富達基金-拉丁美洲基金 (A股美元)

33.47美元0.17(0.51%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月6.59%
3月2.2%
1年15.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      33.47
      0.17
      0.51%
    • 2024/05/16
      33.30
      0.07
      0.21%
    • 2024/05/15
      33.37
      0.12
      0.36%
    • 2024/05/14
      33.25
      0.25
      0.76%
    • 2024/05/13
      33.00
      0.09
      0.27%
    • 2024/05/10
      33.09
      0.19
      0.58%
    • 2024/05/09
      32.90
      0.32
      0.96%
    • 2024/05/08
      33.22
      0.11
      0.33%
    • 2024/05/07
      33.33
      0.05
      0.15%
    • 2024/05/06
      33.28
      0.35
      1.06%
    • 2024/05/03
      32.93
      0.42
      1.29%
    • 2024/05/02
      32.51
      0.47
      1.47%
    • 2024/05/01
      32.04
      0.28
      0.87%
    • 2024/04/30
      32.32
      0.57
      1.73%
    • 2024/04/29
      32.89
      0.25
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      32.64
      0.70
      2.19%
    • 2024/04/25
      31.94
      0.08
      0.25%
    • 2024/04/24
      31.86
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/23
      31.87
      0.35
      1.11%
    • 2024/04/22
      31.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      31.52
      0.22
      0.70%
    • 2024/04/18
      31.30
      0.10
      0.32%
    • 2024/04/17
      31.40
      0.12
      0.38%
    • 2024/04/16
      31.28
      0.87
      2.71%
    • 2024/04/15
      32.15
      0.51
      1.56%
    • 2024/04/12
      32.66
      0.52
      1.57%
    • 2024/04/11
      33.18
      0.11
      0.33%
    • 2024/04/10
      33.29
      0.69
      2.03%
    • 2024/04/09
      33.98
      0.28
      0.83%
    • 2024/04/08
      33.70
      0.31
      0.93%

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