摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派)

11.37美元0.07(0.62%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.9%
3月2.62%
1年4.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      2.90%
      2.59%
      1.91%
    • 三個月
      2.62%
      0.04%
      1.91%
    • 一年
      4.36%
      9.72%
      5.00%
    • 三年(年度化)
      1.66%
      3.77%
      0.96%
    • 五年(年度化)
      0.72%
      0.53%
      0.65%
    • 十年(年度化)
      0.97%
      1.12%
      0.86%
    • 年初至今
      3.46%
      0.41%
      2.65%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.46%
    基金規模
    4,207.83百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2000-09-15
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於以美元為貨幣單位之定息及浮息證券,以中度風險提供回報,發行者的註冊辦事處位於美國或其大部份經濟活動於美國進行。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%2.29%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.14%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.75%1.96%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.25%1.75%
    5. 5.United States Treasury Notes 4%1.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      5.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.93
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%2.29%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.14%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.75%1.96%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.25%1.75%
    5. 5.United States Treasury Notes 4%1.59%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      5.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.93
      -