摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派)

11.36美元0.04(0.35%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.73%
3月6.24%
1年8.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      11.36
      0.04
      0.35%
    • 2023/02/02
      11.40
      0.08
      0.71%
    • 2023/02/01
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/31
      11.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/30
      11.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/27
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/26
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/25
      11.33
      0.06
      0.53%
    • 2023/01/24
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/23
      11.26
      0.06
      0.53%
    • 2023/01/20
      11.32
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/19
      11.36
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/18
      11.34
      0.07
      0.62%
    • 2023/01/17
      11.27
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/13
      11.31
      0.09
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      11.22
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/11
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/10
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/09
      11.18
      0.10
      0.90%
    • 2023/01/06
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/05
      11.06
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/04
      11.09
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/03
      11.05
      0.06
      0.55%
    • 2022/12/30
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/29
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/28
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/27
      11.04
      0.04
      0.36%
    • 2022/12/23
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/22
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/21
      11.12
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價