富達基金－拉丁美洲基金 (A股美元)

27.68美元0.04(0.14%)

2023/03/20更新

績效 /

1月7.38%

3月4.68%

1年13.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
27.68
0.04
0.14%
2023/03/17
27.72
0.27
0.97%
2023/03/16
27.99
0.67
2.45%
2023/03/15
27.32
1.25
4.38%
2023/03/14
28.57
0.35
1.24%
2023/03/13
28.22
0.57
1.98%
2023/03/10
28.79
0.79
2.67%
2023/03/09
29.58
0.32
1.07%
2023/03/08
29.90
0.73
2.50%
2023/03/07
29.17
0.55
1.85%
2023/03/06
29.72
0.25
0.85%
2023/03/03
29.47
0.19
0.65%
2023/03/02
29.28
0.19
0.65%
2023/03/01
29.09
0.05
0.17%
2023/02/28
29.14
0.06
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
29.20
0.07
0.24%
2023/02/24
29.13
0.30
1.02%
2023/02/23
29.43
0.07
0.24%
2023/02/22
29.36
0.49
1.64%
2023/02/21
29.85
0.17
0.57%
2023/02/20
30.02
0.09
0.30%
2023/02/17
29.93
0.04
0.13%
2023/02/16
29.89
0.01
0.03%
2023/02/15
29.88
0.04
0.13%
2023/02/14
29.84
0.10
0.33%
2023/02/13
29.94
0.61
2.08%
2023/02/10
29.33
0.28
0.95%
2023/02/09
29.61
0.12
0.40%
2023/02/08
29.73
0.01
0.03%
2023/02/07
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