安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B

136.63美元0.65(0.48%)
2024/10/10更新
績效 / 
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3月4.47%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      136.63
      0.65
      0.48%
    • 2024/10/09
      135.98
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/08
      135.97
      1.73
      1.26%
    • 2024/10/07
      137.70
      0.69
      0.50%
    • 2024/10/04
      137.01
      0.27
      0.20%
    • 2024/09/30
      139.43
      0.22
      0.16%
    • 2024/09/27
      139.21
      1.12
      0.81%
    • 2024/09/26
      138.09
      1.88
      1.38%
    • 2024/09/25
      136.21
      0.12
      0.09%
    • 2024/09/24
      136.33
      1.14
      0.84%
    • 2024/09/23
      135.19
      0.56
      0.42%
    • 2024/09/20
      134.63
      0.55
      0.41%
    • 2024/09/19
      134.08
      0.65
      0.49%
    • 2024/09/17
      133.43
      0.31
      0.23%
    • 2024/09/16
      133.12
      0.13
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      132.99
      1.69
      1.29%
    • 2024/09/12
      131.30
      1.92
      1.48%
    • 2024/09/11
      129.38
      0.96
      0.74%
    • 2024/09/10
      130.34
      0.13
      0.10%
    • 2024/09/09
      130.47
      1.01
      0.77%
    • 2024/09/06
      131.48
      0.30
      0.23%
    • 2024/09/05
      131.78
      0.62
      0.47%
    • 2024/09/04
      131.16
      2.07
      1.55%
    • 2024/09/03
      133.23
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      0.26%
    • 2024/09/02
      132.89
      0.45
      0.34%
    • 2024/08/30
      133.34
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      0.59%
    • 2024/08/29
      132.56
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      0.08%
    • 2024/08/28
      132.67
      0.42
      0.32%
    • 2024/08/27
      133.09
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      0.00%
    • 2024/08/26
      133.09
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