安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B

126.59美元0.42(0.33%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月2.43%
3月3.26%
1年22.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      126.59
      0.42
      0.33%
    • 2024/05/27
      127.01
      1.18
      0.94%
    • 2024/05/24
      125.83
      0.24
      0.19%
    • 2024/05/23
      126.07
      0.91
      0.72%
    • 2024/05/21
      126.98
      0.83
      0.65%
    • 2024/05/20
      127.81
      0.50
      0.39%
    • 2024/05/17
      127.31
      0.37
      0.29%
    • 2024/05/16
      127.68
      1.99
      1.58%
    • 2024/05/14
      125.69
      0.60
      0.48%
    • 2024/05/13
      125.09
      0.13
      0.10%
    • 2024/05/10
      124.96
      0.88
      0.71%
    • 2024/05/09
      124.08
      0.81
      0.65%
    • 2024/05/08
      124.89
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/07
      124.90
      0.29
      0.23%
    • 2024/05/03
      125.19
      0.63
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      124.56
      0.15
      0.12%
    • 2024/04/30
      124.71
      0.58
      0.46%
    • 2024/04/29
      125.29
      1.29
      1.04%
    • 2024/04/26
      124.00
      0.55
      0.45%
    • 2024/04/24
      123.45
      1.40
      1.15%
    • 2024/04/23
      122.05
      0.79
      0.65%

    下載歷史報價