摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券（美元）-A股（分派）

11.28美元0.01(0.09%)
2024/10/09更新
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3月2.61%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/08
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/07
      11.29
      0.07
      0.62%
    • 2024/10/04
      11.36
      0.06
      0.53%
    • 2024/10/03
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/02
      11.43
      0.04
      0.35%
    • 2024/10/01
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/30
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/27
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/26
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/25
      11.46
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/24
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/23
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/20
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/19
      11.46
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/17
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/16
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/13
      11.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/12
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/11
      11.49
      0.26
      2.21%
    • 2024/09/10
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/09
      11.73
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      0.17%
    • 2024/09/06
      11.71
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      0.00%
    • 2024/09/05
      11.71
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      0.60%
    • 2024/09/04
      11.64
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    • 2024/09/03
      11.63
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    • 2024/08/30
      11.62
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    • 2024/08/29
      11.62
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    • 2024/08/28
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