施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積

23.12歐元0.06(0.26%)

2022/12/02更新

績效 /

1月4.67%

3月0.56%

1年14.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
23.12
0.06
0.26%
2022/12/01
23.18
0.28
1.20%
2022/11/30
22.90
0.04
0.16%
2022/11/29
22.94
0.06
0.27%
2022/11/28
22.88
0.02
0.07%
2022/11/25
22.86
0.07
0.29%
2022/11/24
22.93
0.16
0.72%
2022/11/23
22.76
0.07
0.29%
2022/11/22
22.70
0.02
0.09%
2022/11/21
22.68
0.07
0.33%
2022/11/18
22.60
0.01
0.06%
2022/11/17
22.62
0.01
0.02%
2022/11/16
22.61
0.07
0.30%
2022/11/15
22.54
0.07
0.32%
2022/11/14
22.47
0.05
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
22.42
0.13
0.60%
2022/11/10
22.29
0.19
0.87%
2022/11/09
22.10
0.09
0.42%
2022/11/08
22.01
0.03
0.14%
2022/11/07
22.04
0.05
0.21%
2022/11/04
21.99
0.01
0.04%
2022/11/03
21.98
0.10
0.46%
2022/11/02
22.09
0.05
0.22%
2022/11/01
22.14
0.10
0.44%
2022/10/31
22.04
0.05
0.24%
2022/10/28
21.98
0.00
0.01%
2022/10/27
21.98
0.09
0.40%
2022/10/26
21.89
0.07
0.33%
2022/10/25
21.82
0.07
0.34%
2022/10/24
21.75
0.18
0.82%

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