景順新興市場企業債券基金C股 美元

14.25美元0.01(0.07%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月8.51%
3月2.71%
1年16.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      8.51%
      4.25%
      7.50%
    • 三個月
      2.71%
      3.22%
      1.53%
    • 一年
      16.35%
      5.39%
      13.94%
    • 三年(年度化)
      3.19%
      4.32%
      2.60%
    • 五年(年度化)
      0.68%
      4.86%
      0.01%
    • 十年(年度化)
      1.71%
      5.66%
      1.97%
    • 年初至今
      16.28%
      1.55%
      13.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.28%
    基金規模
    51.06百萬截至 2022-12-08
    成立時間
    2011-05-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業所發行債務證 券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us 10yr Note Future Dec 20 222.43%
    2. 2.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency1.69%
    3. 3.Ecopetrol S.A. 4.625%1.22%
    4. 4.Global Bank Corp 5.25%1.20%
    5. 5.Shanghai Commercial Bank Ltd. 5%1.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      14.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Us 10yr Note Future Dec 20 222.43%
    2. 2.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency1.69%
    3. 3.Ecopetrol S.A. 4.625%1.22%
    4. 4.Global Bank Corp 5.25%1.20%
    5. 5.Shanghai Commercial Bank Ltd. 5%1.18%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      14.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -