富達基金-瑞士基金 (A股瑞士法郎)

72.61瑞士法郎0.18(0.25%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月6.84%
3月6.98%
1年9.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.13%
      -
      -
    • 一個月
      6.84%
      2.61%
      6.23%
    • 三個月
      6.98%
      4.43%
      7.77%
    • 一年
      9.58%
      6.56%
      5.32%
    • 三年(年度化)
      1.15%
      17.48%
      3.36%
    • 五年(年度化)
      2.63%
      11.00%
      4.78%
    • 十年(年度化)
      5.94%
      9.69%
      6.96%
    • 年初至今
      7.27%
      2.19%
      6.33%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    7.27%
    基金規模
    280.94百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    1995-02-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於瑞士股票,以達資本增值的目標。雖然本基金傾向投資於大型公司,但也有部份中小型公司的持份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區95.64%
    2. 2.歐元區0.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理27.49%
    2. 2.金融服務20.90%
    3. 3.工業17.40%
    4. 4.防守性消費11.66%
    5. 5.周期性消費8.88%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.37%
    2. 2.Roche Holding AG6.85%
    3. 3.Novartis AG6.16%
    4. 4.Tecan Group AG5.37%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG5.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      15.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區95.64%
    2. 2.歐元區0.78%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.37%
    2. 2.Roche Holding AG6.85%
    3. 3.Novartis AG6.16%
    4. 4.Tecan Group AG5.37%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG5.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理27.49%
    2. 2.金融服務20.90%
    3. 3.工業17.40%
    4. 4.防守性消費11.66%
    5. 5.周期性消費8.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      15.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -