富達基金-拉丁美洲基金 (A股美元)

27.68美元0.04(0.14%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月7.38%
3月4.68%
1年13.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      27.68
      0.04
      0.14%
    • 2023/03/17
      27.72
      0.27
      0.97%
    • 2023/03/16
      27.99
      0.67
      2.45%
    • 2023/03/15
      27.32
      1.25
      4.38%
    • 2023/03/14
      28.57
      0.35
      1.24%
    • 2023/03/13
      28.22
      0.57
      1.98%
    • 2023/03/10
      28.79
      0.79
      2.67%
    • 2023/03/09
      29.58
      0.32
      1.07%
    • 2023/03/08
      29.90
      0.73
      2.50%
    • 2023/03/07
      29.17
      0.55
      1.85%
    • 2023/03/06
      29.72
      0.25
      0.85%
    • 2023/03/03
      29.47
      0.19
      0.65%
    • 2023/03/02
      29.28
      0.19
      0.65%
    • 2023/03/01
      29.09
      0.05
      0.17%
    • 2023/02/28
      29.14
      0.06
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      29.20
      0.07
      0.24%
    • 2023/02/24
      29.13
      0.30
      1.02%
    • 2023/02/23
      29.43
      0.07
      0.24%
    • 2023/02/22
      29.36
      0.49
      1.64%
    • 2023/02/21
      29.85
      0.17
      0.57%
    • 2023/02/20
      30.02
      0.09
      0.30%
    • 2023/02/17
      29.93
      0.04
      0.13%
    • 2023/02/16
      29.89
      0.01
      0.03%
    • 2023/02/15
      29.88
      0.04
      0.13%
    • 2023/02/14
      29.84
      0.10
      0.33%
    • 2023/02/13
      29.94
      0.61
      2.08%
    • 2023/02/10
      29.33
      0.28
      0.95%
    • 2023/02/09
      29.61
      0.12
      0.40%
    • 2023/02/08
      29.73
      0.01
      0.03%
    • 2023/02/07
      29.72
      0.11
      0.37%

    下載歷史報價