富達基金-歐元債券基金 (A股歐元)

12.96歐元0.01(0.08%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月2.86%
3月2.61%
1年8.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      2.86%
      0.40%
      5.94%
    • 三個月
      2.61%
      1.39%
      6.62%
    • 一年
      8.19%
      0.34%
      11.40%
    • 三年(年度化)
      3.61%
      6.55%
      0.63%
    • 五年(年度化)
      1.19%
      2.00%
      0.34%
    • 十年(年度化)
      0.53%
      0.47%
      0.58%
    • 年初至今
      4.67%
      0.99%
      8.35%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.67%
    基金規模
    1,242.90百萬截至 2024-12-03
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於以歐元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 2.6%26.69%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 2418.60%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Dec 243.90%
    4. 4.ASR Nederland N.V. 7%3.21%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 2.1%2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      9.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲4.91%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 2.6%26.69%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 2418.60%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Dec 243.90%
    4. 4.ASR Nederland N.V. 7%3.21%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 2.1%2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.75%
    2. 2.防守性消費0.65%
    3. 3.公用0.62%
    4. 4.電訊服務0.50%
    5. 5.基本物料0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      9.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -

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