首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)

23.18美元0.22(0.94%)

2026/01/16更新

績效 /

1月4.84%

3月5.62%

1年13.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
23.18
0.22
0.94%
2026/01/15
22.96
0.02
0.07%
2026/01/14
22.95
0.03
0.14%
2026/01/13
22.98
0.04
0.18%
2026/01/12
23.02
0.15
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2026/01/09
22.87
0.01
0.06%
2026/01/08
22.88
0.18
0.79%
2026/01/07
23.06
0.14
0.60%
2026/01/06
22.92
0.26
1.13%
2026/01/05
22.67
0.12
0.53%
2026/01/02
22.55
0.10
0.43%
2025/12/31
22.45
0.09
0.39%
2025/12/30
22.54
0.17
0.76%
2025/12/24
22.37
0.01
0.03%
2025/12/23
22.36
0.18
0.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
22.18
0.06
0.28%
2025/12/19
22.11
0.14
0.64%
2025/12/18
21.97
0.11
0.49%
2025/12/17
22.08
0.03
0.11%
2025/12/16
22.11
0.04
0.18%
2025/12/15
22.15
0.18
0.83%
2025/12/12
22.33
0.25
1.15%
2025/12/11
22.08
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0.99%
2025/12/10
21.86
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2025/12/09
21.93
0.16
0.71%
2025/12/08
22.09
0.05
0.24%
2025/12/05
22.04
0.08
0.38%
2025/12/04
21.95
0.13
0.60%
2025/12/03
21.82
0.12
0.53%
2025/12/02
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