摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派)

11.12美元0.02(0.18%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.02%
3月0.82%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/16
      11.14
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/15
      11.11
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/14
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/13
      11.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      11.06
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    • 2024/05/09
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      0.09%
    • 2024/05/08
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/07
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/06
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/03
      11.02
      0.07
      0.64%
    • 2024/05/02
      10.95
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/01
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/30
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/29
      10.92
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      10.91
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/25
      10.88
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/24
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/23
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/22
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/19
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      10.89
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/15
      10.95
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/12
      10.98
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      0.18%
    • 2024/04/11
      10.96
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      0.64%
    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      11.07
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      0.09%
    • 2024/04/08
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