首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)

19.70美元0.13(0.65%)

2025/04/17更新

績效 /

1月2.56%

3月3.73%

1年6.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
19.70
0.13
0.65%
2025/04/16
19.83
0.08
0.39%
2025/04/15
19.91
0.19
0.96%
2025/04/14
19.72
0.25
1.26%
2025/04/11
19.47
0.02
0.10%
2025/04/10
19.49
0.99
5.35%
2025/04/09
18.50
0.14
0.74%
2025/04/08
18.64
0.39
2.16%
2025/04/07
18.25
1.31
6.68%
2025/04/04
19.55
0.48
2.38%
2025/04/03
20.03
0.25
1.24%
2025/04/02
20.28
0.02
0.09%
2025/04/01
20.26
0.11
0.53%
2025/03/31
20.16
0.39
1.91%
2025/03/28
20.55
0.12
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
20.67
0.16
0.75%
2025/03/26
20.82
0.04
0.18%
2025/03/25
20.79
0.19
0.91%
2025/03/24
20.60
0.04
0.18%
2025/03/21
20.64
0.11
0.51%
2025/03/20
20.74
0.06
0.27%
2025/03/19
20.69
0.08
0.36%
2025/03/18
20.76
0.54
2.68%
2025/03/14
20.22
0.07
0.33%
2025/03/13
20.29
0.04
0.20%
2025/03/12
20.33
0.16
0.81%
2025/03/11
20.49
0.25
1.22%
2025/03/10
20.75
0.10
0.51%
2025/03/07
20.64
0.23
1.12%
2025/03/06
20.88
0.18
0.87%

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