施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積

25.28歐元0.02(0.07%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.79%
1年8.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      25.28
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/19
      25.29
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/18
      25.29
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/17
      25.26
      0.11
      0.42%
    • 2024/06/14
      25.36
      0.08
      0.33%
    • 2024/06/13
      25.28
      0.04
      0.15%
    • 2024/06/12
      25.24
      0.08
      0.32%
    • 2024/06/11
      25.16
      0.03
      0.12%
    • 2024/06/10
      25.13
      0.06
      0.22%
    • 2024/06/07
      25.19
      0.06
      0.24%
    • 2024/06/06
      25.25
      0.05
      0.18%
    • 2024/06/05
      25.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      25.29
      0.07
      0.29%
    • 2024/06/03
      25.22
      0.07
      0.28%
    • 2024/05/31
      25.15
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      25.14
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/29
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      0.09
      0.34%
    • 2024/05/28
      25.25
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/27
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      0.07
      0.28%
    • 2024/05/24
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      0.06
      0.23%
    • 2024/05/23
      25.23
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/22
      25.24
      0.03
      0.11%
    • 2024/05/21
      25.27
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      0.09%
    • 2024/05/20
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      0.02%
    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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      0.01%
    • 2024/05/15
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      0.44%
    • 2024/05/14
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      0.14%
    • 2024/05/13
      25.24
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      0.05%
    • 2024/05/10
      25.23
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