富達基金-拉丁美洲基金 (A股美元)

29.02美元0.4(1.4%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.6%
3月4.8%
1年3.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      29.02
      0.40
      1.40%
    • 2022/11/30
      28.62
      0.09
      0.32%
    • 2022/11/29
      28.53
      0.52
      1.86%
    • 2022/11/28
      28.01
      0.09
      0.32%
    • 2022/11/25
      28.10
      0.43
      1.51%
    • 2022/11/24
      28.53
      0.60
      2.15%
    • 2022/11/23
      27.93
      0.08
      0.29%
    • 2022/11/22
      28.01
      0.18
      0.65%
    • 2022/11/21
      27.83
      0.10
      0.36%
    • 2022/11/18
      27.93
      0.45
      1.64%
    • 2022/11/17
      27.48
      1.24
      4.32%
    • 2022/11/16
      28.72
      0.83
      2.81%
    • 2022/11/15
      29.55
      0.39
      1.34%
    • 2022/11/14
      29.16
      0.07
      0.24%
    • 2022/11/11
      29.09
      0.32
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      29.41
      0.60
      2.00%
    • 2022/11/09
      30.01
      0.52
      1.70%
    • 2022/11/08
      30.53
      0.15
      0.49%
    • 2022/11/07
      30.38
      0.72
      2.32%
    • 2022/11/04
      31.10
      0.71
      2.34%
    • 2022/11/03
      30.39
      0.31
      1.03%
    • 2022/11/02
      30.08
      0.34
      1.12%
    • 2022/11/01
      30.42
      1.03
      3.51%
    • 2022/10/31
      29.39
      0.61
      2.12%
    • 2022/10/28
      28.78
      0.30
      1.03%
    • 2022/10/27
      29.08
      0.05
      0.17%
    • 2022/10/26
      29.03
      0.28
      0.96%
    • 2022/10/25
      29.31
      0.10
      0.34%
    • 2022/10/24
      29.21
      0.47
      1.58%
    • 2022/10/21
      29.68
      0.46
      1.57%

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