安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B

115.08美元0.86(0.75%)

2021/09/23更新

績效 /

1月2.45%

3月1.3%

1年35.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
115.08
0.86
0.75%
2021/09/21
114.22
0.26
0.23%
2021/09/20
113.96
2.32
2.00%
2021/09/17
116.28
0.60
0.51%
2021/09/16
116.88
0.61
0.52%
2021/09/15
117.49
0.48
0.41%
2021/09/14
117.97
0.08
0.07%
2021/09/13
117.89
0.02
0.02%
2021/09/10
117.91
1.27
1.09%
2021/09/09
116.64
0.35
0.30%
2021/09/08
116.99
1.37
1.16%
2021/09/07
118.36
0.47
0.40%
2021/09/06
118.83
0.05
0.04%
2021/09/03
118.78
0.82
0.70%
2021/09/02
117.96
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/01
117.96
0.50
0.43%
2021/08/31
117.46
1.10
0.95%
2021/08/30
116.36
0.80
0.69%
2021/08/27
115.56
1.02
0.89%
2021/08/26
114.54
0.03
0.03%
2021/08/25
114.57
0.80
0.70%
2021/08/24
113.77
1.44
1.28%
2021/08/23
112.33
1.71
1.55%
2021/08/20
110.62
2.15
1.91%
2021/08/19
112.77
2.32
2.02%
2021/08/18
115.09
0.70
0.61%
2021/08/17
114.39
2.00
1.72%
2021/08/16
116.39
0.73
0.62%
2021/08/13
117.12
0.99
0.84%
2021/08/12
118.11
0.36
0.31%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。