施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積

34.50歐元0.37(1.09%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月5.57%
3月4.21%
1年33.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      34.50
      0.37
      1.09%
    • 2021/05/07
      34.13
      0.22
      0.65%
    • 2021/05/06
      33.91
      0.23
      0.69%
    • 2021/05/05
      33.68
      0.51
      1.54%
    • 2021/05/04
      33.17
      0.36
      1.11%
    • 2021/04/30
      32.80
      0.50
      1.50%
    • 2021/04/29
      33.30
      0.22
      0.67%
    • 2021/04/28
      33.08
      0.10
      0.29%
    • 2021/04/27
      33.18
      0.22
      0.66%
    • 2021/04/26
      32.96
      0.13
      0.40%
    • 2021/04/23
      32.83
      0.14
      0.43%
    • 2021/04/22
      32.69
      0.32
      0.99%
    • 2021/04/21
      32.37
      0.04
      0.11%
    • 2021/04/20
      32.41
      0.50
      1.52%
    • 2021/04/19
      32.91
      0.14
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      33.05
      0.24
      0.74%
    • 2021/04/15
      32.81
      0.09
      0.26%
    • 2021/04/14
      32.89
      0.40
      1.22%
    • 2021/04/13
      32.49
      0.05
      0.14%
    • 2021/04/12
      32.54
      0.19
      0.60%
    • 2021/04/09
      32.35
      0.24
      0.75%
    • 2021/04/08
      32.59
      0.26
      0.81%
    • 2021/04/07
      32.33
      0.23
      0.72%
    • 2021/04/06
      32.56
      0.73
      2.20%
    • 2021/04/01
      33.30
      0.09
      0.27%
    • 2021/03/31
      33.21
      0.22
      0.68%
    • 2021/03/30
      32.98
      0.03
      0.09%
    • 2021/03/29
      33.01
      0.15
      0.47%
    • 2021/03/26
      32.86
      0.41
      1.26%
    • 2021/03/25
      32.45
      0.25
      0.75%

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