景順新興市場企業債券基金C股 美元

16.97美元0.03(0.2%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月2%
3月0.05%
1年6.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.35%
      -
      -
    • 一個月
      2.00%
      4.25%
      1.66%
    • 三個月
      0.05%
      3.22%
      0.35%
    • 一年
      6.76%
      5.39%
      6.77%
    • 三年(年度化)
      4.21%
      4.32%
      3.35%
    • 五年(年度化)
      4.05%
      4.86%
      3.44%
    • 十年(年度化)
      2.71%
      5.66%
      2.86%
    • 年初至今
      0.19%
      1.55%
      0.52%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.19%
    基金規模
    45.54百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    2011-05-04
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標是透過主要(該基金最少70%的資產淨值)投資於新興市場企業發行機構的債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.02%
    前五大持股
    1. 1.US 10 Year Ultra Future June184.32%
    2. 2.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.97%
    3. 3.DNO ASA 8.5%1.44%
    4. 4.African Export-Import Bank 3.798%1.31%
    5. 5.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      8.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.US 10 Year Ultra Future June184.32%
    2. 2.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.97%
    3. 3.DNO ASA 8.5%1.44%
    4. 4.African Export-Import Bank 3.798%1.31%
    5. 5.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      8.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -