富達基金-瑞士基金 (A股瑞士法郎)

63.98瑞士法郎1.29(2.06%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月9.45%
3月8.5%
1年23.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.53%
      -
      -
    • 一個月
      9.45%
      2.61%
      7.30%
    • 三個月
      8.50%
      4.43%
      7.22%
    • 一年
      23.23%
      6.56%
      23.00%
    • 三年(年度化)
      0.75%
      17.48%
      0.46%
    • 五年(年度化)
      0.72%
      11.00%
      1.01%
    • 十年(年度化)
      5.94%
      9.69%
      6.22%
    • 年初至今
      28.33%
      2.19%
      25.19%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    28.33%
    基金規模
    260.13百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    1995-02-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於瑞士股票,以達資本增值的目標。雖然本基金傾向投資於大型公司,但也有部份中小型公司的持份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區95.05%
    2. 2.歐元區0.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理25.68%
    2. 2.金融服務19.62%
    3. 3.工業18.09%
    4. 4.防守性消費11.49%
    5. 5.周期性消費11.10%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.48%
    2. 2.Roche Holding AG5.91%
    3. 3.Novartis AG5.78%
    4. 4.Zurich Insurance Group AG5.01%
    5. 5.Tecan Group AG4.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      14.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區95.05%
    2. 2.歐元區0.76%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA9.48%
    2. 2.Roche Holding AG5.91%
    3. 3.Novartis AG5.78%
    4. 4.Zurich Insurance Group AG5.01%
    5. 5.Tecan Group AG4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理25.68%
    2. 2.金融服務19.62%
    3. 3.工業18.09%
    4. 4.防守性消費11.49%
    5. 5.周期性消費11.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      14.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -