富達基金-瑞士基金

83.99瑞士法郎0.31(0.37%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.74%
3月1.15%
1年20.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.67%
      -
      -
    • 一個月
      1.74%
      2.61%
      1.16%
    • 三個月
      1.15%
      4.43%
      1.29%
    • 一年
      20.04%
      6.56%
      23.90%
    • 三年(年度化)
      13.13%
      17.48%
      13.70%
    • 五年(年度化)
      10.98%
      11.00%
      11.46%
    • 十年(年度化)
      10.46%
      9.69%
      10.96%
    • 年初至今
      16.56%
      2.19%
      16.57%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    16.56%
    基金規模
    352.86百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    1995-02-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於瑞士股票,以達資本增值的目標。雖然本基金傾向投資於大型公司,但也有部份中小型公司的持份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區96.11%
    2. 2.已開發亞洲1.44%
    3. 3.歐元區0.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理28.82%
    2. 2.金融服務19.19%
    3. 3.工業18.45%
    4. 4.防守性消費11.66%
    5. 5.基本物料10.22%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.72%
    2. 2.Roche Holding AG6.96%
    3. 3.Novartis AG6.47%
    4. 4.Sika AG5.40%
    5. 5.Sonova Holding AG5.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      14.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區96.11%
    2. 2.已開發亞洲1.44%
    3. 3.歐元區0.71%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.72%
    2. 2.Roche Holding AG6.96%
    3. 3.Novartis AG6.47%
    4. 4.Sika AG5.40%
    5. 5.Sonova Holding AG5.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理28.82%
    2. 2.金融服務19.19%
    3. 3.工業18.45%
    4. 4.防守性消費11.66%
    5. 5.基本物料10.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      14.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -