摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派)

11.67美元0.04(0.34%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.09%
1年9.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      11.67
      0.04
      0.34%
    • 2022/08/11
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/10
      11.73
      0.04
      0.34%
    • 2022/08/09
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/08
      11.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      11.70
      0.06
      0.51%
    • 2022/08/04
      11.76
      0.05
      0.43%
    • 2022/08/03
      11.71
      0.10
      0.85%
    • 2022/08/02
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/01
      11.80
      0.05
      0.43%
    • 2022/07/29
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/28
      11.76
      0.06
      0.51%
    • 2022/07/27
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      11.71
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/25
      11.68
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      11.70
      0.13
      1.12%
    • 2022/07/21
      11.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      11.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      11.57
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/18
      11.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/14
      11.56
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/13
      11.53
      0.06
      0.52%
    • 2022/07/12
      11.59
      0.05
      0.43%
    • 2022/07/11
      11.54
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/08
      11.52
      0.06
      0.52%
    • 2022/07/07
      11.58
      0.07
      0.60%
    • 2022/07/06
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/05
      11.64
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/01
      11.60
      0.07
      0.61%

    下載歷史報價