富達基金-拉丁美洲基金 (A股美元)

29.53美元0.25(0.85%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月4.16%
3月3.01%
1年13.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      29.53
      0.25
      0.85%
    • 2023/09/28
      29.28
      0.43
      1.49%
    • 2023/09/27
      28.85
      0.38
      1.30%
    • 2023/09/26
      29.23
      0.33
      1.12%
    • 2023/09/25
      29.56
      0.43
      1.43%
    • 2023/09/22
      29.99
      0.05
      0.17%
    • 2023/09/21
      30.04
      0.94
      3.03%
    • 2023/09/20
      30.98
      0.50
      1.64%
    • 2023/09/19
      30.48
      0.12
      0.39%
    • 2023/09/18
      30.60
      0.03
      0.10%
    • 2023/09/15
      30.63
      0.07
      0.23%
    • 2023/09/14
      30.70
      0.24
      0.79%
    • 2023/09/13
      30.46
      0.18
      0.59%
    • 2023/09/12
      30.28
      0.35
      1.17%
    • 2023/09/11
      29.93
      0.38
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      29.55
      0.07
      0.24%
    • 2023/09/07
      29.48
      0.36
      1.21%
    • 2023/09/06
      29.84
      0.28
      0.93%
    • 2023/09/05
      30.12
      0.51
      1.67%
    • 2023/09/04
      30.63
      0.20
      0.66%
    • 2023/09/01
      30.43
      0.10
      0.33%
    • 2023/08/31
      30.53
      0.69
      2.21%
    • 2023/08/30
      31.22
      0.19
      0.61%
    • 2023/08/29
      31.03
      0.48
      1.57%
    • 2023/08/28
      30.55
      0.23
      0.76%
    • 2023/08/25
      30.32
      0.26
      0.85%
    • 2023/08/24
      30.58
      0.29
      0.94%
    • 2023/08/23
      30.87
      0.82
      2.73%
    • 2023/08/22
      30.05
      0.56
      1.90%
    • 2023/08/21
      29.49
      0.16
      0.54%

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