貝萊德新興市場債券基金 D3 美元

7.84美元0.07(0.89%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.82%
3月0.84%
1年14.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      7.84
      0.07
      0.89%
    • 2023/09/27
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/26
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/25
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/22
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/21
      7.99
      0.04
      0.50%
    • 2023/09/20
      8.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      8.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/15
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/14
      8.04
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/13
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/12
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/11
      8.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/08
      8.03
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      8.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/06
      8.00
      0.03
      0.37%
    • 2023/09/05
      8.03
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/04
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/01
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/31
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/30
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/29
      8.03
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/28
      8.02
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/25
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/24
      8.00
      0.04
      0.50%
    • 2023/08/23
      7.96
      0.04
      0.51%
    • 2023/08/22
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/21
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/18
      7.91
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價