施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積

23.20歐元0.17(0.75%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.28%
1年4.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      23.20
      0.17
      0.75%
    • 2023/09/27
      23.38
      0.03
      0.12%
    • 2023/09/26
      23.40
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/25
      23.39
      0.04
      0.16%
    • 2023/09/22
      23.43
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/21
      23.41
      0.06
      0.27%
    • 2023/09/20
      23.47
      0.03
      0.12%
    • 2023/09/19
      23.45
      0.03
      0.11%
    • 2023/09/18
      23.47
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/15
      23.49
      0.02
      0.10%
    • 2023/09/14
      23.51
      0.07
      0.32%
    • 2023/09/13
      23.44
      0.04
      0.17%
    • 2023/09/12
      23.48
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/11
      23.46
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/08
      23.45
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      23.41
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/06
      23.43
      0.03
      0.12%
    • 2023/09/05
      23.46
      0.02
      0.10%
    • 2023/09/04
      23.48
      0.07
      0.31%
    • 2023/09/01
      23.55
      0.04
      0.17%
    • 2023/08/31
      23.51
      0.05
      0.20%
    • 2023/08/30
      23.47
      0.04
      0.16%
    • 2023/08/29
      23.43
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/28
      23.44
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/25
      23.44
      0.03
      0.13%
    • 2023/08/24
      23.47
      0.06
      0.24%
    • 2023/08/23
      23.42
      0.08
      0.35%
    • 2023/08/22
      23.33
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/21
      23.32
      0.04
      0.18%
    • 2023/08/18
      23.36
      0.03
      0.14%

    下載歷史報價