摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派)

11.01美元0.03(0.27%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.38%
3月2.97%
1年12.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      3.38%
      1.30%
      3.81%
    • 三個月
      2.97%
      8.23%
      2.80%
    • 一年
      12.33%
      15.68%
      11.26%
    • 三年(年度化)
      2.94%
      3.77%
      2.22%
    • 五年(年度化)
      0.29%
      0.54%
      0.08%
    • 十年(年度化)
      0.61%
      0.74%
      0.86%
    • 年初至今
      12.81%
      15.72%
      11.78%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.81%
    基金規模
    3,708.63百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2000-09-15
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於以美元為貨幣單位之定息及浮息證券,以中度風險提供回報,發行者的註冊辦事處位於美國或其大部份經濟活動於美國進行。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.93%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%1.69%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%1.60%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.5%1.18%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2.75%1.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      4.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.93%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%1.69%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%1.60%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.5%1.18%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2.75%1.18%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      4.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -