首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金

15.99美元0.09(0.56%)
2021/01/15 更新
績效 / 
1月5.36%
3月10.03%
1年20.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      5.36%
      4.24%
      5.37%
    • 三個月
      10.03%
      13.96%
      10.23%
    • 一年
      20.34%
      15.90%
      28.39%
    • 三年(年度化)
      8.39%
      10.54%
      13.64%
    • 五年(年度化)
      12.67%
      12.19%
      16.12%
    • 十年(年度化)
      8.83%
      9.87%
      9.71%
    • 年初至今
      1.10%
      15.90%
      2.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.10%
    基金規模
    48.34百萬截至 2021-01-14
    成立時間
    2000-02-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資全球100間最佳增長的公司,以提供長期資本增值。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源全球100基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.77%
    2. 2.新興亞洲14.37%
    3. 3.日本14.21%
    4. 4.歐洲不包含歐元區11.73%
    5. 5.英國7.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.34%
    2. 2.防守性消費19.84%
    3. 3.健康護理19.36%
    4. 4.工業9.38%
    5. 5.金融服務5.00%
    前五大持股
    1. 1.Hoya Corp5.41%
    2. 2.Fortinet Inc5.41%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd4.84%
    4. 4.Unicharm Corp4.82%
    5. 5.Mahindra & Mahindra Ltd4.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      12.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.6
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.77%
    2. 2.新興亞洲14.37%
    3. 3.日本14.21%
    4. 4.歐洲不包含歐元區11.73%
    5. 5.英國7.10%
    前五大持股
    1. 1.Hoya Corp5.41%
    2. 2.Fortinet Inc5.41%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd4.84%
    4. 4.Unicharm Corp4.82%
    5. 5.Mahindra & Mahindra Ltd4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.34%
    2. 2.防守性消費19.84%
    3. 3.健康護理19.36%
    4. 4.工業9.38%
    5. 5.金融服務5.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      12.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.6
      -