荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元

283.26歐元0.75(0.27%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.07%
3月9.2%
1年12.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      1.07%
      2.25%
      0.31%
    • 三個月
      9.20%
      0.00%
      6.09%
    • 一年
      12.22%
      8.69%
      12.38%
    • 三年(年度化)
      10.30%
      9.01%
      15.40%
    • 五年(年度化)
      8.26%
      6.52%
      5.48%
    • 十年(年度化)
      11.26%
      8.64%
      7.39%
    • 年初至今
      9.88%
      5.40%
      5.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.88%
    基金規模
    3,502.78百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    1998-06-03
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。子基金得將大部分資金投資於設在新興市場地區,或大部分收益來自於新興市場國家的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.07%
    2. 2.歐元區16.71%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.66%
    4. 4.新興亞洲5.19%
    5. 5.英國5.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.40%
    2. 2.防守性消費21.77%
    3. 3.科技18.10%
    4. 4.健康護理12.84%
    5. 5.電訊服務7.26%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.74%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.03%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.43%
    4. 4.Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A3.29%
    5. 5.NVIDIA Corp3.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      23.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.07%
    2. 2.歐元區16.71%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.66%
    4. 4.新興亞洲5.19%
    5. 5.英國5.11%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A4.74%
    2. 2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.03%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.43%
    4. 4.Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A3.29%
    5. 5.NVIDIA Corp3.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.40%
    2. 2.防守性消費21.77%
    3. 3.科技18.10%
    4. 4.健康護理12.84%
    5. 5.電訊服務7.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      23.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -