安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B

100.44美元0.02(0.02%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月12.99%
3月0.56%
1年12.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      100.44
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/24
      100.42
      1.29
      1.30%
    • 2022/11/23
      99.13
      0.88
      0.90%
    • 2022/11/22
      98.25
      0.41
      0.42%
    • 2022/11/21
      97.84
      0.75
      0.76%
    • 2022/11/18
      98.59
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/17
      98.62
      0.76
      0.77%
    • 2022/11/16
      99.38
      0.25
      0.25%
    • 2022/11/15
      99.63
      0.75
      0.76%
    • 2022/11/14
      98.88
      0.62
      0.63%
    • 2022/11/11
      98.26
      3.35
      3.53%
    • 2022/11/10
      94.91
      0.25
      0.26%
    • 2022/11/09
      95.16
      1.03
      1.09%
    • 2022/11/08
      94.13
      0.40
      0.43%
    • 2022/11/07
      93.73
      1.38
      1.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      92.35
      1.67
      1.84%
    • 2022/11/03
      90.68
      0.86
      0.94%
    • 2022/11/02
      91.54
      0.74
      0.82%
    • 2022/11/01
      90.80
      1.59
      1.78%
    • 2022/10/28
      89.21
      1.32
      1.46%
    • 2022/10/27
      90.53
      1.18
      1.32%
    • 2022/10/26
      89.35
      0.46
      0.52%
    • 2022/10/25
      88.89
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/21
      88.88
      0.80
      0.89%
    • 2022/10/20
      89.68
      0.13
      0.15%
    • 2022/10/19
      89.81
      0.45
      0.50%
    • 2022/10/18
      90.26
      1.58
      1.78%
    • 2022/10/17
      88.68
      0.12
      0.14%
    • 2022/10/14
      88.80
      1.61
      1.85%
    • 2022/10/13
      87.19
      1.36
      1.54%

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