富達基金-拉丁美洲基金

31.98美元0.06(0.19%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月9.64%
3月6.13%
1年9.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      31.98
      0.06
      0.19%
    • 2021/03/05
      32.04
      0.97
      2.94%
    • 2021/03/04
      33.01
      0.97
      3.03%
    • 2021/03/03
      32.04
      0.16
      0.50%
    • 2021/03/02
      32.20
      0.96
      2.90%
    • 2021/03/01
      33.16
      0.71
      2.19%
    • 2021/02/26
      32.45
      1.11
      3.31%
    • 2021/02/25
      33.56
      0.68
      1.99%
    • 2021/02/24
      34.24
      0.28
      0.82%
    • 2021/02/23
      33.96
      0.06
      0.18%
    • 2021/02/22
      33.90
      1.01
      2.89%
    • 2021/02/19
      34.91
      0.32
      0.93%
    • 2021/02/18
      34.59
      0.08
      0.23%
    • 2021/02/17
      34.67
      0.39
      1.11%
    • 2021/02/16
      35.06
      0.09
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/15
      34.97
      0.11
      0.32%
    • 2021/02/12
      34.86
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/11
      34.89
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/10
      34.86
      0.05
      0.14%
    • 2021/02/09
      34.81
      0.58
      1.64%
    • 2021/02/08
      35.39
      0.21
      0.60%
    • 2021/02/05
      35.18
      0.63
      1.82%
    • 2021/02/04
      34.55
      0.40
      1.14%
    • 2021/02/03
      34.95
      0.39
      1.13%
    • 2021/02/02
      34.56
      0.90
      2.67%
    • 2021/02/01
      33.66
      0.24
      0.72%
    • 2021/01/29
      33.42
      0.75
      2.20%
    • 2021/01/28
      34.17
      0.63
      1.88%
    • 2021/01/27
      33.54
      0.79
      2.30%
    • 2021/01/26
      34.33
      0.67
      1.99%

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