景順新興市場企業債券基金C股 美元

17.23美元0.01(0.08%)
2025/05/14更新
績效 / 
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3月0.35%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      17.23
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/13
      17.22
      0.04
      0.22%
    • 2025/05/12
      17.18
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/08
      17.19
      0.02
      0.10%
    • 2025/05/07
      17.17
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/06
      17.16
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/05
      17.17
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/02
      17.19
      0.02
      0.09%
    • 2025/04/30
      17.21
      0.01
      0.04%
    • 2025/04/29
      17.20
      0.04
      0.21%
    • 2025/04/28
      17.17
      0.04
      0.25%
    • 2025/04/25
      17.12
      0.04
      0.23%
    • 2025/04/24
      17.08
      0.07
      0.41%
    • 2025/04/23
      17.02
      0.02
      0.14%
    • 2025/04/22
      16.99
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      16.97
      0.03
      0.20%
    • 2025/04/16
      16.94
      0.03
      0.20%
    • 2025/04/15
      16.91
      0.07
      0.40%
    • 2025/04/14
      16.84
      0.06
      0.35%
    • 2025/04/11
      16.90
      0.15
      0.91%
    • 2025/04/10
      16.75
      0.24
      1.42%
    • 2025/04/09
      16.99
      0.03
      0.18%
    • 2025/04/08
      17.02
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      0.57%
    • 2025/04/07
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      1.11%
    • 2025/04/04
      17.31
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      0.24%
    • 2025/04/03
      17.35
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      0.04%
    • 2025/04/02
      17.34
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      0.05%
    • 2025/04/01
      17.34
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      0.07%
    • 2025/03/31
      17.35
      0.02
      0.11%
    • 2025/03/28
      17.33
      0.02
      0.12%

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