富達基金－拉丁美洲基金 (A股美元)

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2024/04/18更新
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    • 2024/04/18
      31.30
      0.10
      0.32%
    • 2024/04/17
      31.40
      0.12
      0.38%
    • 2024/04/16
      31.28
      0.87
      2.71%
    • 2024/04/15
      32.15
      0.51
      1.56%
    • 2024/04/12
      32.66
      0.52
      1.57%
    • 2024/04/11
      33.18
      0.11
      0.33%
    • 2024/04/10
      33.29
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      2.03%
    • 2024/04/09
      33.98
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      0.83%
    • 2024/04/08
      33.70
      0.31
      0.93%
    • 2024/04/05
      33.39
      0.47
      1.39%
    • 2024/04/04
      33.86
      0.67
      2.02%
    • 2024/04/03
      33.19
      0.16
      0.48%
    • 2024/04/02
      33.03
      0.08
      0.24%
    • 2024/04/01
      33.11
      0.27
      0.81%
    • 2024/03/29
      33.38
      0.04
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      33.42
      0.10
      0.30%
    • 2024/03/27
      33.32
      0.13
      0.39%
    • 2024/03/26
      33.19
      0.11
      0.33%
    • 2024/03/25
      33.08
      0.05
      0.15%
    • 2024/03/22
      33.13
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      0.54%
    • 2024/03/21
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      1.12%
    • 2024/03/20
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      0.98%
    • 2024/03/19
      32.62
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    • 2024/03/18
      32.64
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      0.34%
    • 2024/03/15
      32.75
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      0.61%
    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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      1.51%
    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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