安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B

126.81美元1.04(0.83%)

2025/03/14更新

績效 /

1月2.66%

3月5.77%

1年1.08%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
126.81
1.04
0.83%
2025/03/13
125.77
0.60
0.48%
2025/03/12
126.37
0.20
0.16%
2025/03/11
126.57
1.10
0.86%
2025/03/10
127.67
0.94
0.73%
2025/03/07
128.61
0.71
0.55%
2025/03/06
129.32
1.09
0.85%
2025/03/05
128.23
2.59
2.06%
2025/03/04
125.64
0.04
0.03%
2025/03/03
125.68
0.42
0.33%
2025/02/28
126.10
3.14
2.43%
2025/02/27
129.24
1.14
0.87%
2025/02/26
130.38
0.22
0.17%
2025/02/25
130.16
1.14
0.87%
2025/02/21
131.36
0.08
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/20
131.44
0.30
0.23%
2025/02/19
131.14
0.88
0.68%
2025/02/18
130.26
0.42
0.32%
2025/02/17
130.68
0.40
0.31%
2025/02/14
130.28
0.27
0.21%
2025/02/13
130.01
0.05
0.04%
2025/02/12
129.96
0.41
0.31%
2025/02/11
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0.24
0.18%
2025/02/10
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0.94
0.72%
2025/02/07
131.55
0.14
0.11%
2025/02/06
131.41
1.21
0.93%
2025/02/05
130.20
1.95
1.52%
2025/02/04
128.25
0.38
0.30%
2025/01/28
128.63
1.97
1.51%
2025/01/24
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