施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積

26.47歐元0.07(0.26%)

2022/01/28更新

績效 /

1月1.71%

3月1.86%

1年2.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/28
26.47
0.07
0.26%
2022/01/27
26.54
0.06
0.22%
2022/01/26
26.60
0.00
0.02%
2022/01/25
26.61
0.04
0.16%
2022/01/24
26.65
0.02
0.06%
2022/01/21
26.67
0.02
0.09%
2022/01/20
26.64
0.05
0.18%
2022/01/19
26.60
0.02
0.06%
2022/01/18
26.61
0.05
0.19%
2022/01/17
26.66
0.06
0.23%
2022/01/14
26.72
0.03
0.10%
2022/01/13
26.75
0.01
0.02%
2022/01/12
26.74
0.01
0.05%
2022/01/11
26.73
0.02
0.08%
2022/01/10
26.75
0.03
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/07
26.78
0.02
0.07%
2022/01/06
26.80
0.04
0.15%
2022/01/05
26.84
0.01
0.03%
2022/01/04
26.85
0.00
0.01%
2022/01/03
26.86
0.02
0.08%
2021/12/31
26.88
0.02
0.08%
2021/12/30
26.90
0.01
0.04%
2021/12/29
26.91
0.03
0.10%
2021/12/28
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0.01%
2021/12/27
26.93
0.02
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2021/12/23
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0.02
0.09%
2021/12/22
26.98
0.03
0.11%
2021/12/21
27.01
0.04
0.14%
2021/12/20
27.04
0.02
0.06%
2021/12/17
27.06
0.05
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