荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元

131.64美元0.88(0.67%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.53%
3月0.68%
1年1.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      1.53%
      3.57%
      1.03%
    • 三個月
      0.68%
      7.40%
      6.06%
    • 一年
      1.32%
      8.22%
      8.36%
    • 三年(年度化)
      0.71%
      11.50%
      5.48%
    • 五年(年度化)
      2.97%
      6.29%
      6.70%
    • 十年(年度化)
      -
      5.62%
      6.14%
    • 年初至今
      0.69%
      4.94%
      4.50%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.69%
    基金規模
    611.93百萬截至 2024-04-19
    成立時間
    2014-10-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於股價波動較歐洲股票平均為低的歐洲市場之公司所發行之股票。 本子基金將以最少三分之二的總資產投資於註冊辦事處設於歐洲,或在該等歐洲進行其主要經濟活動之公司的股票。本基金採保守立場專注投資於低波動之股票,以達長期資本增值之目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區50.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區28.64%
    3. 3.英國16.29%
    4. 4.新興歐洲1.36%
    5. 5.中東0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.15%
    2. 2.防守性消費17.80%
    3. 3.健康護理12.98%
    4. 4.電訊服務12.02%
    5. 5.能源8.88%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B3.56%
    2. 2.Unilever PLC2.82%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares2.81%
    4. 4.TotalEnergies SE2.78%
    5. 5.Nestle SA2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      10.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區50.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區28.64%
    3. 3.英國16.29%
    4. 4.新興歐洲1.36%
    5. 5.中東0.96%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B3.56%
    2. 2.Unilever PLC2.82%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares2.81%
    4. 4.TotalEnergies SE2.78%
    5. 5.Nestle SA2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.15%
    2. 2.防守性消費17.80%
    3. 3.健康護理12.98%
    4. 4.電訊服務12.02%
    5. 5.能源8.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      10.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -