施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積

23.12歐元0.06(0.26%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.67%
3月0.56%
1年14.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      23.12
      0.06
      0.26%
    • 2022/12/01
      23.18
      0.28
      1.20%
    • 2022/11/30
      22.90
      0.04
      0.16%
    • 2022/11/29
      22.94
      0.06
      0.27%
    • 2022/11/28
      22.88
      0.02
      0.07%
    • 2022/11/25
      22.86
      0.07
      0.29%
    • 2022/11/24
      22.93
      0.16
      0.72%
    • 2022/11/23
      22.76
      0.07
      0.29%
    • 2022/11/22
      22.70
      0.02
      0.09%
    • 2022/11/21
      22.68
      0.07
      0.33%
    • 2022/11/18
      22.60
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/17
      22.62
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/16
      22.61
      0.07
      0.30%
    • 2022/11/15
      22.54
      0.07
      0.32%
    • 2022/11/14
      22.47
      0.05
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      22.42
      0.13
      0.60%
    • 2022/11/10
      22.29
      0.19
      0.87%
    • 2022/11/09
      22.10
      0.09
      0.42%
    • 2022/11/08
      22.01
      0.03
      0.14%
    • 2022/11/07
      22.04
      0.05
      0.21%
    • 2022/11/04
      21.99
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/03
      21.98
      0.10
      0.46%
    • 2022/11/02
      22.09
      0.05
      0.22%
    • 2022/11/01
      22.14
      0.10
      0.44%
    • 2022/10/31
      22.04
      0.05
      0.24%
    • 2022/10/28
      21.98
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/27
      21.98
      0.09
      0.40%
    • 2022/10/26
      21.89
      0.07
      0.33%
    • 2022/10/25
      21.82
      0.07
      0.34%
    • 2022/10/24
      21.75
      0.18
      0.82%

    下載歷史報價