首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金

19.73美元0(0.01%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.37%
3月5.11%
1年15.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      19.73
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/19
      19.73
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/18
      19.70
      0.14
      0.72%
    • 2024/06/17
      19.56
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/14
      19.58
      0.03
      0.17%
    • 2024/06/13
      19.61
      0.32
      1.68%
    • 2024/06/12
      19.29
      0.03
      0.14%
    • 2024/06/11
      19.26
      0.05
      0.24%
    • 2024/06/10
      19.22
      0.17
      0.90%
    • 2024/06/07
      19.39
      0.06
      0.29%
    • 2024/06/06
      19.34
      0.17
      0.89%
    • 2024/06/05
      19.17
      0.13
      0.67%
    • 2024/06/04
      19.04
      0.04
      0.23%
    • 2024/05/31
      18.99
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/30
      18.96
      0.15
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      19.11
      0.27
      1.39%
    • 2024/05/28
      19.38
      0.04
      0.22%
    • 2024/05/27
      19.34
      0.09
      0.47%
    • 2024/05/24
      19.25
      0.22
      1.15%
    • 2024/05/23
      19.47
      0.12
      0.60%
    • 2024/05/22
      19.36
      0.08
      0.41%
    • 2024/05/21
      19.43
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/20
      19.47
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      0.43%
    • 2024/05/17
      19.38
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      0.40%
    • 2024/05/16
      19.46
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      1.20%
    • 2024/05/15
      19.23
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      0.62%
    • 2024/05/14
      19.11
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      0.18%
    • 2024/05/13
      19.15
      0.09
      0.47%
    • 2024/05/10
      19.06
      0.07
      0.37%
    • 2024/05/09
      18.99
      0.01
      0.08%

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