荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元

370.80歐元5.34(1.42%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月0.2%
3月3.1%
1年21.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      4.35%
      3.20%
    • 三個月
      3.10%
      9.98%
      5.57%
    • 一年
      21.86%
      5.79%
      19.77%
    • 三年(年度化)
      1.42%
      14.42%
      0.64%
    • 五年(年度化)
      8.28%
      7.68%
      9.28%
    • 十年(年度化)
      12.15%
      8.69%
      8.00%
    • 年初至今
      12.84%
      9.98%
      11.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.84%
    基金規模
    4,138.17百萬截至 2024-07-11
    成立時間
    1998-06-03
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。子基金得將大部分資金投資於設在新興市場地區,或大部分收益來自於新興市場國家的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.71%
    2. 2.歐元區16.63%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.57%
    4. 4.拉丁美洲4.31%
    5. 5.英國3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.92%
    2. 2.科技19.26%
    3. 3.防守性消費18.97%
    4. 4.健康護理16.24%
    5. 5.電訊服務8.61%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.88%
    2. 2.Amazon.com Inc4.93%
    3. 3.Novo Nordisk A/S Class B4.53%
    4. 4.Microsoft Corp4.41%
    5. 5.Visa Inc Class A3.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      21.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.71%
    2. 2.歐元區16.63%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.57%
    4. 4.拉丁美洲4.31%
    5. 5.英國3.55%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.88%
    2. 2.Amazon.com Inc4.93%
    3. 3.Novo Nordisk A/S Class B4.53%
    4. 4.Microsoft Corp4.41%
    5. 5.Visa Inc Class A3.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.92%
    2. 2.科技19.26%
    3. 3.防守性消費18.97%
    4. 4.健康護理16.24%
    5. 5.電訊服務8.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      21.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -