安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B

100.95美元0.42(0.42%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月3.79%
3月0.34%
1年11.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      100.95
      0.42
      0.42%
    • 2023/03/20
      100.53
      0.43
      0.43%
    • 2023/03/16
      100.10
      1.15
      1.14%
    • 2023/03/15
      101.25
      0.66
      0.66%
    • 2023/03/14
      100.59
      1.95
      1.90%
    • 2023/03/13
      102.54
      0.09
      0.09%
    • 2023/03/10
      102.45
      1.79
      1.72%
    • 2023/03/09
      104.24
      0.08
      0.08%
    • 2023/03/08
      104.32
      0.54
      0.52%
    • 2023/03/07
      104.86
      0.25
      0.24%
    • 2023/03/06
      105.11
      0.69
      0.66%
    • 2023/03/03
      104.42
      0.77
      0.74%
    • 2023/03/02
      103.65
      0.04
      0.04%
    • 2023/03/01
      103.61
      1.14
      1.11%
    • 2023/02/28
      102.47
      0.24
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      102.23
      1.27
      1.23%
    • 2023/02/24
      103.50
      0.75
      0.72%
    • 2023/02/23
      104.25
      0.67
      0.65%
    • 2023/02/22
      103.58
      1.35
      1.29%
    • 2023/02/21
      104.93
      0.05
      0.05%
    • 2023/02/20
      104.88
      0.51
      0.49%
    • 2023/02/17
      104.37
      0.56
      0.53%
    • 2023/02/16
      104.93
      0.61
      0.59%
    • 2023/02/15
      104.32
      1.19
      1.13%
    • 2023/02/14
      105.51
      0.22
      0.21%
    • 2023/02/13
      105.29
      0.30
      0.28%
    • 2023/02/10
      105.59
      1.02
      0.96%
    • 2023/02/09
      106.61
      0.14
      0.13%
    • 2023/02/08
      106.75
      0.64
      0.60%
    • 2023/02/07
      106.11
      1.95
      1.81%

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