荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元

384.30歐元1.65(0.43%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.39%
3月4.83%
1年22.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      4.35%
      2.00%
    • 三個月
      4.83%
      9.98%
      1.16%
    • 一年
      22.56%
      5.79%
      20.81%
    • 三年(年度化)
      2.43%
      14.42%
      0.73%
    • 五年(年度化)
      8.79%
      7.68%
      8.90%
    • 十年(年度化)
      11.60%
      8.69%
      8.13%
    • 年初至今
      16.94%
      9.98%
      12.52%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    基金公司/總代理人
    台新證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.94%
    基金規模
    3,881.00百萬截至 2024-11-19
    成立時間
    1998-06-03
    晨星評等
    投資策略
    本子基金將至少三分之二的總資產，投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票，以達到長期資本增值的目標。子基金得將大部分資金投資於設在新興市場地區，或大部分收益來自於新興市場國家的公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.35%
    2. 2.歐元區12.59%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.53%
    4. 4.新興亞洲5.12%
    5. 5.英國4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.33%
    2. 2.防守性消費19.77%
    3. 3.周期性消費18.60%
    4. 4.健康護理15.68%
    5. 5.電訊服務11.50%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp6.23%
    2. 2.Amazon.com Inc5.37%
    3. 3.Microsoft Corp4.71%
    4. 4.Novo Nordisk AS Class B4.08%
    5. 5.Netflix Inc3.84%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      21.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國58.35%
    2. 2.歐元區12.59%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.53%
    4. 4.新興亞洲5.12%
    5. 5.英國4.19%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp6.23%
    2. 2.Amazon.com Inc5.37%
    3. 3.Microsoft Corp4.71%
    4. 4.Novo Nordisk AS Class B4.08%
    5. 5.Netflix Inc3.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.33%
    2. 2.防守性消費19.77%
    3. 3.周期性消費18.60%
    4. 4.健康護理15.68%
    5. 5.電訊服務11.50%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      21.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
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