施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積

23.95歐元0.03(0.13%)

2022/08/12更新

績效 /

1月3.03%

3月0.52%

1年12.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
23.95
0.03
0.13%
2022/08/11
23.98
0.05
0.19%
2022/08/10
23.93
0.05
0.20%
2022/08/09
23.88
0.01
0.04%
2022/08/08
23.89
0.03
0.13%
2022/08/05
23.92
0.04
0.18%
2022/08/04
23.97
0.09
0.37%
2022/08/03
23.88
0.14
0.58%
2022/08/02
24.02
0.11
0.46%
2022/08/01
23.91
0.10
0.40%
2022/07/29
23.81
0.06
0.27%
2022/07/28
23.75
0.09
0.36%
2022/07/27
23.66
0.03
0.14%
2022/07/26
23.69
0.11
0.49%
2022/07/25
23.58
0.08
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
23.50
0.30
1.31%
2022/07/21
23.20
0.08
0.34%
2022/07/20
23.28
0.16
0.69%
2022/07/19
23.12
0.02
0.07%
2022/07/18
23.13
0.06
0.24%
2022/07/15
23.19
0.06
0.26%
2022/07/14
23.13
0.05
0.22%
2022/07/13
23.18
0.06
0.26%
2022/07/12
23.24
0.12
0.54%
2022/07/11
23.12
0.12
0.54%
2022/07/08
22.99
0.12
0.51%
2022/07/07
22.88
0.05
0.23%
2022/07/06
22.93
0.13
0.58%
2022/07/05
22.80
0.09
0.41%
2022/07/04
22.70
0.02
0.08%

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