富達基金-拉丁美洲基金

37.09美元0.23(0.62%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月2.82%
3月12%
1年41.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      37.09
      0.23
      0.62%
    • 2021/06/18
      36.86
      0.23
      0.62%
    • 2021/06/17
      37.09
      0.51
      1.36%
    • 2021/06/16
      37.60
      0.45
      1.21%
    • 2021/06/15
      37.15
      0.70
      1.85%
    • 2021/06/14
      37.85
      0.68
      1.83%
    • 2021/06/11
      37.17
      0.11
      0.30%
    • 2021/06/10
      37.28
      0.13
      0.35%
    • 2021/06/09
      37.41
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/08
      37.44
      0.25
      0.66%
    • 2021/06/07
      37.69
      0.32
      0.86%
    • 2021/06/04
      37.37
      0.19
      0.51%
    • 2021/06/03
      37.18
      0.44
      1.17%
    • 2021/06/02
      37.62
      0.40
      1.08%
    • 2021/06/01
      37.22
      0.71
      1.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      36.51
      0.11
      0.30%
    • 2021/05/28
      36.40
      0.63
      1.76%
    • 2021/05/27
      35.77
      0.27
      0.76%
    • 2021/05/26
      35.50
      0.08
      0.23%
    • 2021/05/25
      35.42
      0.11
      0.31%
    • 2021/05/24
      35.31
      0.11
      0.31%
    • 2021/05/21
      35.20
      0.25
      0.71%
    • 2021/05/20
      35.45
      0.08
      0.23%
    • 2021/05/19
      35.37
      0.48
      1.34%
    • 2021/05/18
      35.85
      0.24
      0.67%
    • 2021/05/17
      35.61
      0.11
      0.31%
    • 2021/05/14
      35.50
      0.46
      1.31%
    • 2021/05/13
      35.04
      0.38
      1.07%
    • 2021/05/12
      35.42
      0.85
      2.34%
    • 2021/05/11
      36.27
      0.09
      0.25%

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