富達基金-拉丁美洲基金

30.16美元0.36(1.18%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.07%
3月5.74%
1年14.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      30.16
      0.36
      1.18%
    • 2022/01/13
      30.52
      0.13
      0.43%
    • 2022/01/12
      30.39
      0.88
      2.98%
    • 2022/01/11
      29.51
      0.99
      3.47%
    • 2022/01/10
      28.52
      0.62
      2.13%
    • 2022/01/07
      29.14
      0.40
      1.39%
    • 2022/01/06
      28.74
      0.45
      1.54%
    • 2022/01/05
      29.19
      0.24
      0.82%
    • 2022/01/04
      29.43
      0.32
      1.08%
    • 2022/01/03
      29.75
      0.64
      2.11%
    • 2021/12/31
      30.39
      0.05
      0.17%
    • 2021/12/30
      30.34
      0.58
      1.95%
    • 2021/12/29
      29.76
      0.30
      1.00%
    • 2021/12/28
      30.06
      0.10
      0.33%
    • 2021/12/27
      30.16
      0.27
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      29.89
      0.10
      0.34%
    • 2021/12/23
      29.79
      0.11
      0.37%
    • 2021/12/22
      29.68
      0.33
      1.12%
    • 2021/12/21
      29.35
      0.13
      0.45%
    • 2021/12/20
      29.22
      0.84
      2.79%
    • 2021/12/17
      30.06
      0.06
      0.20%
    • 2021/12/16
      30.12
      0.75
      2.55%
    • 2021/12/15
      29.37
      0.21
      0.71%
    • 2021/12/14
      29.58
      0.32
      1.07%
    • 2021/12/13
      29.90
      0.32
      1.06%
    • 2021/12/10
      30.22
      0.28
      0.94%
    • 2021/12/09
      29.94
      0.16
      0.53%
    • 2021/12/08
      30.10
      0.50
      1.69%
    • 2021/12/07
      29.60
      0.58
      2.00%
    • 2021/12/06
      29.02
      0.38
      1.33%

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