富達基金-瑞士基金 (A股瑞士法郎)

74.04瑞士法郎0.96(1.31%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.59%
3月7.06%
1年0.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.94%
      -
      -
    • 一個月
      1.59%
      2.61%
      2.68%
    • 三個月
      7.06%
      4.43%
      3.09%
    • 一年
      0.99%
      6.56%
      0.59%
    • 三年(年度化)
      1.65%
      17.48%
      0.83%
    • 五年(年度化)
      3.14%
      11.00%
      5.26%
    • 十年(年度化)
      3.61%
      9.69%
      5.28%
    • 年初至今
      5.50%
      2.19%
      3.24%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士大型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    5.50%
    基金規模
    232.84百萬截至 2024-04-22
    成立時間
    1995-02-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在瑞士上市、總部設在瑞士或在瑞士從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區97.24%
    2. 2.歐元區0.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理27.72%
    2. 2.金融服務25.81%
    3. 3.工業14.85%
    4. 4.防守性消費11.79%
    5. 5.基本物料9.01%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA8.51%
    2. 2.Partners Group Holding AG6.91%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares5.58%
    4. 4.Roche Holding AG5.49%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG5.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      14.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區97.24%
    2. 2.歐元區0.91%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA8.51%
    2. 2.Partners Group Holding AG6.91%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares5.58%
    4. 4.Roche Holding AG5.49%
    5. 5.Zurich Insurance Group AG5.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理27.72%
    2. 2.金融服務25.81%
    3. 3.工業14.85%
    4. 4.防守性消費11.79%
    5. 5.基本物料9.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      14.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -