施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積

23.20歐元0.17(0.75%)

2023/09/28更新

績效 /

1月1.02%

3月0.28%

1年4.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
23.20
0.17
0.75%
2023/09/27
23.38
0.03
0.12%
2023/09/26
23.40
0.01
0.04%
2023/09/25
23.39
0.04
0.16%
2023/09/22
23.43
0.02
0.09%
2023/09/21
23.41
0.06
0.27%
2023/09/20
23.47
0.03
0.12%
2023/09/19
23.45
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2023/09/18
23.47
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0.08%
2023/09/15
23.49
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0.10%
2023/09/14
23.51
0.07
0.32%
2023/09/13
23.44
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2023/09/12
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2023/09/11
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0.03%
2023/09/08
23.45
0.04
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
23.41
0.02
0.08%
2023/09/06
23.43
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2023/09/05
23.46
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2023/09/04
23.48
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2023/09/01
23.55
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0.17%
2023/08/31
23.51
0.05
0.20%
2023/08/30
23.47
0.04
0.16%
2023/08/29
23.43
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0.04%
2023/08/28
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23.44
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2023/08/23
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2023/08/22
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0.01
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23.32
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0.18%
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