安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B

117.98美元0.02(0.02%)

2022/01/20更新

績效 /

1月4.53%

3月3.18%

1年15.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
117.98
0.02
0.02%
2022/01/19
117.96
0.27
0.23%
2022/01/18
118.23
0.73
0.61%
2022/01/17
118.96
0.14
0.12%
2022/01/14
118.82
0.76
0.64%
2022/01/13
119.58
0.63
0.53%
2022/01/12
118.95
1.37
1.17%
2022/01/11
117.58
0.65
0.55%
2022/01/10
118.23
0.47
0.40%
2022/01/07
117.76
0.45
0.38%
2022/01/06
117.31
1.87
1.57%
2022/01/05
119.18
0.22
0.18%
2022/01/04
119.40
1.52
1.29%
2021/12/31
117.88
0.44
0.38%
2021/12/30
117.44
0.03
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
117.41
1.41
1.22%
2021/12/24
116.00
0.15
0.13%
2021/12/23
115.85
1.26
1.10%
2021/12/22
114.59
0.71
0.62%
2021/12/21
113.88
1.01
0.90%
2021/12/20
112.87
1.88
1.64%
2021/12/17
114.75
0.48
0.42%
2021/12/16
115.23
0.96
0.84%
2021/12/15
114.27
0.05
0.04%
2021/12/14
114.32
0.66
0.57%
2021/12/13
114.98
0.28
0.24%
2021/12/10
114.70
0.15
0.13%
2021/12/09
114.85
0.23
0.20%
2021/12/08
114.62
1.32
1.17%
2021/12/07
113.30
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