貝萊德新興市場債券基金 D3 美元

7.74美元0.05(0.64%)

2023/03/20更新

績效 /

1月1.89%

3月0.56%

1年9.85%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
7.74
0.05
0.64%
2023/03/17
7.79
0.00
0.00%
2023/03/16
7.79
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2023/03/15
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2023/03/14
7.83
0.04
0.51%
2023/03/13
7.87
0.04
0.51%
2023/03/10
7.83
0.02
0.26%
2023/03/09
7.81
0.02
0.26%
2023/03/08
7.83
0.06
0.76%
2023/03/07
7.89
0.00
0.00%
2023/03/06
7.89
0.06
0.77%
2023/03/03
7.83
0.03
0.39%
2023/03/02
7.80
0.08
1.02%
2023/03/01
7.88
0.01
0.13%
2023/02/28
7.89
0.04
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
7.93
0.01
0.13%
2023/02/24
7.92
0.02
0.25%
2023/02/23
7.90
0.05
0.64%
2023/02/22
7.85
0.04
0.51%
2023/02/21
7.89
0.03
0.38%
2023/02/20
7.92
0.01
0.13%
2023/02/17
7.91
0.05
0.63%
2023/02/16
7.96
0.02
0.25%
2023/02/15
7.98
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0.50%
2023/02/14
8.02
0.04
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2023/02/09
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0.01
0.12%
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8.08
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0.12%
2023/02/07
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0.06
0.74%

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