富達基金-歐元債券基金

12.69歐元0.14(1.12%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月2.79%
3月9.97%
1年14.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      12.69
      0.14
      1.12%
    • 2022/07/04
      12.55
      0.12
      0.95%
    • 2022/07/01
      12.67
      0.17
      1.36%
    • 2022/06/30
      12.50
      0.14
      1.13%
    • 2022/06/29
      12.36
      0.06
      0.49%
    • 2022/06/28
      12.30
      0.09
      0.73%
    • 2022/06/27
      12.39
      0.12
      0.96%
    • 2022/06/24
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/23
      12.52
      0.19
      1.54%
    • 2022/06/22
      12.33
      0.12
      0.98%
    • 2022/06/21
      12.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/20
      12.21
      0.09
      0.73%
    • 2022/06/17
      12.30
      0.09
      0.74%
    • 2022/06/16
      12.21
      0.08
      0.65%
    • 2022/06/15
      12.29
      0.13
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      12.16
      0.18
      1.46%
    • 2022/06/13
      12.34
      0.23
      1.83%
    • 2022/06/10
      12.57
      0.13
      1.02%
    • 2022/06/09
      12.70
      0.11
      0.86%
    • 2022/06/08
      12.81
      0.07
      0.54%
    • 2022/06/07
      12.88
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/06
      12.86
      0.05
      0.39%
    • 2022/06/03
      12.91
      0.04
      0.31%
    • 2022/06/02
      12.95
      0.06
      0.46%
    • 2022/06/01
      13.01
      0.07
      0.54%
    • 2022/05/31
      13.08
      0.09
      0.68%
    • 2022/05/30
      13.17
      0.08
      0.60%
    • 2022/05/27
      13.25
      0.06
      0.46%
    • 2022/05/26
      13.19
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/25
      13.21
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價