安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金 B

52.24美元0.02(0.04%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月6.33%
3月10.77%
1年17.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.73%
      -
      -
    • 一個月
      6.33%
      4.46%
      6.43%
    • 三個月
      10.77%
      12.81%
      11.94%
    • 一年
      17.31%
      5.13%
      18.55%
    • 三年(年度化)
      5.39%
      2.77%
      8.11%
    • 五年(年度化)
      6.59%
      2.72%
      8.61%
    • 十年(年度化)
      3.95%
      1.90%
      5.64%
    • 年初至今
      13.56%
      8.71%
      13.68%

    基金總覽

    基金組別
    太平洋區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.56%
    基金規模
    110.28百萬截至 2025-06-10
    成立時間
    2000-05-31
    晨星評等
    投資策略
    投資目標的前太平洋-日本股票投資基金是提供長期資本 appreciation.the前太平洋-日本股票投資基金 將主要投資於股票,證券經理人已確定是定價過低 ,這主要是對市場監管 該經理已確定為低估,而其總部或地區進行了大部份的 經濟活動的國家 ,包括摩根士丹利亞太指數 (不包括日本) .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲69.41%
    2. 2.已開發亞洲24.54%
    3. 3.新興亞洲4.43%
    4. 4.美國0.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務49.51%
    2. 2.基本物料11.90%
    3. 3.健康護理9.44%
    4. 4.周期性消費7.90%
    5. 5.工業7.21%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia9.25%
    2. 2.AIA Group Ltd5.78%
    3. 3.BHP Group Ltd5.25%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd5.24%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd3.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      18.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲69.41%
    2. 2.已開發亞洲24.54%
    3. 3.新興亞洲4.43%
    4. 4.美國0.16%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia9.25%
    2. 2.AIA Group Ltd5.78%
    3. 3.BHP Group Ltd5.25%
    4. 4.DBS Group Holdings Ltd5.24%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd3.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務49.51%
    2. 2.基本物料11.90%
    3. 3.健康護理9.44%
    4. 4.周期性消費7.90%
    5. 5.工業7.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      18.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -

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