富達基金－拉丁美洲基金 (A股美元)

25.39美元0.4(1.6%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月6.69%
3月13.55%
1年22.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      25.39
      0.40
      1.60%
    • 2024/12/19
      24.99
      0.78
      3.03%
    • 2024/12/18
      25.77
      0.45
      1.72%
    • 2024/12/17
      26.22
      0.21
      0.80%
    • 2024/12/16
      26.43
      0.13
      0.49%
    • 2024/12/13
      26.56
      0.06
      0.23%
    • 2024/12/12
      26.62
      0.16
      0.60%
    • 2024/12/11
      26.78
      0.09
      0.34%
    • 2024/12/10
      26.69
      0.15
      0.56%
    • 2024/12/09
      26.84
      0.51
      1.94%
    • 2024/12/06
      26.33
      0.40
      1.50%
    • 2024/12/05
      26.73
      0.43
      1.64%
    • 2024/12/04
      26.30
      0.13
      0.50%
    • 2024/12/03
      26.17
      0.28
      1.08%
    • 2024/12/02
      25.89
      0.27
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      26.16
      0.27
      1.02%
    • 2024/11/28
      26.43
      0.42
      1.56%
    • 2024/11/27
      26.85
      0.31
      1.14%
    • 2024/11/26
      27.16
      0.15
      0.55%
    • 2024/11/25
      27.31
      0.17
      0.63%
    • 2024/11/22
      27.14
      0.13
      0.48%
    • 2024/11/21
      27.01
      0.20
      0.74%
    • 2024/11/20
      27.21
      0.39
      1.41%
    • 2024/11/19
      27.60
      0.06
      0.22%
    • 2024/11/18
      27.54
      0.12
      0.44%
    • 2024/11/15
      27.42
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/14
      27.43
      0.15
      0.54%
    • 2024/11/13
      27.58
      0.09
      0.33%
    • 2024/11/12
      27.67
      0.23
      0.82%
    • 2024/11/11
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