施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積

26.46歐元0.03(0.12%)
2024/12/23更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      26.46
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/20
      26.49
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/19
      26.46
      0.08
      0.29%
    • 2024/12/18
      26.54
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/17
      26.55
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/16
      26.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      26.57
      0.10
      0.36%
    • 2024/12/12
      26.67
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/11
      26.68
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/10
      26.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      26.66
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/06
      26.62
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/05
      26.59
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/04
      26.57
      0.04
      0.16%
    • 2024/12/03
      26.61
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      26.58
      0.07
      0.28%
    • 2024/11/29
      26.51
      0.04
      0.17%
    • 2024/11/28
      26.46
      0.04
      0.15%
    • 2024/11/27
      26.42
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/26
      26.39
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/25
      26.37
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/22
      26.34
      0.06
      0.22%
    • 2024/11/21
      26.29
      0.06
      0.21%
    • 2024/11/20
      26.23
      0.07
      0.26%
    • 2024/11/19
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