富達基金-歐元債券基金 (A股歐元)

11.99歐元0.04(0.34%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.93%
1年6.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      0.36%
      0.30%
    • 三個月
      0.93%
      2.50%
      1.26%
    • 一年
      6.71%
      5.57%
      4.36%
    • 三年(年度化)
      6.18%
      5.03%
      4.37%
    • 五年(年度化)
      1.95%
      1.74%
      1.89%
    • 十年(年度化)
      0.59%
      0.70%
      0.26%
    • 年初至今
      1.01%
      2.59%
      1.29%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.01%
    基金規模
    1,197.30百萬截至 2023-06-07
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    이 펀드는 유로화 표시 채권에 주로 투자하여 수익과 장기적인 자본성장을 달성하고자 한다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 2317.25%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 1.7%16.37%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%6.81%
    4. 4.Volkswagen International Finance N.V. 4.375%3.10%
    5. 5.Deutsche Bank AG 4%3.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      8.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 2317.25%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 1.7%16.37%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%6.81%
    4. 4.Volkswagen International Finance N.V. 4.375%3.10%
    5. 5.Deutsche Bank AG 4%3.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      8.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -