施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積

27.18歐元0.06(0.23%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.83%

3月0.29%

1年4.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
27.18
0.06
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2021/09/23
27.24
0.04
0.14%
2021/09/22
27.28
0.01
0.03%
2021/09/21
27.29
0.00
0.00%
2021/09/20
27.29
0.02
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2021/09/17
27.27
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2021/09/16
27.28
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2021/09/15
27.31
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2021/09/14
27.29
0.01
0.03%
2021/09/13
27.29
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2021/09/10
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0.02
0.08%
2021/09/09
27.28
0.01
0.02%
2021/09/08
27.28
0.01
0.05%
2021/09/07
27.27
0.04
0.14%
2021/09/06
27.31
0.01
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
27.31
0.02
0.08%
2021/09/02
27.33
0.02
0.07%
2021/09/01
27.31
0.02
0.06%
2021/08/31
27.33
0.02
0.06%
2021/08/30
27.35
0.01
0.04%
2021/08/27
27.34
0.01
0.03%
2021/08/26
27.33
0.04
0.15%
2021/08/25
27.37
0.04
0.13%
2021/08/24
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2021/08/23
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2021/08/18
27.42
0.01
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2021/08/17
27.42
0.02
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2021/08/16
27.41
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