安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B

127.68美元1.99(1.58%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月5.49%
3月5.07%
1年22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.90%
      -
      -
    • 一個月
      5.49%
      4.08%
      8.76%
    • 三個月
      5.07%
      12.36%
      8.25%
    • 一年
      22.00%
      11.75%
      10.53%
    • 三年(年度化)
      3.83%
      3.80%
      2.93%
    • 五年(年度化)
      9.35%
      2.54%
      5.41%
    • 十年(年度化)
      5.13%
      2.50%
      4.75%
    • 年初至今
      7.20%
      4.51%
      6.85%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.20%
    基金規模
    129.36百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    2000-05-31
    晨星評等
    投資策略
    提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾亞太(日本除外)小型企業指數回報優厚的總回報。本附屬基金將主要(指不少於75%的資產淨值)投資於主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的小型企業股本證券;發行該等證券的企業必須在太平洋(日本除外)區國家/地區設立註冊辦事處,或其大部份(指不少於51%)的經濟活動均在當地進行。具體而言,本附屬基金將投資於新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.27%
    2. 2.已開發亞洲39.15%
    3. 3.大洋洲19.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.64%
    2. 2.工業15.42%
    3. 3.周期性消費15.22%
    4. 4.金融服務12.88%
    5. 5.健康護理8.99%
    前五大持股
    1. 1.International Games System Co Ltd1.54%
    2. 2.Powertech Technology Inc1.49%
    3. 3.Sino-American Silicon Products Inc1.44%
    4. 4.Pro Medicus Ltd1.38%
    5. 5.JB Hi Fi Ltd1.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      17.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.27%
    2. 2.已開發亞洲39.15%
    3. 3.大洋洲19.36%
    前五大持股
    1. 1.International Games System Co Ltd1.54%
    2. 2.Powertech Technology Inc1.49%
    3. 3.Sino-American Silicon Products Inc1.44%
    4. 4.Pro Medicus Ltd1.38%
    5. 5.JB Hi Fi Ltd1.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.64%
    2. 2.工業15.42%
    3. 3.周期性消費15.22%
    4. 4.金融服務12.88%
    5. 5.健康護理8.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      17.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -