施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積

23.95歐元0.03(0.13%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.03%
3月0.52%
1年12.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      23.95
      0.03
      0.13%
    • 2022/08/11
      23.98
      0.05
      0.19%
    • 2022/08/10
      23.93
      0.05
      0.20%
    • 2022/08/09
      23.88
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/08
      23.89
      0.03
      0.13%
    • 2022/08/05
      23.92
      0.04
      0.18%
    • 2022/08/04
      23.97
      0.09
      0.37%
    • 2022/08/03
      23.88
      0.14
      0.58%
    • 2022/08/02
      24.02
      0.11
      0.46%
    • 2022/08/01
      23.91
      0.10
      0.40%
    • 2022/07/29
      23.81
      0.06
      0.27%
    • 2022/07/28
      23.75
      0.09
      0.36%
    • 2022/07/27
      23.66
      0.03
      0.14%
    • 2022/07/26
      23.69
      0.11
      0.49%
    • 2022/07/25
      23.58
      0.08
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      23.50
      0.30
      1.31%
    • 2022/07/21
      23.20
      0.08
      0.34%
    • 2022/07/20
      23.28
      0.16
      0.69%
    • 2022/07/19
      23.12
      0.02
      0.07%
    • 2022/07/18
      23.13
      0.06
      0.24%
    • 2022/07/15
      23.19
      0.06
      0.26%
    • 2022/07/14
      23.13
      0.05
      0.22%
    • 2022/07/13
      23.18
      0.06
      0.26%
    • 2022/07/12
      23.24
      0.12
      0.54%
    • 2022/07/11
      23.12
      0.12
      0.54%
    • 2022/07/08
      22.99
      0.12
      0.51%
    • 2022/07/07
      22.88
      0.05
      0.23%
    • 2022/07/06
      22.93
      0.13
      0.58%
    • 2022/07/05
      22.80
      0.09
      0.41%
    • 2022/07/04
      22.70
      0.02
      0.08%

    下載歷史報價