施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積

27.18歐元0.06(0.23%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.29%
1年4.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      27.18
      0.06
      0.23%
    • 2021/09/23
      27.24
      0.04
      0.14%
    • 2021/09/22
      27.28
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/21
      27.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      27.29
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/17
      27.27
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/16
      27.28
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/15
      27.31
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/14
      27.29
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/13
      27.29
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      27.30
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/09
      27.28
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/08
      27.28
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/07
      27.27
      0.04
      0.14%
    • 2021/09/06
      27.31
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      27.31
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/02
      27.33
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/01
      27.31
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/31
      27.33
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/30
      27.35
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/27
      27.34
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/26
      27.33
      0.04
      0.15%
    • 2021/08/25
      27.37
      0.04
      0.13%
    • 2021/08/24
      27.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/23
      27.40
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/20
      27.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/19
      27.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/18
      27.42
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/17
      27.42
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/16
      27.41
      0.01
      0.05%

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