安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B

101.15美元1.4(1.4%)

2022/08/11更新

績效 /

1月5.03%

3月2.88%

1年14.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
101.15
1.40
1.40%
2022/08/10
99.75
0.26
0.26%
2022/08/08
99.49
0.26
0.26%
2022/08/05
99.23
0.97
0.99%
2022/08/04
98.26
0.16
0.16%
2022/08/03
98.10
0.42
0.43%
2022/08/02
98.52
0.49
0.50%
2022/07/29
99.01
0.50
0.51%
2022/07/28
98.51
0.91
0.93%
2022/07/27
97.60
0.15
0.15%
2022/07/26
97.45
0.10
0.10%
2022/07/25
97.55
0.44
0.45%
2022/07/22
97.99
0.38
0.39%
2022/07/21
97.61
0.67
0.69%
2022/07/20
96.94
0.99
1.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/19
95.95
0.61
0.64%
2022/07/18
95.34
1.73
1.85%
2022/07/15
93.61
0.61
0.65%
2022/07/14
94.22
0.15
0.16%
2022/07/13
94.37
0.40
0.43%
2022/07/12
93.97
2.34
2.43%
2022/07/08
96.31
1.17
1.23%
2022/07/07
95.14
1.18
1.26%
2022/07/06
93.96
1.11
1.17%
2022/07/05
95.07
0.12
0.13%
2022/07/04
95.19
1.12
1.16%
2022/06/30
96.31
1.51
1.54%
2022/06/29
97.82
1.39
1.40%
2022/06/28
99.21
0.07
0.07%
2022/06/27
99.14
1.86
1.91%

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