荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元

379.89歐元6.31(1.63%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月1.53%
3月2.11%
1年22.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.43%
      -
      -
    • 一個月
      1.53%
      0.85%
      0.41%
    • 三個月
      2.11%
      2.64%
      3.41%
    • 一年
      22.09%
      18.89%
      28.03%
    • 三年(年度化)
      20.10%
      14.33%
      17.27%
    • 五年(年度化)
      19.94%
      12.73%
      16.28%
    • 十年(年度化)
      17.67%
      12.73%
      12.12%
    • 年初至今
      7.18%
      9.53%
      12.03%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.18%
    基金規模
    7,947.36百萬截至 2021-09-20
    成立時間
    1998-06-03
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票,以達到長期資本增值的目標。子基金得將大部分資金投資於設在新興市場地區,或大部分收益來自於新興市場國家的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.49%
    2. 2.歐元區12.73%
    3. 3.新興亞洲8.49%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.17%
    5. 5.加拿大2.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.65%
    2. 2.電訊服務21.20%
    3. 3.科技21.09%
    4. 4.防守性消費13.40%
    5. 5.金融服務6.66%
    前五大持股
    1. 1.PayPal Holdings Inc3.00%
    2. 2.Facebook Inc Class A2.96%
    3. 3.Intuit Inc2.89%
    4. 4.Netflix Inc2.82%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.77
      -
    • 月報酬標準差
      17.69
      -
    • 月報酬夏普值
      1.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.49%
    2. 2.歐元區12.73%
    3. 3.新興亞洲8.49%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.17%
    5. 5.加拿大2.18%
    前五大持股
    1. 1.PayPal Holdings Inc3.00%
    2. 2.Facebook Inc Class A2.96%
    3. 3.Intuit Inc2.89%
    4. 4.Netflix Inc2.82%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.65%
    2. 2.電訊服務21.20%
    3. 3.科技21.09%
    4. 4.防守性消費13.40%
    5. 5.金融服務6.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.77
      -
    • 月報酬標準差
      17.69
      -
    • 月報酬夏普值
      1.13
      -