施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積

23.34歐元0.07(0.31%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.14%
1年1.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      0.70%
      0.48%
    • 三個月
      2.14%
      0.24%
      1.75%
    • 一年
      1.95%
      4.28%
      3.08%
    • 三年(年度化)
      2.48%
      2.56%
      2.62%
    • 五年(年度化)
      0.51%
      1.06%
      1.20%
    • 十年(年度化)
      1.93%
      0.93%
      0.61%
    • 年初至今
      3.45%
      2.46%
      2.33%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.45%
    基金規模
    8,619.12百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2000-06-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future June 234.24%
    2. 2.Euro Bobl Future June 233.66%
    3. 3.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note2.12%
    4. 4.Morgan Stanley 5.148%1.44%
    5. 5.US 5 Year Note (CBT) Sept131.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      7.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future June 234.24%
    2. 2.Euro Bobl Future June 233.66%
    3. 3.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note2.12%
    4. 4.Morgan Stanley 5.148%1.44%
    5. 5.US 5 Year Note (CBT) Sept131.21%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      7.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -