施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積

12.85歐元0.2(1.51%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月7.44%
3月0.87%
1年45.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      12.85
      0.20
      1.51%
    • 2023/03/23
      13.05
      0.06
      0.45%
    • 2023/03/22
      13.11
      0.06
      0.44%
    • 2023/03/21
      13.17
      0.36
      2.82%
    • 2023/03/20
      12.81
      0.19
      1.49%
    • 2023/03/17
      13.00
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/16
      12.99
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/15
      13.01
      0.46
      3.43%
    • 2023/03/14
      13.48
      0.24
      1.81%
    • 2023/03/13
      13.24
      0.44
      3.23%
    • 2023/03/10
      13.68
      0.23
      1.65%
    • 2023/03/09
      13.91
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/08
      13.89
      0.19
      1.33%
    • 2023/03/07
      14.08
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/06
      14.07
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      14.04
      0.04
      0.26%
    • 2023/03/02
      14.01
      0.16
      1.11%
    • 2023/03/01
      14.17
      0.15
      1.04%
    • 2023/02/28
      14.02
      0.05
      0.39%
    • 2023/02/27
      13.97
      0.08
      0.56%
    • 2023/02/24
      13.89
      0.03
      0.18%
    • 2023/02/23
      13.86
      0.15
      1.09%
    • 2023/02/22
      13.71
      0.15
      1.07%
    • 2023/02/21
      13.86
      0.11
      0.79%
    • 2023/02/20
      13.97
      0.13
      0.90%
    • 2023/02/17
      13.85
      0.09
      0.63%
    • 2023/02/16
      13.76
      0.08
      0.61%
    • 2023/02/15
      13.84
      0.07
      0.52%
    • 2023/02/14
      13.77
      0.07
      0.48%
    • 2023/02/13
      13.71
      0.12
      0.91%

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