首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金

16.50美元0.01(0.08%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月4.39%
3月3.22%
1年43.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.33%
      -
      -
    • 一個月
      4.39%
      3.33%
      5.46%
    • 三個月
      3.22%
      4.92%
      3.42%
    • 一年
      43.12%
      54.03%
      55.10%
    • 三年(年度化)
      10.56%
      12.81%
      16.39%
    • 五年(年度化)
      10.89%
      13.36%
      15.51%
    • 十年(年度化)
      8.91%
      9.88%
      9.68%
    • 年初至今
      4.30%
      4.92%
      5.61%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.30%
    基金規模
    48.43百萬截至 2021-04-12
    成立時間
    2000-02-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資全球100間最佳增長的公司,以提供長期資本增值。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源全球100基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.33%
    2. 2.新興亞洲15.55%
    3. 3.日本14.19%
    4. 4.歐洲不包含歐元區13.27%
    5. 5.歐元區7.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.32%
    2. 2.健康護理25.83%
    3. 3.防守性消費13.39%
    4. 4.工業9.68%
    5. 5.金融服務4.55%
    前五大持股
    1. 1.Fortinet Inc7.22%
    2. 2.Mahindra & Mahindra Ltd4.61%
    3. 3.Hoya Corp4.20%
    4. 4.Tata Consultancy Services Ltd4.05%
    5. 5.Nestle SA4.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      12.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.33%
    2. 2.新興亞洲15.55%
    3. 3.日本14.19%
    4. 4.歐洲不包含歐元區13.27%
    5. 5.歐元區7.71%
    前五大持股
    1. 1.Fortinet Inc7.22%
    2. 2.Mahindra & Mahindra Ltd4.61%
    3. 3.Hoya Corp4.20%
    4. 4.Tata Consultancy Services Ltd4.05%
    5. 5.Nestle SA4.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.32%
    2. 2.健康護理25.83%
    3. 3.防守性消費13.39%
    4. 4.工業9.68%
    5. 5.金融服務4.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      12.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -