富達基金－拉丁美洲基金 (A股美元)

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
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      0.24
      0.79%
    • 2024/07/24
      30.23
      0.30
      0.98%
    • 2024/07/23
      30.53
      0.29
      0.94%
    • 2024/07/22
      30.82
      0.22
      0.72%
    • 2024/07/19
      30.60
      0.19
      0.62%
    • 2024/07/18
      30.79
      0.49
      1.57%
    • 2024/07/17
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      0.86%
    • 2024/07/16
      31.55
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      0.66%
    • 2024/07/15
      31.76
      0.07
      0.22%
    • 2024/07/12
      31.69
      0.36
      1.15%
    • 2024/07/11
      31.33
      0.12
      0.38%
    • 2024/07/10
      31.21
      0.40
      1.30%
    • 2024/07/09
      30.81
      0.33
      1.08%
    • 2024/07/08
      30.48
      0.11
      0.36%
    • 2024/07/05
      30.37
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      30.40
      0.28
      0.93%
    • 2024/07/03
      30.12
      0.69
      2.35%
    • 2024/07/02
      29.43
      0.23
      0.78%
    • 2024/07/01
      29.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      29.66
      0.09
      0.30%
    • 2024/06/27
      29.57
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/26
      29.56
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      0.37%
    • 2024/06/25
      29.67
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      0.90%
    • 2024/06/24
      29.94
      0.48
      1.63%
    • 2024/06/21
      29.46
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    • 2024/06/20
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      1.03%
    • 2024/06/19
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      0.68%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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      0.72%
    • 2024/06/14
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