施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積

26.95歐元0.05(0.19%)

2025/06/13更新

績效 /

1月1.33%

3月2.23%

1年6.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
26.95
0.05
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2025/06/12
27.00
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0.17%
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0.05%
2025/06/10
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0.06
0.23%
2025/06/09
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2025/06/06
26.86
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2025/06/05
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0.03
0.12%
2025/06/04
26.89
0.01
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2025/06/03
26.88
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2025/06/02
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0.03
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2025/05/28
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2025/05/27
26.79
0.06
0.22%
2025/05/26
26.73
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
26.74
0.07
0.27%
2025/05/22
26.67
0.00
0.01%
2025/05/21
26.67
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0.17%
2025/05/20
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0.15%
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0.35%
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