富達基金-瑞士基金 (A股瑞士法郎)

68.32瑞士法郎0.04(0.06%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.51%
3月2.93%
1年1.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      3.51%
      2.61%
      3.72%
    • 三個月
      2.93%
      4.43%
      0.52%
    • 一年
      1.74%
      6.56%
      1.83%
    • 三年(年度化)
      0.98%
      17.48%
      2.98%
    • 五年(年度化)
      4.57%
      11.00%
      6.72%
    • 十年(年度化)
      3.63%
      9.69%
      5.49%
    • 年初至今
      0.99%
      2.19%
      4.58%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    0.99%
    基金規模
    228.47百萬截至 2023-12-06
    成立時間
    1995-02-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在瑞士上市、總部設在瑞士或在瑞士從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區98.16%
    2. 2.歐元區0.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理28.98%
    2. 2.金融服務25.18%
    3. 3.工業14.36%
    4. 4.防守性消費13.63%
    5. 5.基本物料9.49%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.86%
    2. 2.Novartis AG Registered Shares7.33%
    3. 3.Roche Holding AG6.99%
    4. 4.Zurich Insurance Group AG6.45%
    5. 5.Partners Group Holding AG5.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      14.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區98.16%
    2. 2.歐元區0.42%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.86%
    2. 2.Novartis AG Registered Shares7.33%
    3. 3.Roche Holding AG6.99%
    4. 4.Zurich Insurance Group AG6.45%
    5. 5.Partners Group Holding AG5.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理28.98%
    2. 2.金融服務25.18%
    3. 3.工業14.36%
    4. 4.防守性消費13.63%
    5. 5.基本物料9.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      14.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -