首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金

14.37美元0.07(0.47%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.71%
3月16.11%
1年16.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      14.37
      0.07
      0.47%
    • 2022/06/30
      14.30
      0.05
      0.32%
    • 2022/06/29
      14.34
      0.32
      2.18%
    • 2022/06/28
      14.66
      0.06
      0.39%
    • 2022/06/27
      14.72
      0.31
      2.12%
    • 2022/06/24
      14.42
      0.35
      2.49%
    • 2022/06/23
      14.07
      0.09
      0.68%
    • 2022/06/22
      13.97
      0.09
      0.65%
    • 2022/06/21
      14.06
      0.20
      1.42%
    • 2022/06/20
      13.87
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/17
      13.87
      0.13
      0.95%
    • 2022/06/16
      14.00
      0.09
      0.65%
    • 2022/06/15
      14.09
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/14
      14.09
      0.29
      2.04%
    • 2022/06/13
      14.39
      0.52
      3.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      14.91
      0.26
      1.72%
    • 2022/06/09
      15.17
      0.18
      1.18%
    • 2022/06/08
      15.35
      0.06
      0.37%
    • 2022/06/07
      15.30
      0.21
      1.36%
    • 2022/06/03
      15.51
      0.29
      1.90%
    • 2022/06/02
      15.22
      0.18
      1.16%
    • 2022/06/01
      15.40
      0.06
      0.42%
    • 2022/05/31
      15.46
      0.14
      0.87%
    • 2022/05/30
      15.60
      0.48
      3.17%
    • 2022/05/27
      15.12
      0.18
      1.21%
    • 2022/05/26
      14.94
      0.10
      0.68%
    • 2022/05/25
      14.84
      0.11
      0.76%
    • 2022/05/24
      14.95
      0.03
      0.23%
    • 2022/05/23
      14.92
      0.10
      0.69%
    • 2022/05/20
      14.82
      0.31
      2.12%

    下載歷史報價