復華高益策略組合基金

14.09新台幣0.01(0.07%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.42%
1年5.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.63%
      0.31%
      -
    • 三個月
      0.42%
      1.49%
      -
    • 一年
      5.70%
      10.39%
      -
    • 三年(年度化)
      2.64%
      5.39%
      -
    • 五年(年度化)
      0.77%
      6.07%
      -
    • 十年(年度化)
      2.65%
      7.67%
      -
    • 年初至今
      2.03%
      9.68%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.03%
    基金規模
    2,984.43百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2009-10-20
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之五十(含)。本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.68%
    2. 2.英國0.07%
    3. 3.歐元區0.05%
    4. 4.拉丁美洲0.03%
    5. 5.新興亞洲0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.28%
    2. 2.能源0.19%
    3. 3.電訊服務0.07%
    4. 4.公用0.06%
    5. 5.科技0.04%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF EURO Hi Yld C Acc USD Hdg5.88%
    2. 2.Nomura Fds US High Yield Bond TI USD5.83%
    3. 3.Fidelity European Hi Yld Y-Acc-USD Hdg5.46%
    4. 4.Fidelity US High Yield Y-Acc-USD5.34%
    5. 5.Schroder ISF Glbl Hi Yld C Acc USD4.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      7.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.68%
    2. 2.英國0.07%
    3. 3.歐元區0.05%
    4. 4.拉丁美洲0.03%
    5. 5.新興亞洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF EURO Hi Yld C Acc USD Hdg5.88%
    2. 2.Nomura Fds US High Yield Bond TI USD5.83%
    3. 3.Fidelity European Hi Yld Y-Acc-USD Hdg5.46%
    4. 4.Fidelity US High Yield Y-Acc-USD5.34%
    5. 5.Schroder ISF Glbl Hi Yld C Acc USD4.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.28%
    2. 2.能源0.19%
    3. 3.電訊服務0.07%
    4. 4.公用0.06%
    5. 5.科技0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      7.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -