安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B

117.80美元1.27(1.07%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月4.42%
3月8.47%
1年53.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      117.80
      1.27
      1.07%
    • 2021/06/16
      119.07
      0.53
      0.44%
    • 2021/06/15
      119.60
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/11
      119.70
      0.36
      0.30%
    • 2021/06/10
      119.34
      0.43
      0.36%
    • 2021/06/09
      118.91
      0.82
      0.69%
    • 2021/06/08
      119.73
      0.51
      0.43%
    • 2021/06/04
      119.22
      0.72
      0.61%
    • 2021/06/03
      118.50
      0.50
      0.42%
    • 2021/06/02
      119.00
      0.38
      0.32%
    • 2021/06/01
      118.62
      0.29
      0.25%
    • 2021/05/31
      118.33
      0.70
      0.60%
    • 2021/05/28
      117.63
      0.25
      0.21%
    • 2021/05/27
      117.38
      1.29
      1.11%
    • 2021/05/25
      116.09
      1.17
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      114.92
      0.34
      0.30%
    • 2021/05/21
      114.58
      0.12
      0.11%
    • 2021/05/20
      114.46
      0.39
      0.34%
    • 2021/05/18
      114.85
      2.04
      1.81%
    • 2021/05/17
      112.81
      1.24
      1.09%
    • 2021/05/14
      114.05
      1.32
      1.14%
    • 2021/05/12
      115.37
      2.56
      2.17%
    • 2021/05/11
      117.93
      1.25
      1.05%
    • 2021/05/10
      119.18
      1.65
      1.40%
    • 2021/05/07
      117.53
      1.06
      0.91%
    • 2021/05/06
      116.47
      0.62
      0.54%
    • 2021/05/05
      115.85
      0.12
      0.10%
    • 2021/05/04
      115.73
      2.01
      1.71%
    • 2021/04/30
      117.74
      0.53
      0.45%
    • 2021/04/29
      118.27
      0.79
      0.67%

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