施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積

26.95歐元0.05(0.19%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.33%
3月2.23%
1年6.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      26.95
      0.05
      0.19%
    • 2025/06/12
      27.00
      0.05
      0.17%
    • 2025/06/11
      26.96
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/10
      26.95
      0.06
      0.23%
    • 2025/06/09
      26.88
      0.02
      0.08%
    • 2025/06/06
      26.86
      0.06
      0.22%
    • 2025/06/05
      26.92
      0.03
      0.12%
    • 2025/06/04
      26.89
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/03
      26.88
      0.04
      0.16%
    • 2025/06/02
      26.84
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/30
      26.84
      0.02
      0.07%
    • 2025/05/29
      26.83
      0.03
      0.12%
    • 2025/05/28
      26.79
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/27
      26.79
      0.06
      0.22%
    • 2025/05/26
      26.73
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      26.74
      0.07
      0.27%
    • 2025/05/22
      26.67
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/21
      26.67
      0.05
      0.17%
    • 2025/05/20
      26.72
      0.05
      0.20%
    • 2025/05/19
      26.66
      0.04
      0.15%
    • 2025/05/16
      26.70
      0.09
      0.35%
    • 2025/05/15
      26.61
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/14
      26.60
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/13
      26.60
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/12
      26.59
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/09
      26.61
      0.05
      0.17%
    • 2025/05/08
      26.65
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/07
      26.63
      0.05
      0.18%
    • 2025/05/06
      26.58
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/05
      26.59
      0.02
      0.07%

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