安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B

115.08美元0.86(0.75%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月2.45%
3月1.3%
1年35.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      115.08
      0.86
      0.75%
    • 2021/09/21
      114.22
      0.26
      0.23%
    • 2021/09/20
      113.96
      2.32
      2.00%
    • 2021/09/17
      116.28
      0.60
      0.51%
    • 2021/09/16
      116.88
      0.61
      0.52%
    • 2021/09/15
      117.49
      0.48
      0.41%
    • 2021/09/14
      117.97
      0.08
      0.07%
    • 2021/09/13
      117.89
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/10
      117.91
      1.27
      1.09%
    • 2021/09/09
      116.64
      0.35
      0.30%
    • 2021/09/08
      116.99
      1.37
      1.16%
    • 2021/09/07
      118.36
      0.47
      0.40%
    • 2021/09/06
      118.83
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/03
      118.78
      0.82
      0.70%
    • 2021/09/02
      117.96
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      117.96
      0.50
      0.43%
    • 2021/08/31
      117.46
      1.10
      0.95%
    • 2021/08/30
      116.36
      0.80
      0.69%
    • 2021/08/27
      115.56
      1.02
      0.89%
    • 2021/08/26
      114.54
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/25
      114.57
      0.80
      0.70%
    • 2021/08/24
      113.77
      1.44
      1.28%
    • 2021/08/23
      112.33
      1.71
      1.55%
    • 2021/08/20
      110.62
      2.15
      1.91%
    • 2021/08/19
      112.77
      2.32
      2.02%
    • 2021/08/18
      115.09
      0.70
      0.61%
    • 2021/08/17
      114.39
      2.00
      1.72%
    • 2021/08/16
      116.39
      0.73
      0.62%
    • 2021/08/13
      117.12
      0.99
      0.84%
    • 2021/08/12
      118.11
      0.36
      0.31%

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