貝萊德新興市場債券基金 D3 美元

8.63美元0.02(0.23%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月1.13%
3月4.67%
1年15.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      8.63
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/29
      8.61
      0.03
      0.35%
    • 2024/02/28
      8.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/27
      8.64
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/26
      8.66
      0.07
      0.82%
    • 2024/02/23
      8.59
      0.06
      0.70%
    • 2024/02/22
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/21
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/20
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/19
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/16
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/15
      8.53
      0.05
      0.59%
    • 2024/02/14
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/13
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/12
      8.52
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      8.50
      0.03
      0.35%
    • 2024/02/08
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/07
      8.54
      0.03
      0.35%
    • 2024/02/06
      8.51
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/05
      8.53
      0.05
      0.58%
    • 2024/02/02
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/01
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/31
      8.55
      0.04
      0.47%
    • 2024/01/30
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/29
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/26
      8.57
      0.04
      0.47%
    • 2024/01/25
      8.53
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      0.23%
    • 2024/01/24
      8.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/23
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/22
      8.56
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價