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美元
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2021/02/19
更新
績效 /
1月
0.47%
3月
10.97%
1年
6.13%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
3.06%
-
-
一個月
0.47%
6.72%
3.12%
三個月
10.97%
27.20%
10.76%
一年
6.13%
14.82%
11.19%
三年(年度化)
4.32%
7.95%
3.91%
五年(年度化)
8.07%
8.45%
8.91%
十年(年度化)
2.61%
3.67%
3.21%
年初至今
3.09%
6.72%
2.13%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
拉丁美洲股票
基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.09%
基金規模
761.59百萬
截至 2021-02-23
成立時間
1994-05-09
晨星評等
投資策略
本基金是一個多元化和積極管理的投資組合,透過投資於拉丁美洲發行的證券,以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機,如墨西哥、阿根廷、巴西與智利,及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
拉丁美洲
95.35%
2.
美國
2.86%
3.
加拿大
1.86%
前五大大行業比重
1.
金融服務
21.74%
2.
基本物料
18.89%
3.
周期性消費
14.97%
4.
工業
14.63%
5.
能源
9.73%
前五大持股
1.
Vale SA ADR
9.50%
2.
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
6.90%
3.
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
6.54%
4.
Grupo Mexico SAB de CV
6.46%
5.
Bank Bradesco SA Participating Preferred
4.98%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.05
-
月報酬標準差
33.48
-
月報酬夏普值
-0.02
-
風險評估
投資區域
1.
拉丁美洲
95.35%
2.
美國
2.86%
3.
加拿大
1.86%
前五大持股
1.
Vale SA ADR
9.50%
2.
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
6.90%
3.
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6.54%
4.
Grupo Mexico SAB de CV
6.46%
5.
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4.98%
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1.
金融服務
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基本物料
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14.97%
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工業
14.63%
5.
能源
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