安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B

117.98美元0.02(0.02%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月4.53%
3月3.18%
1年15.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      117.98
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/19
      117.96
      0.27
      0.23%
    • 2022/01/18
      118.23
      0.73
      0.61%
    • 2022/01/17
      118.96
      0.14
      0.12%
    • 2022/01/14
      118.82
      0.76
      0.64%
    • 2022/01/13
      119.58
      0.63
      0.53%
    • 2022/01/12
      118.95
      1.37
      1.17%
    • 2022/01/11
      117.58
      0.65
      0.55%
    • 2022/01/10
      118.23
      0.47
      0.40%
    • 2022/01/07
      117.76
      0.45
      0.38%
    • 2022/01/06
      117.31
      1.87
      1.57%
    • 2022/01/05
      119.18
      0.22
      0.18%
    • 2022/01/04
      119.40
      1.52
      1.29%
    • 2021/12/31
      117.88
      0.44
      0.38%
    • 2021/12/30
      117.44
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      117.41
      1.41
      1.22%
    • 2021/12/24
      116.00
      0.15
      0.13%
    • 2021/12/23
      115.85
      1.26
      1.10%
    • 2021/12/22
      114.59
      0.71
      0.62%
    • 2021/12/21
      113.88
      1.01
      0.90%
    • 2021/12/20
      112.87
      1.88
      1.64%
    • 2021/12/17
      114.75
      0.48
      0.42%
    • 2021/12/16
      115.23
      0.96
      0.84%
    • 2021/12/15
      114.27
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/14
      114.32
      0.66
      0.57%
    • 2021/12/13
      114.98
      0.28
      0.24%
    • 2021/12/10
      114.70
      0.15
      0.13%
    • 2021/12/09
      114.85
      0.23
      0.20%
    • 2021/12/08
      114.62
      1.32
      1.17%
    • 2021/12/07
      113.30
      1.50
      1.34%

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