MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險

20.43美元0.24(1.19%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.39%
3月2.05%
1年4.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.64%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      0.07%
      -
    • 三個月
      2.05%
      8.61%
      -
    • 一年
      4.45%
      3.82%
      -
    • 三年(年度化)
      6.82%
      15.38%
      -
    • 五年(年度化)
      5.61%
      6.97%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.13%
      -
    • 年初至今
      9.37%
      8.61%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.37%
    基金規模
    262.37百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2014-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金的投資目標為以歐元計值的資本增值。基金主要投資於根據MFS股票研究團隊的廣泛自下而上的基礎研究,挑選位於歐洲的發行人的中、小型資本公司股票證券投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區50.22%
    2. 2.英國33.25%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.50%
    4. 4.新興歐洲0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.62%
    2. 2.基本物料18.54%
    3. 3.周期性消費15.34%
    4. 4.防守性消費15.20%
    5. 5.健康護理9.07%
    前五大持股
    1. 1.Symrise AG4.78%
    2. 2.Cranswick PLC4.63%
    3. 3.Breedon Group PLC3.32%
    4. 4.Gerresheimer AG3.04%
    5. 5.Sodexo2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      17.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區50.22%
    2. 2.英國33.25%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.50%
    4. 4.新興歐洲0.98%
    前五大持股
    1. 1.Symrise AG4.78%
    2. 2.Cranswick PLC4.63%
    3. 3.Breedon Group PLC3.32%
    4. 4.Gerresheimer AG3.04%
    5. 5.Sodexo2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.62%
    2. 2.基本物料18.54%
    3. 3.周期性消費15.34%
    4. 4.防守性消費15.20%
    5. 5.健康護理9.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      17.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -