貝萊德新興市場債券基金 D3 美元

8.09美元0.06(0.74%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月4.55%
3月15.97%
1年10.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      4.55%
      -
      4.43%
    • 三個月
      15.97%
      -
      13.56%
    • 一年
      10.21%
      -
      10.18%
    • 三年(年度化)
      3.15%
      -
      3.69%
    • 五年(年度化)
      0.76%
      -
      1.07%
    • 十年(年度化)
      1.77%
      -
      0.67%
    • 年初至今
      4.95%
      -
      4.57%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.95%
    基金規模
    1,074.36百萬截至 2023-02-06
    成立時間
    2012-09-13
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD5.22%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 233.15%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 232.23%
    4. 4.Oman (Sultanate Of) 6.5%1.32%
    5. 5.Dominican Republic 6%1.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      16.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD5.22%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 233.15%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 232.23%
    4. 4.Oman (Sultanate Of) 6.5%1.32%
    5. 5.Dominican Republic 6%1.31%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      16.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -