富達基金－拉丁美洲基金 (A股美元)

38.43美元0.52(1.37%)

2026/01/09更新

績效 /

1月7.23%

3月13.77%

1年56.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/09
38.43
0.52
1.37%
2026/01/08
37.91
0.13
0.34%
2026/01/07
37.78
0.55
1.44%
2026/01/06
38.33
0.58
1.54%
2026/01/05
37.75
1.02
2.78%
2026/01/02
36.73
0.03
0.08%
2025/12/31
36.76
0.34
0.92%
2025/12/30
37.10
0.59
1.62%
2025/12/29
36.51
0.37
1.00%
2025/12/26
36.88
0.01
0.03%
2025/12/24
36.87
0.08
0.22%
2025/12/23
36.79
0.58
1.60%
2025/12/22
36.21
0.12
0.33%
2025/12/19
36.33
0.37
1.03%
2025/12/18
35.96
0.42
1.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/17
35.54
0.74
2.04%
2025/12/16
36.28
0.76
2.05%
2025/12/15
37.04
0.36
0.98%
2025/12/12
36.68
0.14
0.38%
2025/12/11
36.82
0.90
2.51%
2025/12/10
35.92
0.08
0.22%
2025/12/09
35.84
0.02
0.06%
2025/12/08
35.86
0.77
2.10%
2025/12/05
36.63
0.76
2.03%
2025/12/04
37.39
0.36
0.97%
2025/12/03
37.03
0.22
0.60%
2025/12/02
36.81
0.11
0.30%
2025/12/01
36.70
0.13
0.35%
2025/11/28
36.83
0.43
1.18%
2025/11/27
36.40
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