施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積

26.9歐元0.04(0.16%)

2021/03/05更新

績效 /

1月0.71%

3月0.33%

1年3.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/08
26.89
0.01
0.03%
2021/03/05
26.90
0.04
0.16%
2021/03/04
26.94
0.01
0.04%
2021/03/03
26.96
0.01
0.03%
2021/03/02
26.96
0.01
0.05%
2021/03/01
26.95
0.07
0.25%
2021/02/26
26.88
0.06
0.21%
2021/02/25
26.94
0.04
0.14%
2021/02/24
26.98
0.01
0.05%
2021/02/23
26.99
0.03
0.13%
2021/02/22
27.02
0.01
0.02%
2021/02/19
27.03
0.04
0.16%
2021/02/18
27.07
0.00
0.01%
2021/02/17
27.07
0.02
0.08%
2021/02/16
27.09
0.01
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/15
27.08
0.05
0.17%
2021/02/12
27.13
0.04
0.14%
2021/02/11
27.17
0.02
0.08%
2021/02/10
27.15
0.02
0.07%
2021/02/09
27.13
0.01
0.04%
2021/02/08
27.12
0.02
0.09%
2021/02/05
27.09
0.01
0.05%
2021/02/03
27.11
0.03
0.10%
2021/02/02
27.09
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0.03%
2021/02/01
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0.18%
2021/01/29
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2021/01/28
27.05
0.06
0.22%
2021/01/27
27.11
0.02
0.07%
2021/01/26
27.13
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