景順新興市場企業債券基金C股 美元

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2024/03/18更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      16.02
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/15
      16.03
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/14
      16.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/13
      16.04
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/12
      16.05
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      0.06%
    • 2024/03/11
      16.04
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/08
      16.01
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      0.10%
    • 2024/03/07
      16.00
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      0.13%
    • 2024/03/06
      15.98
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      0.10%
    • 2024/03/05
      15.96
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/04
      15.95
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      0.10%
    • 2024/03/01
      15.94
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/29
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      0.09%
    • 2024/02/28
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      0.06%
    • 2024/02/27
      15.90
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      15.91
      0.03
      0.21%
    • 2024/02/23
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    • 2024/02/22
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      0.05%
    • 2024/02/21
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      0.16%
    • 2024/02/20
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      0.03%
    • 2024/02/19
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/14
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    • 2024/02/13
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    • 2024/02/12
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    • 2024/02/09
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    • 2024/02/08
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    • 2024/02/07
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    • 2024/02/06
      15.74
      0.05
      0.32%

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