0.69%
2023/09/01
16.63
0.07
0.40%
2023/08/31
16.70
0.01
0.08%
2023/08/30
16.71
0.05
0.28%
2023/08/29
16.66
0.12
0.75%
2023/08/28
16.54
0.08
0.50%
2023/08/25
16.46
0.01
0.08%
2023/08/24
16.47
0.06
0.35%
2023/08/23
16.41
0.05
0.32%
2023/08/22
16.47
0.10
0.60%
2023/08/21
16.37
0.20
1.22%
2023/08/18
16.17
0.20
1.25%

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