首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金

20.38美元0.1(0.48%)
2024/09/16更新
績效 / 
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3月4.08%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      20.38
      0.10
      0.48%
    • 2024/09/13
      20.28
      0.06
      0.30%
    • 2024/09/12
      20.22
      0.28
      1.40%
    • 2024/09/11
      19.94
      0.11
      0.57%
    • 2024/09/10
      20.06
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      0.76%
    • 2024/09/09
      19.91
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      0.56%
    • 2024/09/06
      20.02
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      0.71%
    • 2024/09/05
      20.16
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      0.27%
    • 2024/09/04
      20.11
      0.34
      1.67%
    • 2024/09/03
      20.45
      0.08
      0.39%
    • 2024/09/02
      20.53
      0.02
      0.09%
    • 2024/08/30
      20.51
      0.03
      0.15%
    • 2024/08/29
      20.48
      0.10
      0.50%
    • 2024/08/28
      20.58
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      0.38%
    • 2024/08/27
      20.50
      0.11
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      20.62
      0.15
      0.75%
    • 2024/08/23
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      0.26%
    • 2024/08/22
      20.52
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      0.81%
    • 2024/08/21
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      0.19%
    • 2024/08/20
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      0.33%
    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
      20.33
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      1.82%
    • 2024/08/15
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    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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