貝萊德新興市場債券基金 D3 美元

7.84美元0.07(0.89%)

2023/09/28更新

績效 /

1月1.82%

3月0.84%

1年14.74%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
7.84
0.07
0.89%
2023/09/27
7.91
0.02
0.25%
2023/09/26
7.93
0.01
0.13%
2023/09/25
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2023/09/22
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2023/09/21
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2023/09/20
8.03
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2023/09/12
8.02
0.01
0.13%
2023/09/11
8.03
0.00
0.00%
2023/09/08
8.03
0.03
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
8.00
0.00
0.00%
2023/09/06
8.00
0.03
0.37%
2023/09/05
8.03
0.01
0.12%
2023/09/04
8.04
0.02
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2023/09/01
8.06
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0.12%
2023/08/31
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0.12%
2023/08/30
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2023/08/29
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2023/08/18
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