摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派)

13.02美元0.02(0.15%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.23%
1年0.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      13.02
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/14
      13.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      12.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      12.98
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/09
      12.96
      0.21
      1.60%
    • 2021/09/08
      13.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      13.17
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    • 2021/09/03
      13.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/02
      13.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      13.21
      0.01
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    • 2021/08/31
      13.22
      0.02
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    • 2021/08/30
      13.20
      0.02
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    • 2021/08/27
      13.18
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/26
      13.16
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/25
      13.19
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      13.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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      0.01
      0.08%
    • 2021/08/19
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      0.02
      0.15%
    • 2021/08/18
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      0.08%
    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
      13.22
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      0.46%
    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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      0.00%
    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
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    • 2021/08/06
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      0.30%
    • 2021/08/05
      13.25
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/04
      13.28
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