景順新興市場企業債券基金C股 美元

16.59美元0.03(0.18%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.31%
3月3.86%
1年1.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      16.59
      0.03
      0.18%
    • 2022/01/20
      16.56
      0.07
      0.41%
    • 2022/01/19
      16.49
      0.07
      0.44%
    • 2022/01/18
      16.56
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/17
      16.58
      0.12
      0.70%
    • 2022/01/14
      16.69
      0.05
      0.33%
    • 2022/01/13
      16.75
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/12
      16.77
      0.03
      0.16%
    • 2022/01/11
      16.79
      0.05
      0.29%
    • 2022/01/10
      16.84
      0.03
      0.19%
    • 2022/01/07
      16.88
      0.09
      0.55%
    • 2022/01/06
      16.97
      0.04
      0.24%
    • 2022/01/05
      17.01
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/04
      17.02
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/31
      17.03
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      17.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      17.01
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/23
      16.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/22
      16.97
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/21
      16.98
      0.04
      0.23%
    • 2021/12/20
      17.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/17
      17.03
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/16
      17.02
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/15
      17.03
      0.03
      0.18%
    • 2021/12/14
      17.06
      0.03
      0.16%
    • 2021/12/13
      17.09
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/10
      17.07
      0.03
      0.17%
    • 2021/12/09
      17.04
      0.05
      0.27%
    • 2021/12/08
      16.99
      0.04
      0.22%
    • 2021/12/07
      16.96
      0.01
      0.04%

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