富達基金-瑞士基金

75.91瑞士法郎0.14(0.18%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.12%
3月3.03%
1年20.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      2.12%
      2.61%
      1.76%
    • 三個月
      3.03%
      4.43%
      3.74%
    • 一年
      20.75%
      6.56%
      23.15%
    • 三年(年度化)
      6.80%
      17.48%
      8.64%
    • 五年(年度化)
      9.48%
      11.00%
      10.31%
    • 十年(年度化)
      6.91%
      9.69%
      7.71%
    • 年初至今
      5.93%
      2.19%
      6.41%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    5.93%
    基金規模
    319.10百萬截至 2021-05-10
    成立時間
    1995-02-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於瑞士股票,以達資本增值的目標。雖然本基金傾向投資於大型公司,但也有部份中小型公司的持份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區96.35%
    2. 2.已開發亞洲1.71%
    3. 3.歐元區0.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理25.67%
    2. 2.金融服務21.37%
    3. 3.工業17.51%
    4. 4.防守性消費11.10%
    5. 5.基本物料9.69%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.59%
    2. 2.Roche Holding AG5.82%
    3. 3.Sika AG5.19%
    4. 4.Novartis AG5.04%
    5. 5.Givaudan SA4.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      13.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區96.35%
    2. 2.已開發亞洲1.71%
    3. 3.歐元區0.88%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.59%
    2. 2.Roche Holding AG5.82%
    3. 3.Sika AG5.19%
    4. 4.Novartis AG5.04%
    5. 5.Givaudan SA4.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理25.67%
    2. 2.金融服務21.37%
    3. 3.工業17.51%
    4. 4.防守性消費11.10%
    5. 5.基本物料9.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      13.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -