施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積

26.03歐元0.04(0.17%)
2024/09/18更新
績效 / 
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3月2.94%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      26.03
      0.04
      0.17%
    • 2024/09/17
      26.08
      0.04
      0.14%
    • 2024/09/16
      26.04
      0.03
      0.11%
    • 2024/09/13
      26.01
      0.02
      0.09%
    • 2024/09/12
      26.04
      0.03
      0.10%
    • 2024/09/11
      26.01
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/10
      26.01
      0.04
      0.16%
    • 2024/09/09
      25.96
      0.02
      0.08%
    • 2024/09/06
      25.98
      0.04
      0.14%
    • 2024/09/05
      25.95
      0.05
      0.18%
    • 2024/09/04
      25.90
      0.06
      0.22%
    • 2024/09/03
      25.84
      0.03
      0.13%
    • 2024/09/02
      25.81
      0.05
      0.21%
    • 2024/08/30
      25.86
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/29
      25.86
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/28
      25.87
      0.05
      0.19%
    • 2024/08/27
      25.82
      0.04
      0.17%
    • 2024/08/26
      25.86
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/23
      25.85
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/22
      25.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/21
      25.87
      0.02
      0.09%
    • 2024/08/20
      25.85
      0.03
      0.12%
    • 2024/08/19
      25.82
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      0.04%
    • 2024/08/16
      25.83
      0.05
      0.20%
    • 2024/08/15
      25.78
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      0.12%
    • 2024/08/14
      25.81
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    • 2024/08/13
      25.81
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      0.20%
    • 2024/08/12
      25.76
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      0.06%
    • 2024/08/09
      25.77
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    • 2024/08/08
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