富達基金-瑞士基金 (A股瑞士法郎)

73.25瑞士法郎0.43(0.58%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.7%
1年0.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.28%
      2.61%
      0.07%
    • 三個月
      1.70%
      4.43%
      3.89%
    • 一年
      0.01%
      6.56%
      1.67%
    • 三年(年度化)
      4.27%
      17.48%
      7.31%
    • 五年(年度化)
      4.04%
      11.00%
      6.60%
    • 十年(年度化)
      5.12%
      9.69%
      6.43%
    • 年初至今
      8.85%
      2.19%
      9.57%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    8.85%
    基金規模
    259.56百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    1995-02-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在瑞士上市、總部設在瑞士或在瑞士從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區98.22%
    2. 2.歐元區0.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理26.50%
    2. 2.金融服務19.79%
    3. 3.工業19.18%
    4. 4.防守性消費12.75%
    5. 5.周期性消費10.31%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.47%
    2. 2.Novartis AG Registered Shares6.30%
    3. 3.Roche Holding AG6.00%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA Class A6.00%
    5. 5.Partners Group Holding AG5.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      14.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區98.22%
    2. 2.歐元區0.65%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.47%
    2. 2.Novartis AG Registered Shares6.30%
    3. 3.Roche Holding AG6.00%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA Class A6.00%
    5. 5.Partners Group Holding AG5.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理26.50%
    2. 2.金融服務19.79%
    3. 3.工業19.18%
    4. 4.防守性消費12.75%
    5. 5.周期性消費10.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      14.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -