富達基金-拉丁美洲基金 (A股美元)

26.33美元0.4(1.5%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月6.17%
3月7.61%
1年14.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      26.33
      0.40
      1.50%
    • 2024/12/05
      26.73
      0.43
      1.64%
    • 2024/12/04
      26.30
      0.13
      0.50%
    • 2024/12/03
      26.17
      0.28
      1.08%
    • 2024/12/02
      25.89
      0.27
      1.03%
    • 2024/11/29
      26.16
      0.27
      1.02%
    • 2024/11/28
      26.43
      0.42
      1.56%
    • 2024/11/27
      26.85
      0.31
      1.14%
    • 2024/11/26
      27.16
      0.15
      0.55%
    • 2024/11/25
      27.31
      0.17
      0.63%
    • 2024/11/22
      27.14
      0.13
      0.48%
    • 2024/11/21
      27.01
      0.20
      0.74%
    • 2024/11/20
      27.21
      0.39
      1.41%
    • 2024/11/19
      27.60
      0.06
      0.22%
    • 2024/11/18
      27.54
      0.12
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      27.42
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/14
      27.43
      0.15
      0.54%
    • 2024/11/13
      27.58
      0.09
      0.33%
    • 2024/11/12
      27.67
      0.23
      0.82%
    • 2024/11/11
      27.90
      0.10
      0.36%
    • 2024/11/08
      27.80
      0.85
      2.97%
    • 2024/11/07
      28.65
      0.59
      2.10%
    • 2024/11/06
      28.06
      0.11
      0.39%
    • 2024/11/05
      27.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      27.95
      0.15
      0.54%
    • 2024/11/01
      27.80
      0.33
      1.17%
    • 2024/10/31
      28.13
      0.07
      0.25%
    • 2024/10/30
      28.20
      0.19
      0.67%
    • 2024/10/29
      28.39
      0.06
      0.21%
    • 2024/10/28
      28.45
      0.13
      0.46%

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