安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B

101.15美元1.4(1.4%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.03%
3月2.88%
1年14.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      101.15
      1.40
      1.40%
    • 2022/08/10
      99.75
      0.26
      0.26%
    • 2022/08/08
      99.49
      0.26
      0.26%
    • 2022/08/05
      99.23
      0.97
      0.99%
    • 2022/08/04
      98.26
      0.16
      0.16%
    • 2022/08/03
      98.10
      0.42
      0.43%
    • 2022/08/02
      98.52
      0.49
      0.50%
    • 2022/07/29
      99.01
      0.50
      0.51%
    • 2022/07/28
      98.51
      0.91
      0.93%
    • 2022/07/27
      97.60
      0.15
      0.15%
    • 2022/07/26
      97.45
      0.10
      0.10%
    • 2022/07/25
      97.55
      0.44
      0.45%
    • 2022/07/22
      97.99
      0.38
      0.39%
    • 2022/07/21
      97.61
      0.67
      0.69%
    • 2022/07/20
      96.94
      0.99
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      95.95
      0.61
      0.64%
    • 2022/07/18
      95.34
      1.73
      1.85%
    • 2022/07/15
      93.61
      0.61
      0.65%
    • 2022/07/14
      94.22
      0.15
      0.16%
    • 2022/07/13
      94.37
      0.40
      0.43%
    • 2022/07/12
      93.97
      2.34
      2.43%
    • 2022/07/08
      96.31
      1.17
      1.23%
    • 2022/07/07
      95.14
      1.18
      1.26%
    • 2022/07/06
      93.96
      1.11
      1.17%
    • 2022/07/05
      95.07
      0.12
      0.13%
    • 2022/07/04
      95.19
      1.12
      1.16%
    • 2022/06/30
      96.31
      1.51
      1.54%
    • 2022/06/29
      97.82
      1.39
      1.40%
    • 2022/06/28
      99.21
      0.07
      0.07%
    • 2022/06/27
      99.14
      1.86
      1.91%

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