荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元

275.68歐元5.63(2%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月4.52%
3月2.88%
1年27.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      4.52%
      6.14%
      10.76%
    • 三個月
      2.88%
      0.86%
      4.74%
    • 一年
      27.61%
      12.39%
      21.34%
    • 三年(年度化)
      2.76%
      6.64%
      5.08%
    • 五年(年度化)
      8.03%
      6.82%
      6.02%
    • 十年(年度化)
      11.94%
      9.45%
      8.03%
    • 年初至今
      28.57%
      16.14%
      24.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    28.57%
    基金規模
    3,654.10百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    1998-06-03
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。子基金得將大部分資金投資於設在新興市場地區,或大部分收益來自於新興市場國家的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.13%
    2. 2.歐元區16.45%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.79%
    4. 4.新興亞洲3.88%
    5. 5.英國3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.99%
    2. 2.防守性消費23.09%
    3. 3.科技19.98%
    4. 4.健康護理10.16%
    5. 5.電訊服務8.83%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.55%
    2. 2.Costco Wholesale Corp4.13%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.89%
    4. 4.Nestle SA3.66%
    5. 5.Lululemon Athletica Inc3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      22.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.13%
    2. 2.歐元區16.45%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.79%
    4. 4.新興亞洲3.88%
    5. 5.英國3.58%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.55%
    2. 2.Costco Wholesale Corp4.13%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.89%
    4. 4.Nestle SA3.66%
    5. 5.Lululemon Athletica Inc3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.99%
    2. 2.防守性消費23.09%
    3. 3.科技19.98%
    4. 4.健康護理10.16%
    5. 5.電訊服務8.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      22.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -