富達基金-瑞士基金

71.65瑞士法郎1.09(1.5%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.58%
3月1.2%
1年5.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.64%
      -
      -
    • 一個月
      2.58%
      2.61%
      0.04%
    • 三個月
      1.20%
      4.43%
      4.70%
    • 一年
      5.49%
      6.56%
      8.52%
    • 三年(年度化)
      5.46%
      17.48%
      7.91%
    • 五年(年度化)
      8.56%
      11.00%
      10.21%
    • 十年(年度化)
      6.22%
      9.69%
      7.52%
    • 年初至今
      0.20%
      2.19%
      1.99%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    0.20%
    基金規模
    295.08百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    1995-02-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於瑞士股票,以達資本增值的目標。雖然本基金傾向投資於大型公司,但也有部份中小型公司的持份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區96.32%
    2. 2.已開發亞洲1.84%
    3. 3.歐元區1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理32.41%
    2. 2.金融服務21.03%
    3. 3.工業19.17%
    4. 4.基本物料9.95%
    5. 5.防守性消費8.66%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA8.66%
    2. 2.Roche Holding AG Dividend Right Cert.8.09%
    3. 3.Novartis AG7.93%
    4. 4.Givaudan SA5.08%
    5. 5.Sika AG Registered Shares4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      13.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區96.32%
    2. 2.已開發亞洲1.84%
    3. 3.歐元區1.03%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA8.66%
    2. 2.Roche Holding AG Dividend Right Cert.8.09%
    3. 3.Novartis AG7.93%
    4. 4.Givaudan SA5.08%
    5. 5.Sika AG Registered Shares4.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理32.41%
    2. 2.金融服務21.03%
    3. 3.工業19.17%
    4. 4.基本物料9.95%
    5. 5.防守性消費8.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      13.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -