安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B

100.44美元0.02(0.02%)

2022/11/25更新

績效 /

1月12.99%

3月0.56%

1年12.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
100.44
0.02
0.02%
2022/11/24
100.42
1.29
1.30%
2022/11/23
99.13
0.88
0.90%
2022/11/22
98.25
0.41
0.42%
2022/11/21
97.84
0.75
0.76%
2022/11/18
98.59
0.03
0.03%
2022/11/17
98.62
0.76
0.77%
2022/11/16
99.38
0.25
0.25%
2022/11/15
99.63
0.75
0.76%
2022/11/14
98.88
0.62
0.63%
2022/11/11
98.26
3.35
3.53%
2022/11/10
94.91
0.25
0.26%
2022/11/09
95.16
1.03
1.09%
2022/11/08
94.13
0.40
0.43%
2022/11/07
93.73
1.38
1.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
92.35
1.67
1.84%
2022/11/03
90.68
0.86
0.94%
2022/11/02
91.54
0.74
0.82%
2022/11/01
90.80
1.59
1.78%
2022/10/28
89.21
1.32
1.46%
2022/10/27
90.53
1.18
1.32%
2022/10/26
89.35
0.46
0.52%
2022/10/25
88.89
0.01
0.01%
2022/10/21
88.88
0.80
0.89%
2022/10/20
89.68
0.13
0.15%
2022/10/19
89.81
0.45
0.50%
2022/10/18
90.26
1.58
1.78%
2022/10/17
88.68
0.12
0.14%
2022/10/14
88.80
1.61
1.85%
2022/10/13
87.19
1.36
1.54%

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