施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積

23.98歐元0.05(0.19%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.73%
3月0.36%
1年12.52%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金19.16%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券72.80%
  4. 4.其他8.04%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.5 Year Treasury Note Future June 221.02%
  2. 2.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.92%
  3. 3.Fraport AG 1.875%0.90%
  4. 4.Bank of Nova Scotia 1.25%0.85%
  5. 5.Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.125%0.81%
  6. 6.Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%0.80%
  7. 7.EQT AB 2.875%0.78%
  8. 8.Euro Buxl Future June 220.77%
  9. 9.Astm S.P.A. 1.5%0.74%
  10. 10.Investec Bank PLC 1.25%0.73%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金19.16%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券72.80%
  4. 4.其他8.04%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.5 Year Treasury Note Future June 221.02%
  2. 2.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.92%
  3. 3.Fraport AG 1.875%0.90%
  4. 4.Bank of Nova Scotia 1.25%0.85%
  5. 5.Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.125%0.81%
  6. 6.Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%0.80%
  7. 7.EQT AB 2.875%0.78%
  8. 8.Euro Buxl Future June 220.77%
  9. 9.Astm S.P.A. 1.5%0.74%
  10. 10.Investec Bank PLC 1.25%0.73%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的