貝萊德新興市場債券基金 D3 美元

8.82美元0.02(0.23%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.61%
3月4%
1年20.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      1.35%
      2.10%
    • 三個月
      4.00%
      5.37%
      2.86%
    • 一年
      20.17%
      8.36%
      12.18%
    • 三年(年度化)
      0.55%
      4.99%
      1.74%
    • 五年(年度化)
      1.79%
      0.19%
      1.06%
    • 十年(年度化)
      3.00%
      2.05%
      1.89%
    • 年初至今
      3.63%
      0.39%
      2.25%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.63%
    基金規模
    1,126.13百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2012-09-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券。基金在或然可換股債券的投資以總資產的10%為限,在財困 證券的投資以其總資產的10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD4.37%
    2. 2.Petroleos de Venezuela SA1.42%
    3. 3.Ukraine (Republic of)1.25%
    4. 4.Turkey (Republic of)1.17%
    5. 5.Poland (Republic of)1.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      11.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD4.37%
    2. 2.Petroleos de Venezuela SA1.42%
    3. 3.Ukraine (Republic of)1.25%
    4. 4.Turkey (Republic of)1.17%
    5. 5.Poland (Republic of)1.15%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      11.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -