富達基金-拉丁美洲基金

34.91美元0.32(0.93%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.47%
3月10.97%
1年6.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      6.72%
      3.12%
    • 三個月
      10.97%
      27.20%
      10.76%
    • 一年
      6.13%
      14.82%
      11.19%
    • 三年(年度化)
      4.32%
      7.95%
      3.91%
    • 五年(年度化)
      8.07%
      8.45%
      8.91%
    • 十年(年度化)
      2.61%
      3.67%
      3.21%
    • 年初至今
      3.09%
      6.72%
      2.13%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.09%
    基金規模
    761.59百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    1994-05-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金是一個多元化和積極管理的投資組合,透過投資於拉丁美洲發行的證券,以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機,如墨西哥、阿根廷、巴西與智利,及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲95.35%
    2. 2.美國2.86%
    3. 3.加拿大1.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.74%
    2. 2.基本物料18.89%
    3. 3.周期性消費14.97%
    4. 4.工業14.63%
    5. 5.能源9.73%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR9.50%
    2. 2.Petroleo Brasileiro SA Petrobras6.90%
    3. 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.54%
    4. 4.Grupo Mexico SAB de CV6.46%
    5. 5.Bank Bradesco SA Participating Preferred4.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      33.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲95.35%
    2. 2.美國2.86%
    3. 3.加拿大1.86%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR9.50%
    2. 2.Petroleo Brasileiro SA Petrobras6.90%
    3. 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.54%
    4. 4.Grupo Mexico SAB de CV6.46%
    5. 5.Bank Bradesco SA Participating Preferred4.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.74%
    2. 2.基本物料18.89%
    3. 3.周期性消費14.97%
    4. 4.工業14.63%
    5. 5.能源9.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      33.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -