安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B

117.80美元1.27(1.07%)

2021/06/17更新

績效 /

1月4.42%

3月8.47%

1年53.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
117.80
1.27
1.07%
2021/06/16
119.07
0.53
0.44%
2021/06/15
119.60
0.10
0.08%
2021/06/11
119.70
0.36
0.30%
2021/06/10
119.34
0.43
0.36%
2021/06/09
118.91
0.82
0.69%
2021/06/08
119.73
0.51
0.43%
2021/06/04
119.22
0.72
0.61%
2021/06/03
118.50
0.50
0.42%
2021/06/02
119.00
0.38
0.32%
2021/06/01
118.62
0.29
0.25%
2021/05/31
118.33
0.70
0.60%
2021/05/28
117.63
0.25
0.21%
2021/05/27
117.38
1.29
1.11%
2021/05/25
116.09
1.17
1.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/24
114.92
0.34
0.30%
2021/05/21
114.58
0.12
0.11%
2021/05/20
114.46
0.39
0.34%
2021/05/18
114.85
2.04
1.81%
2021/05/17
112.81
1.24
1.09%
2021/05/14
114.05
1.32
1.14%
2021/05/12
115.37
2.56
2.17%
2021/05/11
117.93
1.25
1.05%
2021/05/10
119.18
1.65
1.40%
2021/05/07
117.53
1.06
0.91%
2021/05/06
116.47
0.62
0.54%
2021/05/05
115.85
0.12
0.10%
2021/05/04
115.73
2.01
1.71%
2021/04/30
117.74
0.53
0.45%
2021/04/29
118.27
0.79
0.67%

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