安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B

99.23美元0.97(0.99%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月4.38%
3月10%
1年17.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      4.38%
      0.01%
      2.88%
    • 三個月
      10.00%
      5.55%
      3.49%
    • 一年
      17.22%
      17.90%
      18.44%
    • 三年(年度化)
      7.15%
      2.57%
      5.82%
    • 五年(年度化)
      2.63%
      2.26%
      3.71%
    • 十年(年度化)
      5.78%
      4.95%
      5.75%
    • 年初至今
      15.82%
      15.64%
      16.21%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.82%
    基金規模
    107.13百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2000-05-31
    晨星評等
    投資策略
    提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾亞太(日本除外)小型企業指數回報優厚的總回報。本附屬基金將主要(指不少於75%的資產淨值)投資於主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的小型企業股本證券;發行該等證券的企業必須在太平洋(日本除外)區國家/地區設立註冊辦事處,或其大部份(指不少於51%)的經濟活動均在當地進行。具體而言,本附屬基金將投資於新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲43.74%
    2. 2.新興亞洲32.79%
    3. 3.大洋洲21.32%
    4. 4.美國0.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料18.53%
    2. 2.科技18.30%
    3. 3.工業14.30%
    4. 4.周期性消費13.21%
    5. 5.金融服務9.05%
    前五大持股
    1. 1.Beijing Enterprises Holdings Ltd1.36%
    2. 2.Incitec Pivot Ltd1.34%
    3. 3.Metcash Ltd1.30%
    4. 4.Beach Energy Ltd1.28%
    5. 5.Graincorp Ltd Class A1.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      22.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲43.74%
    2. 2.新興亞洲32.79%
    3. 3.大洋洲21.32%
    4. 4.美國0.90%
    前五大持股
    1. 1.Beijing Enterprises Holdings Ltd1.36%
    2. 2.Incitec Pivot Ltd1.34%
    3. 3.Metcash Ltd1.30%
    4. 4.Beach Energy Ltd1.28%
    5. 5.Graincorp Ltd Class A1.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料18.53%
    2. 2.科技18.30%
    3. 3.工業14.30%
    4. 4.周期性消費13.21%
    5. 5.金融服務9.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      22.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -