富達基金-歐元債券基金

14.87歐元0.01(0.07%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.34%
3月1.43%
1年0.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      2.34%
      0.39%
      0.83%
    • 三個月
      1.43%
      0.40%
      0.60%
    • 一年
      0.88%
      0.42%
      1.27%
    • 三年(年度化)
      3.70%
      2.57%
      1.82%
    • 五年(年度化)
      2.02%
      1.43%
      0.98%
    • 十年(年度化)
      4.25%
      3.95%
      2.93%
    • 年初至今
      0.87%
      2.28%
      0.62%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.87%
    基金規模
    1,407.10百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價之債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%
    前五大持股
    1. 1.Netherlands (Kingdom Of) 0%20.28%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%18.63%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%15.67%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%14.15%
    5. 5.Fidelity ILF - EUR A Acc7.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      3.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.95
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大持股
    1. 1.Netherlands (Kingdom Of) 0%20.28%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%18.63%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%15.67%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%14.15%
    5. 5.Fidelity ILF - EUR A Acc7.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      3.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.95
      -