貝萊德新興市場債券基金 D3 美元

8.92美元0.04(0.45%)
2024/07/25更新
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3月4.1%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      8.92
      0.04
      0.45%
    • 2024/07/24
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/23
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      8.95
      0.04
      0.45%
    • 2024/07/19
      8.91
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/18
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/17
      8.94
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      0.11%
    • 2024/07/16
      8.95
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    • 2024/07/15
      8.95
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    • 2024/07/12
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/11
      8.94
      0.06
      0.68%
    • 2024/07/10
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/09
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/05
      8.83
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      8.79
      0.03
      0.34%
    • 2024/07/03
      8.76
      0.04
      0.46%
    • 2024/07/02
      8.72
      0.03
      0.34%
    • 2024/07/01
      8.75
      0.06
      0.68%
    • 2024/06/28
      8.81
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/27
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/26
      8.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      8.85
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      0.11%
    • 2024/06/24
      8.84
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    • 2024/06/21
      8.85
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    • 2024/06/20
      8.84
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      8.83
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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