安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B

106.74美元0.64(0.6%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.3%
3月10.28%
1年39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      106.74
      0.64
      0.60%
    • 2021/03/03
      107.38
      1.42
      1.34%
    • 2021/03/02
      105.96
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/01
      105.97
      0.87
      0.83%
    • 2021/02/26
      105.10
      2.64
      2.45%
    • 2021/02/25
      107.74
      2.09
      1.98%
    • 2021/02/24
      105.65
      1.46
      1.36%
    • 2021/02/23
      107.11
      0.33
      0.31%
    • 2021/02/22
      106.78
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/19
      106.84
      0.34
      0.32%
    • 2021/02/18
      106.50
      0.23
      0.22%
    • 2021/02/17
      106.73
      0.22
      0.21%
    • 2021/02/16
      106.51
      1.11
      1.05%
    • 2021/02/11
      105.40
      0.13
      0.12%
    • 2021/02/10
      105.27
      0.43
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/09
      104.84
      0.53
      0.51%
    • 2021/02/08
      104.31
      0.96
      0.93%
    • 2021/02/05
      103.35
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/04
      103.33
      0.51
      0.50%
    • 2021/02/02
      102.43
      1.67
      1.66%
    • 2021/02/01
      100.76
      1.02
      1.02%
    • 2021/01/29
      99.74
      0.88
      0.88%
    • 2021/01/28
      100.62
      1.96
      1.91%
    • 2021/01/27
      102.58
      0.77
      0.75%
    • 2021/01/25
      103.35
      0.48
      0.47%
    • 2021/01/22
      102.87
      0.71
      0.69%
    • 2021/01/21
      103.58
      1.01
      0.99%
    • 2021/01/20
      102.57
      0.19
      0.19%
    • 2021/01/19
      102.38
      1.45
      1.44%
    • 2021/01/18
      100.93
      0.81
      0.80%

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