景順新興市場企業債券基金C股 美元

16.43美元0.01(0.03%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.18%
3月3.2%
1年11.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.18%
      4.25%
      1.13%
    • 三個月
      3.20%
      3.22%
      3.46%
    • 一年
      11.88%
      5.39%
      9.18%
    • 三年(年度化)
      1.62%
      4.32%
      1.57%
    • 五年(年度化)
      1.41%
      4.86%
      1.31%
    • 十年(年度化)
      2.42%
      5.66%
      2.50%
    • 年初至今
      5.15%
      1.55%
      4.70%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.15%
    基金規模
    49.09百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    2011-05-04
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標是透過主要(該基金最少70%的資產淨值)投資於新興市場企業發行機構的債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.27%
    2. 2.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.65%1.43%
    3. 3.Africa Finance Corporation 2.875%1.26%
    4. 4.United Arab Emirates (Federal Government of) 4.857%1.22%
    5. 5.African Export-Import Bank 3.798%1.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      9.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.27%
    2. 2.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.65%1.43%
    3. 3.Africa Finance Corporation 2.875%1.26%
    4. 4.United Arab Emirates (Federal Government of) 4.857%1.22%
    5. 5.African Export-Import Bank 3.798%1.19%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      9.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -