施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積

23.01歐元0.05(0.2%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.64%
1年8.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      23.01
      0.05
      0.20%
    • 2023/03/23
      22.96
      0.13
      0.56%
    • 2023/03/22
      22.84
      0.03
      0.12%
    • 2023/03/21
      22.86
      0.10
      0.42%
    • 2023/03/20
      22.77
      0.14
      0.62%
    • 2023/03/17
      22.91
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/16
      22.91
      0.15
      0.63%
    • 2023/03/15
      23.06
      0.21
      0.90%
    • 2023/03/14
      22.85
      0.30
      1.28%
    • 2023/03/13
      23.15
      0.16
      0.68%
    • 2023/03/10
      22.99
      0.09
      0.41%
    • 2023/03/09
      22.90
      0.03
      0.11%
    • 2023/03/08
      22.92
      0.02
      0.08%
    • 2023/03/07
      22.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/06
      22.94
      0.07
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      22.87
      0.02
      0.10%
    • 2023/03/02
      22.85
      0.03
      0.12%
    • 2023/03/01
      22.87
      0.05
      0.20%
    • 2023/02/28
      22.92
      0.10
      0.42%
    • 2023/02/27
      23.02
      0.06
      0.25%
    • 2023/02/24
      23.08
      0.02
      0.11%
    • 2023/02/23
      23.05
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/22
      23.05
      0.05
      0.23%
    • 2023/02/21
      23.10
      0.11
      0.47%
    • 2023/02/20
      23.21
      0.04
      0.18%
    • 2023/02/17
      23.17
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/16
      23.19
      0.04
      0.16%
    • 2023/02/15
      23.22
      0.06
      0.27%
    • 2023/02/14
      23.29
      0.02
      0.08%
    • 2023/02/13
      23.31
      0.05
      0.21%

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