富達基金－拉丁美洲基金 (A股美元)

29.53美元0.25(0.85%)

2023/09/29更新

績效 /

1月4.16%

3月3.01%

1年13.3%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
29.53
0.25
0.85%
2023/09/28
29.28
0.43
1.49%
2023/09/27
28.85
0.38
1.30%
2023/09/26
29.23
0.33
1.12%
2023/09/25
29.56
0.43
1.43%
2023/09/22
29.99
0.05
0.17%
2023/09/21
30.04
0.94
3.03%
2023/09/20
30.98
0.50
1.64%
2023/09/19
30.48
0.12
0.39%
2023/09/18
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0.03
0.10%
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30.63
0.07
0.23%
2023/09/14
30.70
0.24
0.79%
2023/09/13
30.46
0.18
0.59%
2023/09/12
30.28
0.35
1.17%
2023/09/11
29.93
0.38
1.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
29.55
0.07
0.24%
2023/09/07
29.48
0.36
1.21%
2023/09/06
29.84
0.28
0.93%
2023/09/05
30.12
0.51
1.67%
2023/09/04
30.63
0.20
0.66%
2023/09/01
30.43
0.10
0.33%
2023/08/31
30.53
0.69
2.21%
2023/08/30
31.22
0.19
0.61%
2023/08/29
31.03
0.48
1.57%
2023/08/28
30.55
0.23
0.76%
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30.32
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0.85%
2023/08/24
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0.94%
2023/08/23
30.87
0.82
2.73%
2023/08/22
30.05
0.56
1.90%
2023/08/21
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