摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派)

11.70美元0.06(0.51%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.6%
1年10.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      0.52%
      2.44%
      1.82%
    • 三個月
      0.60%
      1.49%
      0.71%
    • 一年
      10.20%
      9.12%
      9.66%
    • 三年(年度化)
      1.13%
      0.21%
      0.61%
    • 五年(年度化)
      0.69%
      1.28%
      0.87%
    • 十年(年度化)
      1.14%
      1.65%
      1.31%
    • 年初至今
      8.74%
      8.16%
      8.31%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.74%
    基金規模
    3,713.13百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2000-09-15
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於以美元為貨幣單位之定息及浮息證券,以中度風險提供回報,發行者的註冊辦事處位於美國或其大部份經濟活動於美國進行。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.66%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%1.73%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.75%1.32%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.875%1.27%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3.5%1.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      4.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.66%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%1.73%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.75%1.32%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.875%1.27%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3.5%1.24%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      4.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -