安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B

128.89美元1.45(1.11%)
2024/07/25更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      128.89
      1.45
      1.11%
    • 2024/07/24
      130.34
      0.90
      0.70%
    • 2024/07/23
      129.44
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/22
      129.34
      0.56
      0.43%
    • 2024/07/19
      129.90
      2.29
      1.73%
    • 2024/07/18
      132.19
      0.21
      0.16%
    • 2024/07/17
      132.40
      0.13
      0.10%
    • 2024/07/16
      132.53
      0.21
      0.16%
    • 2024/07/15
      132.74
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/12
      132.65
      0.73
      0.55%
    • 2024/07/11
      131.92
      1.14
      0.87%
    • 2024/07/10
      130.78
      0.42
      0.32%
    • 2024/07/09
      131.20
      0.27
      0.21%
    • 2024/07/08
      130.93
      0.16
      0.12%
    • 2024/07/05
      131.09
      0.12
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      130.97
      1.06
      0.82%
    • 2024/07/03
      129.91
      0.44
      0.34%
    • 2024/06/28
      129.93
      1.18
      0.92%
    • 2024/06/27
      128.75
      0.41
      0.32%
    • 2024/06/26
      129.16
      0.42
      0.32%
    • 2024/06/25
      129.58
      0.52
      0.40%
    • 2024/06/24
      129.06
      0.89
      0.69%
    • 2024/06/21
      129.95
      0.34
      0.26%
    • 2024/06/20
      130.29
      0.89
      0.69%
    • 2024/06/19
      129.40
      0.26
      0.20%
    • 2024/06/18
      129.14
      0.59
      0.46%
    • 2024/06/14
      128.55
      0.23
      0.18%
    • 2024/06/13
      128.78
      0.90
      0.70%
    • 2024/06/12
      127.88
      0.78
      0.61%
    • 2024/06/11
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