貝萊德新興市場債券基金 D3 美元

7.74美元0.03(0.39%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.09%
1年5.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      0.53%
      0.75%
    • 三個月
      1.09%
      0.74%
      0.80%
    • 一年
      5.07%
      0.89%
      1.37%
    • 三年(年度化)
      2.12%
      0.58%
      2.22%
    • 五年(年度化)
      0.92%
      0.20%
      0.69%
    • 十年(年度化)
      1.51%
      1.77%
      0.60%
    • 年初至今
      0.15%
      2.40%
      1.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.15%
    基金規模
    1,004.90百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2012-09-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    "개발도상국가에 설립되어 있거나, 그곳에서 주된 경제활동을 하는 회사, 정부 및 정부기관의 채권에 70% 이상 (투자등급 이하의 채권에 투자 가능) *기타 비투자 등급의 증권을 포함한 모든 증권에 투자 가능"

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD6.09%
    2. 2.Colombia (Republic of)1.49%
    3. 3.Dominican Republic1.31%
    4. 4.Peru (Republic of)1.20%
    5. 5.Colombia (Republic of)1.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      12.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD6.09%
    2. 2.Colombia (Republic of)1.49%
    3. 3.Dominican Republic1.31%
    4. 4.Peru (Republic of)1.20%
    5. 5.Colombia (Republic of)1.15%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      12.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -