富達基金-拉丁美洲基金

26.96美元0.01(0.04%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月13.12%
3月24.5%
1年29.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      26.96
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/23
      26.97
      0.34
      1.25%
    • 2022/06/22
      27.31
      0.31
      1.12%
    • 2022/06/21
      27.62
      0.14
      0.51%
    • 2022/06/20
      27.48
      0.40
      1.48%
    • 2022/06/17
      27.08
      0.33
      1.20%
    • 2022/06/16
      27.41
      0.75
      2.66%
    • 2022/06/15
      28.16
      0.40
      1.44%
    • 2022/06/14
      27.76
      0.45
      1.60%
    • 2022/06/13
      28.21
      1.39
      4.70%
    • 2022/06/10
      29.60
      1.28
      4.15%
    • 2022/06/09
      30.88
      0.62
      1.97%
    • 2022/06/08
      31.50
      0.12
      0.38%
    • 2022/06/07
      31.38
      0.64
      2.00%
    • 2022/06/06
      32.02
      0.09
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      32.11
      0.41
      1.26%
    • 2022/06/02
      32.52
      0.56
      1.75%
    • 2022/06/01
      31.96
      0.66
      2.02%
    • 2022/05/31
      32.62
      0.03
      0.09%
    • 2022/05/30
      32.65
      0.14
      0.43%
    • 2022/05/27
      32.79
      0.67
      2.09%
    • 2022/05/26
      32.12
      0.82
      2.62%
    • 2022/05/25
      31.30
      0.27
      0.87%
    • 2022/05/24
      31.03
      0.77
      2.42%
    • 2022/05/23
      31.80
      0.76
      2.45%
    • 2022/05/20
      31.04
      0.41
      1.34%
    • 2022/05/19
      30.63
      0.28
      0.92%
    • 2022/05/18
      30.35
      0.54
      1.75%
    • 2022/05/17
      30.89
      0.80
      2.66%
    • 2022/05/16
      30.09
      0.19
      0.64%

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