施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積

21.59歐元0.13(0.62%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月8.65%
3月0.61%
1年10.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      21.59
      0.13
      0.62%
    • 2025/04/16
      21.46
      0.07
      0.33%
    • 2025/04/15
      21.39
      0.12
      0.55%
    • 2025/04/14
      21.27
      0.56
      2.68%
    • 2025/04/11
      20.71
      0.37
      1.74%
    • 2025/04/10
      21.08
      0.95
      4.74%
    • 2025/04/09
      20.13
      0.71
      3.39%
    • 2025/04/08
      20.83
      0.80
      4.00%
    • 2025/04/07
      20.03
      0.75
      3.60%
    • 2025/04/04
      20.78
      1.33
      6.01%
    • 2025/04/03
      22.11
      0.68
      2.97%
    • 2025/04/02
      22.79
      0.06
      0.25%
    • 2025/04/01
      22.84
      0.27
      1.20%
    • 2025/03/31
      22.57
      0.55
      2.37%
    • 2025/03/28
      23.12
      0.15
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      23.26
      0.01
      0.03%
    • 2025/03/26
      23.26
      0.02
      0.10%
    • 2025/03/25
      23.23
      0.45
      1.96%
    • 2025/03/24
      22.79
      0.29
      1.28%
    • 2025/03/21
      22.50
      0.47
      2.06%
    • 2025/03/20
      22.97
      0.21
      0.92%
    • 2025/03/19
      23.18
      0.52
      2.20%
    • 2025/03/18
      23.71
      0.07
      0.30%
    • 2025/03/17
      23.64
      0.22
      0.95%
    • 2025/03/14
      23.41
      0.30
      1.32%
    • 2025/03/13
      23.11
      0.11
      0.48%
    • 2025/03/12
      23.00
      0.42
      1.86%
    • 2025/03/11
      22.58
      0.21
      0.94%
    • 2025/03/10
      22.80
      0.16
      0.69%
    • 2025/03/07
      22.95
      0.05
      0.22%

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