安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B

132.31美元1.38(1.03%)
2024/12/19更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      132.31
      1.38
      1.03%
    • 2024/12/18
      133.69
      0.32
      0.24%
    • 2024/12/17
      133.37
      0.26
      0.20%
    • 2024/12/16
      133.63
      0.94
      0.70%
    • 2024/12/13
      134.57
      0.76
      0.56%
    • 2024/12/12
      135.33
      0.61
      0.45%
    • 2024/12/11
      134.72
      0.24
      0.18%
    • 2024/12/10
      134.48
      0.56
      0.42%
    • 2024/12/09
      135.04
      0.10
      0.07%
    • 2024/12/06
      134.94
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/05
      134.96
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/04
      134.99
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/03
      134.93
      1.72
      1.29%
    • 2024/12/02
      133.21
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/29
      133.17
      0.70
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      132.47
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/27
      132.37
      0.42
      0.32%
    • 2024/11/26
      131.95
      0.53
      0.40%
    • 2024/11/25
      132.48
      1.18
      0.90%
    • 2024/11/22
      131.30
      0.16
      0.12%
    • 2024/11/21
      131.14
      0.13
      0.10%
    • 2024/11/20
      131.27
      0.25
      0.19%
    • 2024/11/19
      131.52
      1.39
      1.07%
    • 2024/11/18
      130.13
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/15
      130.18
      0.44
      0.34%
    • 2024/11/14
      129.74
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      0.38%
    • 2024/11/13
      130.24
      1.71
      1.30%
    • 2024/11/12
      131.95
      1.68
      1.26%
    • 2024/11/11
      133.63
      0.87
      0.65%
    • 2024/11/08
      134.50
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      0.64%

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