摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派)

11.06美元0.03(0.27%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.45%
3月3.08%
1年2.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      1.58%
      0.45%
    • 三個月
      3.08%
      4.69%
      2.77%
    • 一年
      2.61%
      0.36%
      2.91%
    • 三年(年度化)
      3.41%
      5.57%
      3.38%
    • 五年(年度化)
      0.15%
      0.06%
      0.44%
    • 十年(年度化)
      1.01%
      0.88%
      1.04%
    • 年初至今
      1.51%
      2.77%
      1.63%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.51%
    基金規模
    4,593.02百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2000-09-15
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於美國投資級別之債務證券,以期取得較美國債券市場更高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.65%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%1.77%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.25%1.76%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.5%1.12%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%1.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      6.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.97
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.65%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%1.77%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.25%1.76%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.5%1.12%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%1.08%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      6.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.97
      -