施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積

23.01歐元0.05(0.2%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.29%

3月1.64%

1年8.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
23.01
0.05
0.20%
2023/03/23
22.96
0.13
0.56%
2023/03/22
22.84
0.03
0.12%
2023/03/21
22.86
0.10
0.42%
2023/03/20
22.77
0.14
0.62%
2023/03/17
22.91
0.00
0.01%
2023/03/16
22.91
0.15
0.63%
2023/03/15
23.06
0.21
0.90%
2023/03/14
22.85
0.30
1.28%
2023/03/13
23.15
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2023/03/10
22.99
0.09
0.41%
2023/03/09
22.90
0.03
0.11%
2023/03/08
22.92
0.02
0.08%
2023/03/07
22.94
0.00
0.00%
2023/03/06
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0.07
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
22.87
0.02
0.10%
2023/03/02
22.85
0.03
0.12%
2023/03/01
22.87
0.05
0.20%
2023/02/28
22.92
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23.02
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0.25%
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2023/02/14
23.29
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