貝萊德新興市場債券基金 D3 美元

8.84美元0.01(0.11%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.08%
1年17.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/21
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/20
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/19
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/18
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/17
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/14
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/13
      8.85
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/12
      8.81
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/11
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/10
      8.77
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/07
      8.79
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/06
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/05
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/04
      8.80
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/03
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/31
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/30
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/29
      8.77
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/28
      8.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/27
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/24
      8.79
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/23
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/22
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/21
      8.85
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      0.00%
    • 2024/05/17
      8.85
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      0.34%
    • 2024/05/16
      8.88
      0.06
      0.68%
    • 2024/05/15
      8.82
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    • 2024/05/14
      8.79
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      0.00%
    • 2024/05/13
      8.79
      0.02
      0.23%

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