施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積

27.13歐元0.03(0.11%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.1%
1年6.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      27.13
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/17
      27.10
      0.04
      0.14%
    • 2021/06/16
      27.14
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/15
      27.15
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/14
      27.17
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/11
      27.16
      0.07
      0.27%
    • 2021/06/10
      27.09
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/09
      27.12
      0.05
      0.18%
    • 2021/06/08
      27.07
      0.04
      0.14%
    • 2021/06/07
      27.03
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/04
      27.02
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/03
      27.00
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/02
      27.00
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/01
      26.97
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/31
      26.95
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      26.95
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/27
      26.94
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/26
      26.96
      0.05
      0.17%
    • 2021/05/25
      26.91
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/24
      26.89
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/21
      26.87
      0.04
      0.14%
    • 2021/05/20
      26.84
      0.03
      0.10%
    • 2021/05/19
      26.86
      0.03
      0.10%
    • 2021/05/18
      26.89
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/17
      26.87
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/14
      26.89
      0.03
      0.10%
    • 2021/05/13
      26.86
      0.06
      0.24%
    • 2021/05/12
      26.93
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/11
      26.95
      0.06
      0.21%
    • 2021/05/10
      27.01
      0.04
      0.13%

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