施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積

24.93歐元0.05(0.22%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.83%
3月4.7%
1年8.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      24.93
      0.05
      0.22%
    • 2024/02/22
      24.87
      0.03
      0.13%
    • 2024/02/21
      24.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/20
      24.90
      0.04
      0.18%
    • 2024/02/19
      24.86
      0.02
      0.07%
    • 2024/02/16
      24.84
      0.07
      0.30%
    • 2024/02/15
      24.92
      0.09
      0.35%
    • 2024/02/14
      24.83
      0.02
      0.07%
    • 2024/02/13
      24.81
      0.02
      0.10%
    • 2024/02/12
      24.84
      0.04
      0.16%
    • 2024/02/09
      24.80
      0.02
      0.09%
    • 2024/02/08
      24.82
      0.04
      0.14%
    • 2024/02/07
      24.85
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/06
      24.84
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/05
      24.85
      0.07
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      24.92
      0.05
      0.20%
    • 2024/02/01
      24.97
      0.02
      0.06%
    • 2024/01/31
      24.95
      0.03
      0.14%
    • 2024/01/30
      24.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      24.92
      0.07
      0.29%
    • 2024/01/26
      24.85
      0.09
      0.38%
    • 2024/01/25
      24.75
      0.02
      0.09%
    • 2024/01/24
      24.73
      0.01
      0.03%
    • 2024/01/23
      24.72
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/22
      24.74
      0.06
      0.24%
    • 2024/01/19
      24.68
      0.03
      0.11%
    • 2024/01/18
      24.65
      0.02
      0.07%
    • 2024/01/17
      24.67
      0.10
      0.39%
    • 2024/01/16
      24.76
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/15
      24.77
      0.03
      0.12%

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