富達基金-瑞士基金

68.83瑞士法郎2.18(3.27%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.39%
3月12.43%
1年17.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.82%
      -
      -
    • 一個月
      4.39%
      2.61%
      8.31%
    • 三個月
      12.43%
      4.43%
      13.56%
    • 一年
      17.57%
      6.56%
      14.21%
    • 三年(年度化)
      2.09%
      17.48%
      3.72%
    • 五年(年度化)
      3.52%
      11.00%
      4.53%
    • 十年(年度化)
      7.63%
      9.69%
      8.17%
    • 年初至今
      21.31%
      2.19%
      19.91%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    21.31%
    基金規模
    269.54百萬截至 2022-06-23
    成立時間
    1995-02-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於瑞士股票,以達資本增值的目標。雖然本基金傾向投資於大型公司,但也有部份中小型公司的持份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區94.66%
    2. 2.歐元區1.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理26.59%
    2. 2.金融服務20.66%
    3. 3.工業18.38%
    4. 4.防守性消費11.34%
    5. 5.基本物料9.91%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.71%
    2. 2.Novartis AG7.63%
    3. 3.Roche Holding AG6.36%
    4. 4.Sika AG5.34%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG4.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      13.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區94.66%
    2. 2.歐元區1.11%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.71%
    2. 2.Novartis AG7.63%
    3. 3.Roche Holding AG6.36%
    4. 4.Sika AG5.34%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG4.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理26.59%
    2. 2.金融服務20.66%
    3. 3.工業18.38%
    4. 4.防守性消費11.34%
    5. 5.基本物料9.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      13.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -