施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積

23.55歐元0.27(1.15%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.07%
3月6.62%
1年10.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      4.07%
      1.77%
      2.14%
    • 三個月
      6.62%
      1.09%
      3.30%
    • 一年
      10.77%
      13.65%
      10.47%
    • 三年(年度化)
      3.37%
      4.21%
      3.91%
    • 五年(年度化)
      0.53%
      1.61%
      1.41%
    • 十年(年度化)
      2.36%
      0.88%
      0.83%
    • 年初至今
      4.39%
      13.65%
      2.14%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.39%
    基金規模
    8,533.12百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2000-06-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Morgan Stanley 5.148%1.95%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 2%1.78%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 221.69%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.4%1.22%
    5. 5.European Union 1%1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      8.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Morgan Stanley 5.148%1.95%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 2%1.78%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 221.69%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.4%1.22%
    5. 5.European Union 1%1.01%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      8.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -