富達基金-拉丁美洲基金

34.62美元0.7(1.98%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.12%
3月5.79%
1年25.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      34.62
      0.70
      1.98%
    • 2021/09/16
      35.32
      0.31
      0.87%
    • 2021/09/15
      35.63
      0.29
      0.81%
    • 2021/09/14
      35.92
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/13
      35.93
      0.18
      0.50%
    • 2021/09/10
      35.75
      0.80
      2.29%
    • 2021/09/09
      34.95
      0.39
      1.10%
    • 2021/09/08
      35.34
      1.19
      3.26%
    • 2021/09/07
      36.53
      0.07
      0.19%
    • 2021/09/06
      36.46
      0.36
      1.00%
    • 2021/09/03
      36.10
      0.26
      0.72%
    • 2021/09/02
      36.36
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/01
      36.33
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/31
      36.34
      0.12
      0.33%
    • 2021/08/30
      36.46
      0.14
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      36.32
      0.55
      1.54%
    • 2021/08/26
      35.77
      0.05
      0.14%
    • 2021/08/25
      35.82
      0.05
      0.14%
    • 2021/08/24
      35.77
      1.10
      3.17%
    • 2021/08/23
      34.67
      0.21
      0.61%
    • 2021/08/20
      34.46
      0.36
      1.06%
    • 2021/08/19
      34.10
      0.67
      1.93%
    • 2021/08/18
      34.77
      0.39
      1.11%
    • 2021/08/17
      35.16
      0.56
      1.57%
    • 2021/08/16
      35.72
      0.88
      2.40%
    • 2021/08/13
      36.60
      0.10
      0.27%
    • 2021/08/12
      36.70
      0.15
      0.41%
    • 2021/08/11
      36.85
      0.19
      0.51%
    • 2021/08/10
      37.04
      0.60
      1.65%
    • 2021/08/09
      36.44
      0.26
      0.71%

    下載歷史報價