安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B

157.84美元0.65(0.41%)

2025/12/04更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
157.84
0.65
0.41%
2025/12/03
158.49
0.02
0.01%
2025/12/02
158.51
0.04
0.03%
2025/12/01
158.55
0.08
0.05%
2025/11/28
158.63
0.12
0.08%
2025/11/27
158.51
0.71
0.45%
2025/11/26
157.80
1.93
1.24%
2025/11/25
155.87
0.98
0.63%
2025/11/24
154.89
1.46
0.95%
2025/11/21
153.43
3.85
2.45%
2025/11/20
157.28
1.67
1.07%
2025/11/19
155.61
0.05
0.03%
2025/11/18
155.56
3.16
1.99%
2025/11/17
158.72
0.23
0.15%
2025/11/14
158.49
1.91
1.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
160.40
0.35
0.22%
2025/11/12
160.05
1.08
0.68%
2025/11/11
158.97
0.03
0.02%
2025/11/10
158.94
2.28
1.46%
2025/11/07
156.66
1.28
0.81%
2025/11/06
157.94
0.78
0.50%
2025/11/05
157.16
1.15
0.73%
2025/11/04
158.31
2.17
1.35%
2025/11/03
160.48
0.88
0.55%
2025/10/31
159.60
0.18
0.11%
2025/10/30
159.42
0.64
0.40%
2025/10/28
160.06
1.28
0.81%
2025/10/24
158.78
0.35
0.22%
2025/10/23
158.43
0.11
0.07%
2025/10/22
158.32
0.87
0.55%

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