施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積

26.47歐元0.07(0.26%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月1.71%
3月1.86%
1年2.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      26.47
      0.07
      0.26%
    • 2022/01/27
      26.54
      0.06
      0.22%
    • 2022/01/26
      26.60
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/25
      26.61
      0.04
      0.16%
    • 2022/01/24
      26.65
      0.02
      0.06%
    • 2022/01/21
      26.67
      0.02
      0.09%
    • 2022/01/20
      26.64
      0.05
      0.18%
    • 2022/01/19
      26.60
      0.02
      0.06%
    • 2022/01/18
      26.61
      0.05
      0.19%
    • 2022/01/17
      26.66
      0.06
      0.23%
    • 2022/01/14
      26.72
      0.03
      0.10%
    • 2022/01/13
      26.75
      0.01
      0.02%
    • 2022/01/12
      26.74
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/11
      26.73
      0.02
      0.08%
    • 2022/01/10
      26.75
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/07
      26.78
      0.02
      0.07%
    • 2022/01/06
      26.80
      0.04
      0.15%
    • 2022/01/05
      26.84
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/04
      26.85
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/03
      26.86
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/31
      26.88
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/30
      26.90
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/29
      26.91
      0.03
      0.10%
    • 2021/12/28
      26.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/27
      26.93
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/23
      26.95
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/22
      26.98
      0.03
      0.11%
    • 2021/12/21
      27.01
      0.04
      0.14%
    • 2021/12/20
      27.04
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/17
      27.06
      0.05
      0.19%

    下載歷史報價