首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金

18.29美元0.14(0.76%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月5.68%
3月11.5%
1年32.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.73%
      -
      -
    • 一個月
      5.68%
      1.79%
      1.28%
    • 三個月
      11.50%
      4.80%
      4.35%
    • 一年
      32.58%
      35.07%
      31.59%
    • 三年(年度化)
      13.30%
      14.49%
      17.55%
    • 五年(年度化)
      12.31%
      14.29%
      16.19%
    • 十年(年度化)
      10.55%
      11.05%
      11.06%
    • 年初至今
      15.64%
      15.07%
      11.84%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.64%
    基金規模
    51.94百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2000-02-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資全球100間最佳增長的公司,以提供長期資本增值。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源全球100基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國35.64%
    2. 2.新興亞洲16.75%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.68%
    4. 4.日本11.94%
    5. 5.歐元區9.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.45%
    2. 2.健康護理25.28%
    3. 3.工業11.95%
    4. 4.防守性消費11.39%
    5. 5.金融服務5.74%
    前五大持股
    1. 1.Fortinet Inc6.88%
    2. 2.Mahindra & Mahindra Ltd4.12%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd4.04%
    4. 4.Hoya Corp3.98%
    5. 5.Nestle SA3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      12.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    1. 1.美國35.64%
    2. 2.新興亞洲16.75%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.68%
    4. 4.日本11.94%
    5. 5.歐元區9.52%
    前五大持股
    1. 1.Fortinet Inc6.88%
    2. 2.Mahindra & Mahindra Ltd4.12%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd4.04%
    4. 4.Hoya Corp3.98%
    5. 5.Nestle SA3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.45%
    2. 2.健康護理25.28%
    3. 3.工業11.95%
    4. 4.防守性消費11.39%
    5. 5.金融服務5.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      12.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -