景順新興市場企業債券基金C股 美元

14.07美元0.06(0.46%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.34%
3月3.06%
1年18.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      3.34%
      4.25%
      3.32%
    • 三個月
      3.06%
      3.22%
      2.07%
    • 一年
      18.48%
      5.39%
      15.82%
    • 三年(年度化)
      2.97%
      4.32%
      2.13%
    • 五年(年度化)
      0.44%
      4.86%
      0.39%
    • 十年(年度化)
      2.12%
      5.66%
      2.45%
    • 年初至今
      17.34%
      1.55%
      14.00%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.34%
    基金規模
    57.21百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2011-05-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業所發行債務證 券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency4.51%
    2. 2.Us 10yr Note Future Sep 21 221.97%
    3. 3.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 10.375%1.88%
    4. 4.CBQ Finance Limited 2%1.48%
    5. 5.Puma International Financing S.A. 5.125%1.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      12.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency4.51%
    2. 2.Us 10yr Note Future Sep 21 221.97%
    3. 3.Grupo IDESA, S.A. de C.V. 10.375%1.88%
    4. 4.CBQ Finance Limited 2%1.48%
    5. 5.Puma International Financing S.A. 5.125%1.35%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      12.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -