荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元

350.06歐元3.27(0.94%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月4.49%
3月4.3%
1年17.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.70%
      -
      -
    • 一個月
      4.49%
      4.35%
      6.03%
    • 三個月
      4.30%
      9.98%
      1.82%
    • 一年
      17.84%
      5.79%
      13.50%
    • 三年(年度化)
      1.79%
      14.42%
      1.29%
    • 五年(年度化)
      8.25%
      7.68%
      7.97%
    • 十年(年度化)
      11.87%
      8.69%
      7.42%
    • 年初至今
      5.53%
      9.98%
      1.39%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.53%
    基金規模
    4,045.27百萬截至 2024-04-19
    成立時間
    1998-06-03
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。子基金得將大部分資金投資於設在新興市場地區,或大部分收益來自於新興市場國家的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.35%
    2. 2.歐元區15.80%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.72%
    4. 4.拉丁美洲4.68%
    5. 5.英國3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.99%
    2. 2.防守性消費19.23%
    3. 3.科技18.21%
    4. 4.健康護理16.09%
    5. 5.金融服務9.76%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.12%
    2. 2.Visa Inc Class A4.97%
    3. 3.Amazon.com Inc4.66%
    4. 4.Microsoft Corp4.32%
    5. 5.Novo Nordisk A/S Class B3.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      21.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.35%
    2. 2.歐元區15.80%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.72%
    4. 4.拉丁美洲4.68%
    5. 5.英國3.33%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.12%
    2. 2.Visa Inc Class A4.97%
    3. 3.Amazon.com Inc4.66%
    4. 4.Microsoft Corp4.32%
    5. 5.Novo Nordisk A/S Class B3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.99%
    2. 2.防守性消費19.23%
    3. 3.科技18.21%
    4. 4.健康護理16.09%
    5. 5.金融服務9.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      21.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -