首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)

20.37美元0.23(1.13%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月3.23%
3月2.24%
1年13.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      20.37
      0.23
      1.13%
    • 2025/01/15
      20.15
      0.06
      0.29%
    • 2025/01/14
      20.09
      0.14
      0.69%
    • 2025/01/13
      19.95
      0.32
      1.57%
    • 2025/01/10
      20.27
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/09
      20.28
      0.02
      0.09%
    • 2025/01/08
      20.26
      0.14
      0.71%
    • 2025/01/07
      20.41
      0.19
      0.94%
    • 2025/01/06
      20.22
      0.16
      0.78%
    • 2025/01/03
      20.06
      0.16
      0.81%
    • 2025/01/02
      20.23
      0.09
      0.45%
    • 2024/12/31
      20.14
      0.18
      0.87%
    • 2024/12/30
      20.31
      0.04
      0.21%
    • 2024/12/24
      20.35
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/23
      20.34
      0.16
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      20.18
      0.14
      0.67%
    • 2024/12/19
      20.32
      0.57
      2.75%
    • 2024/12/18
      20.89
      0.06
      0.30%
    • 2024/12/17
      20.96
      0.10
      0.46%
    • 2024/12/16
      21.05
      0.09
      0.42%
    • 2024/12/13
      21.14
      0.05
      0.26%
    • 2024/12/12
      21.20
      0.15
      0.70%
    • 2024/12/11
      21.05
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      0.37%
    • 2024/12/10
      21.13
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      0.84%
    • 2024/12/09
      21.31
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      0.07%
    • 2024/12/06
      21.29
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      0.57%
    • 2024/12/05
      21.41
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      0.75%
    • 2024/12/04
      21.25
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      0.06%
    • 2024/12/03
      21.27
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/02
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