首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金

16.15美元0.19(1.22%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.16%
3月3%
1年35.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      16.15
      0.19
      1.22%
    • 2021/05/13
      15.95
      0.32
      1.96%
    • 2021/05/12
      16.27
      0.04
      0.25%
    • 2021/05/11
      16.31
      0.34
      2.03%
    • 2021/05/10
      16.65
      0.14
      0.83%
    • 2021/05/07
      16.52
      0.05
      0.27%
    • 2021/05/06
      16.47
      0.08
      0.50%
    • 2021/05/05
      16.39
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/04
      16.41
      0.10
      0.64%
    • 2021/04/30
      16.51
      0.14
      0.84%
    • 2021/04/29
      16.65
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/28
      16.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/27
      16.69
      0.07
      0.44%
    • 2021/04/26
      16.77
      0.09
      0.56%
    • 2021/04/23
      16.67
      0.05
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      16.72
      0.27
      1.67%
    • 2021/04/21
      16.45
      0.13
      0.79%
    • 2021/04/20
      16.58
      0.15
      0.88%
    • 2021/04/19
      16.72
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/16
      16.76
      0.17
      1.01%
    • 2021/04/15
      16.59
      0.08
      0.50%
    • 2021/04/14
      16.67
      0.16
      0.98%
    • 2021/04/13
      16.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/12
      16.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/09
      16.51
      0.13
      0.80%
    • 2021/04/08
      16.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/07
      16.39
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/06
      16.36
      0.23
      1.44%
    • 2021/04/01
      16.13
      0.18
      1.12%
    • 2021/03/31
      15.95
      0.09
      0.57%

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