施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積

26.9歐元0.04(0.16%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.33%
1年3.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      26.89
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/05
      26.90
      0.04
      0.16%
    • 2021/03/04
      26.94
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/03
      26.96
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/02
      26.96
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/01
      26.95
      0.07
      0.25%
    • 2021/02/26
      26.88
      0.06
      0.21%
    • 2021/02/25
      26.94
      0.04
      0.14%
    • 2021/02/24
      26.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/23
      26.99
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/22
      27.02
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/19
      27.03
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/18
      27.07
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      27.07
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/16
      27.09
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/15
      27.08
      0.05
      0.17%
    • 2021/02/12
      27.13
      0.04
      0.14%
    • 2021/02/11
      27.17
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/10
      27.15
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/09
      27.13
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      27.12
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/05
      27.09
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/03
      27.11
      0.03
      0.10%
    • 2021/02/02
      27.09
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/01
      27.08
      0.05
      0.18%
    • 2021/01/29
      27.03
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/28
      27.05
      0.06
      0.22%
    • 2021/01/27
      27.11
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/26
      27.13
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/25
      27.15
      0.02
      0.08%

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